Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГОРНО-ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ", Кемерово
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГОРНО-ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 392 153 | 1 757 934 | 1 248 042 | 799 596 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 827 124 | 1 450 305 | 1 002 962 | 590 713 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 783 730 | 1 404 354 | 940 382 | 586 142 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 43 394 | 43 394 | 43 924 | 4 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 2 557 | 18 656 | 4 567 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 565 029 | 307 629 | 245 080 | 208 883 |
| Запасы на конец отчетного года | 26 211 | 61 351 | 36 212 | 55 264 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 52 415 | 57 306 | 19 819 | 14 221 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 373 832 | 103 613 | 159 563 | 125 173 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 7 556 | 10 818 | 29 419 | 14 223 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 105 014 | 74 541 | 67 | 2 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 | 2 392 153 | 1 757 934 | 1 204 652 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 | 1 827 124 | 1 488 514 | 959 572 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 783 730 | 1 406 790 | 940 382 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 4 | 43 394 | 43 394 | 534 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 38 330 | 18 656 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 | 565 029 | 269 420 | 245 080 |
| Запасы на конец предыдущего года | 26 211 | 61 351 | 36 212 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 69 429 | 92 578 | 19 819 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 356 818 | 103 613 | 159 563 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 7 556 | 10 818 | 29 419 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 105 014 | 1 060 | 67 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 392 153 | 1 757 934 | 1 248 042 | 799 596 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 75 069 | 159 044 | 220 685 | 224 767 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 75 059 | 159 034 | 220 675 | 246 826 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 144 871 | 637 443 | 193 892 | 52 750 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 87 567 | 95 767 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 57 304 | 59 972 | 71 631 | 22 837 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 481 705 | 122 261 | 29 913 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 172 213 | 961 447 | 833 465 | 522 079 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 86 475 | 100 000 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 172 213 | 951 904 | 734 811 | 413 841 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 9 542 | 12 179 | 8 238 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 | 2 392 153 | 1 757 934 | 1 204 652 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 75 069 | 159 044 | 220 685 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 75 059 | 159 034 | 220 675 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 804 807 | 406 218 | 150 502 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 87 567 | 95 767 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 57 304 | 59 972 | 28 241 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 659 936 | 250 479 | 122 261 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 | 1 512 277 | 1 192 672 | 833 465 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 86 475 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 | 1 512 277 | 1 183 130 | 734 811 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 9 542 | 12 179 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 120 892 | 109 216 | 80 215 | |
| Выручка за предыдущий год | 473 051 | 969 022 | 1 024 904 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 352 159 | 859 806 | 944 689 | |
| Выручка за отчетный год | 473 051 | 969 022 | 1 024 904 | 1 099 641 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 120 892 | 109 216 | 80 215 | 45 450 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 105 578 | 109 216 | 80 215 | 45 450 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 15 314 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 352 159 | 859 806 | 944 689 | 1 054 191 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 105 578 | 109 216 | 80 215 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 15 314 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 93 923 | 107 983 | 77 256 | 32 838 |
| Проценты к получению за отчетный год | 695 | 1 626 | 1 426 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 8 200 | 7 108 | 7 863 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 480 | 38 782 | 115 004 | 11 414 |
| Прочие расходы за отчетный год | 13 135 | 32 510 | 112 481 | 17 589 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 93 923 | 107 983 | 77 256 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 695 | 1 626 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 8 200 | 7 108 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 480 | 38 782 | 115 004 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 18 | 13 135 | 32 510 | 112 481 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 75 075 | 83 975 | 61 641 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 934 | 21 299 | 4 418 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 57 304 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 4 | 43 390 | 529 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 934 | 21 299 | 4 418 | 11 541 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 57 304 | 2 668 | 5 404 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 43 390 | 529 | ||
| Прочее за отчетный год | 41 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 75 075 | 83 975 | 61 641 | 26 151 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 75 075 | 83 975 | 61 641 | 26 151 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 75 075 | 83 975 | 61 641 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 75 059 | 159 034 | 220 675 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 75 069 | 159 044 | 220 685 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 159 034 | 220 675 | 246 826 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 159 044 | 220 685 | 224 767 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 83 975 | 61 641 | 26 151 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 83 975 | 61 641 | 26 151 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 83 975 | 61 641 | 26 151 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 83 975 | 61 641 | 26 151 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 159 044 | 220 686 | 224 767 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 75 069 | 159 045 | 220 684 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 7 023 | 36 155 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 103 496 | 1 144 239 | 1 136 814 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 030 121 | 1 069 613 | 1 129 535 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 72 685 | 73 027 | 5 846 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 096 473 | 1 108 084 | 1 185 341 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 916 251 | 940 161 | 919 581 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 141 437 | 152 760 | 176 976 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 34 331 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 31 394 | 13 910 | 20 662 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 7 391 | 1 253 | 33 791 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 3 761 | 1 154 | 1 069 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 3 761 | 1 154 | 1 069 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 34 400 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 100 000 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 100 000 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 16 400 | 65 600 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 16 400 | 65 600 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 262 | 18 601 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 75,1 млн ₽ |
| Активы | 2,39 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,26 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,18 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 27 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 0,26 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.