Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОТК",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОТК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 35 151 | 36 751 | 47 899 | 162 840 | 126 593 | 1 031 | 144 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 211 | 211 | 211 | 40 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 211 | 211 | 211 | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 40 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 34 940 | 36 540 | 47 688 | 162 840 | 126 593 | 1 031 | 104 |
| Запасы на конец отчетного года | 24 752 | 26 251 | 38 855 | 64 842 | 57 157 | 22 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 168 | 9 890 | 8 761 | 85 957 | 69 032 | 1 000 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 20 | 399 | 72 | 12 041 | 404 | 9 | 101 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 43 476 | 36 751 | 35 920 | 141 792 | 126 593 | 1 031 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 211 | 211 | 5 839 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 211 | 211 | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 5 839 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 43 265 | 36 540 | 30 081 | 141 792 | 126 593 | 1 031 |
| Запасы на конец предыдущего года | 29 083 | 26 251 | 16 394 | 57 184 | 57 157 | 22 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 162 | 9 890 | 11 923 | 84 598 | 69 032 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 000 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 | 20 | 399 | 1 764 | 10 | 404 | 9 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 35 151 | 36 751 | 47 899 | 162 840 | 126 593 | 1 031 | 144 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 17 751 | 29 986 | 33 859 | 26 572 | 94 906 | 10 | 141 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 17 741 | 29 976 | 33 849 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 331 | 3 013 | 935 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 7 331 | 3 013 | 935 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 17 400 | 6 765 | 14 040 | 128 938 | 28 674 | 86 | 3 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 7 500 | 5 832 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 9 900 | 6 765 | 8 208 | 128 938 | 28 674 | 86 | 3 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 43 476 | 36 751 | 35 920 | 141 792 | 126 593 | 1 031 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 36 495 | 29 986 | 27 331 | 93 616 | 94 906 | 10 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 36 485 | 29 976 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 000 | 5 172 | 3 013 | 935 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 5 172 | 3 013 | 935 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 000 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 981 | 6 765 | 7 589 | 43 004 | 28 674 | 86 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 299 | 300 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 682 | 6 765 | 7 289 | 43 004 | 28 674 | 86 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 36 886 | 35 819 | 282 631 | 85 071 | 270 | 686 | |
| Выручка за предыдущий год | 98 976 | 113 439 | 165 689 | 44 454 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 62 090 | 77 620 | 116 942 | 40 617 | 270 | 686 | |
| Выручка за отчетный год | 56 869 | 113 439 | 115 089 | 161 682 | 686 | 25 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 19 712 | 35 819 | 46 154 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 19 712 | 32 382 | 36 983 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 3 437 | 9 171 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 37 157 | 77 620 | 68 935 | 134 654 | 270 | 686 | 25 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 28 579 | 32 382 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 8 256 | 3 437 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 51 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 19 712 | 31 950 | 36 244 | 14 120 | 597 | 328 | 49 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 219 | 575 | 305 | 49 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 945 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 432 | 739 | 11 956 | 22 | 23 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 28 351 | 31 950 | 9 356 | 4 226 | 597 | 328 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 911 | 575 | 305 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 14 | 4 043 | 1 069 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 242 | 432 | 5 313 | 2 246 | 22 | 23 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 24 662 | 29 976 | 7 769 | 1 290 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 689 | 1 974 | 39 708 | 459 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 971 | 1 974 | 2 395 | 3 097 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 17 741 | 29 976 | 33 849 | 13 701 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 17 741 | 29 976 | 33 849 | 13 701 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 24 662 | 29 976 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 161,7 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | — | — | |
| Чистая прибыль | 13,7 млн ₽ | -867 тыс. ₽ | -1,0 млн ₽ | -74 тыс. ₽ | |
| Активы | 162,8 млн ₽ | 126,6 млн ₽ | 1,0 млн ₽ | 144 тыс. ₽ | |
| Капитал и резервы | 26,6 млн ₽ | 94,9 млн ₽ | 10 тыс. ₽ | 141 тыс. ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | -100,0 % | — | — | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,26 | 4,41 | 11,99 | 34,67 | 1,77 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,76 | 2,42 | 11,73 | 34,67 | 1,11 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,09 | 0,01 | 0,10 | 34,67 | 0,79 ▲ |
| Коэффициент автономии | 0,16 | 0,75 | 0,01 | 0,98 | 0,43 ▲ |
| Финансовый рычаг | 5,13 | 0,33 | 102,10 | 0,02 | 0,88 ▲ |
| Рентабельность продаж | 16,7 % | — | — | — | 3,2 % |
| Чистая рентабельность | 8,5 % | — | — | — | 1,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 8,4 % | -0,7 % | -98,4 % | -51,4 % | 1,9 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 51,6 % | -0,9 % | -10 140,0 % | -52,5 % | 8,8 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | 0,99 | 0,00 | — | — | 1,52 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 194 дн. | — | — | — | 61 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 176 дн. | 77 268 дн. | 12 дн. | 0 дн. | 54 дн. ▲ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 34,67 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 98 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.14.9 (компаний: 15053).