Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАДРИД", Кемерово
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАДРИД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 123 | 191 | 442 | 12 194 | 21 524 | 17 929 | 14 814 | 17 889 | 17 515 | 15 375 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 150 | 150 | 150 | |||||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 150 | 150 | 150 | |||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 123 | 41 | 292 | 12 044 | 21 524 | 17 928 | 14 813 | 17 889 | 17 515 | 15 375 |
| Запасы на конец отчетного года | 9 208 | 17 667 | 9 358 | 4 452 | 2 277 | 8 968 | 8 483 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 | 27 | 210 | 2 834 | 3 855 | 8 228 | 10 228 | 15 402 | 7 734 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 6 882 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 121 | 14 | 82 | 2 | 2 | 342 | 133 | 210 | 813 | 10 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 123 | 191 | 412 | 12 194 | 25 967 | 17 928 | 16 379 | 17 889 | 17 515 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 150 | 150 | 150 | |||||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 150 | 150 | 150 | |||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 123 | 41 | 262 | 12 044 | 25 968 | 17 928 | 16 379 | 17 889 | 17 515 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 9 208 | 18 522 | 9 358 | 4 603 | 2 277 | 8 968 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 | 27 | 180 | 2 834 | 7 154 | 8 228 | 11 643 | 15 402 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 7 734 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 121 | 14 | 82 | 2 | 292 | 342 | 133 | 210 | 813 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 123 | 191 | 442 | 12 194 | 21 524 | 17 929 | 14 814 | 17 889 | 17 515 | 15 375 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 116 | 127 | 276 | 2 043 | 3 013 | 10 290 | 14 092 | 15 072 | 15 295 | 15 304 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | ||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 060 | 6 648 | 3 636 | 1 251 | 751 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 4 060 | 6 648 | 3 636 | 1 251 | 751 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 | 65 | 166 | 6 091 | 11 863 | 4 002 | 722 | 1 566 | 1 470 | 71 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 24 | 54 | 966 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 | 41 | 112 | 6 091 | 10 897 | 4 002 | 722 | 1 566 | 1 470 | 71 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 123 | 191 | 412 | 12 194 | 25 967 | 17 928 | 16 379 | 17 889 | 17 515 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 115 | 127 | 276 | 2 043 | 7 936 | 10 290 | 15 014 | 15 072 | 15 295 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 060 | 10 134 | 3 636 | 1 251 | 751 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 4 060 | 10 134 | 3 636 | 1 251 | 751 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 | 64 | 136 | 6 091 | 7 897 | 4 002 | 1 365 | 1 566 | 1 470 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 24 | 54 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 | 40 | 82 | 6 091 | 7 897 | 4 002 | 1 365 | 1 566 | 1 470 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 163 | 69 | 238 | 2 096 | 74 438 | 94 501 | 59 751 | 53 230 | 54 603 | |
| Выручка за предыдущий год | 1 012 | 1 354 | 2 038 | 7 628 | 40 057 | 49 437 | 33 105 | 27 143 | 28 017 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 849 | 1 285 | 1 800 | 5 532 | 34 381 | 45 064 | 26 646 | 26 087 | 26 586 | |
| Выручка за отчетный год | 1 012 | 1 354 | 2 038 | 7 628 | 49 551 | 49 437 | 32 412 | 27 143 | 28 017 | 2 974 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 163 | 69 | 238 | 2 096 | 4 210 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 163 | 69 | 238 | 2 096 | 4 210 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 849 | 1 285 | 1 800 | 5 532 | 45 341 | 45 064 | 26 794 | 26 087 | 26 586 | 2 810 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 163 | 69 | 238 | 2 096 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 115 | 11 | 150 | 1 974 | 3 014 | 2 266 | 405 | 294 | 301 | 71 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 60 | |||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 25 | 1 605 | 67 | 8 | 20 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 48 | 58 | 88 | 87 | 1 196 | 661 | 338 | 286 | 281 | 71 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 115 | 11 | 150 | 1 974 | 1 925 | 2 266 | 405 | 294 | 301 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 60 | |||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 25 | 21 | 1 605 | 67 | 8 | 20 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 48 | 58 | 88 | 87 | 1 904 | 661 | 338 | 286 | 281 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 115 | 11 | 150 | 1 747 | 2 743 | 2 912 | 5 035 | 59 | 223 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 227 | 1 050 | 2 405 | 1 153 | 719 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 227 | 2 053 | 2 405 | 1 200 | 719 | 947 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 115 | 11 | 150 | 1 747 | 961 | 2 912 | 4 147 | 59 | 223 | 9 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 115 | 11 | 150 | 1 747 | 961 | 2 912 | 4 147 | 59 | 223 | 9 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 49,4 млн ₽ | 32,4 млн ₽ | 27,1 млн ₽ | 28,0 млн ₽ | 3,0 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 961 тыс. ₽ | 2,9 млн ₽ | 4,1 млн ₽ | 59 тыс. ₽ | 223 тыс. ₽ | 9 тыс. ₽ | ||
| Активы | 21,5 млн ₽ | 17,9 млн ₽ | 14,8 млн ₽ | 17,9 млн ₽ | 17,5 млн ₽ | 15,4 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 3,0 млн ₽ | 10,3 млн ₽ | 14,1 млн ₽ | 15,1 млн ₽ | 15,3 млн ₽ | 15,3 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -34,4 % | -16,3 % | +3,2 % | -89,4 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,81 | 4,48 | 20,52 | 11,42 | 11,91 | 216,55 | 2,33 ▲ | 4,74 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,33 | 2,14 | 14,35 | 9,97 | 5,81 | 97,07 | 1,03 ▲ | 1,59 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,09 | 0,18 | 0,13 | 0,55 | 97,07 | 0,79 ▲ | 0,90 |
| Коэффициент автономии | 0,14 | 0,57 | 0,95 | 0,84 | 0,87 | 1,00 | 0,65 ▲ | 0,71 |
| Финансовый рычаг | 6,14 | 0,74 | 0,05 | 0,19 | 0,15 | 0,00 | 0,29 ▲ | 0,36 |
| Рентабельность продаж | — | 8,8 % | 17,3 % | 3,9 % | 5,1 % | 5,5 % | 4,5 % ▲ | 2,9 % |
| Чистая рентабельность | — | 5,9 % | 12,8 % | 0,2 % | 0,8 % | 0,3 % | 1,9 % ▼ | 1,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,5 % | 16,2 % | 28,0 % | 0,3 % | 1,3 % | 0,1 % | 2,1 % ▼ | 2,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 31,9 % | 28,3 % | 29,4 % | 0,4 % | 1,5 % | 0,1 % | 7,2 % ▼ | 9,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | 2,76 | 2,19 | 1,52 | 1,60 | 0,19 | 1,82 ▼ | 2,40 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 61 дн. | 115 дн. | 207 дн. | 101 дн. | — | 18 дн. | 26 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 142 дн. | 76 дн. | 61 дн. | 32 дн. | 123 дн. | 1 102 дн. | 56 дн. ▼ | 45 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 88 дн. | 32 дн. | 10 дн. | 22 дн. | 20 дн. | 9 дн. | 36 дн. ▲ | 16 дн. |
| Финансовый цикл | — | 104 дн. | 166 дн. | 217 дн. | 204 дн. | — | 29 дн. | 61 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,45 | 0,78 | 0,95 | 0,91 | 0,92 | 1,00 | 0,72 ▲ | 0,80 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 4,06 | — | — | — | — | — | 5,85 | 7,67 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 216,55 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 100 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,3 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 47.59.2 (компаний: 5919).