Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОММУНАЛЬНАЯ СЛУЖБА КАМЧАТКИ", Петропавловск-камчатский
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОММУНАЛЬНАЯ СЛУЖБА КАМЧАТКИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 20 118 | 16 318 | 32 255 | 38 472 | 46 382 | 68 132 | 68 110 | 130 157 | 132 983 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 802 | 5 688 | 6 465 | 8 881 | 4 183 | 4 045 | 3 533 | 14 352 | 17 723 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 21 | 119 | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 3 772 | 5 550 | 6 398 | 8 601 | 3 751 | 3 828 | 3 517 | 14 215 | 17 628 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 95 | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 29 | 138 | 67 | 258 | 432 | 217 | 16 | 18 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 16 316 | 10 631 | 25 791 | 29 591 | 42 199 | 64 087 | 64 577 | 115 805 | 115 260 |
| Запасы на конец отчетного года | 129 | 384 | 263 | 1 216 | 473 | 790 | 2 705 | 11 156 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 903 | 5 241 | 5 501 | 15 605 | 39 718 | 53 822 | 62 684 | 88 348 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 24 600 | 104 066 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 284 | 5 006 | 20 027 | 13 986 | 1 265 | 9 792 | 1 103 | 81 | 38 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 71 | ||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 8 768 | 20 118 | 16 318 | 32 255 | 67 633 | 46 382 | 68 132 | 68 110 | 130 157 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 801 | 3 802 | 5 688 | 6 465 | 6 700 | 4 183 | 4 045 | 3 533 | 14 352 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 801 | 3 772 | 5 550 | 6 398 | 6 530 | 3 751 | 3 828 | 3 517 | 14 233 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 119 | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 29 | 138 | 67 | 171 | 432 | 217 | 16 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 967 | 16 316 | 10 631 | 25 791 | 60 933 | 42 199 | 64 087 | 64 577 | 115 805 |
| Запасы на конец предыдущего года | 129 | 384 | 263 | 2 256 | 1 216 | 473 | 790 | 2 705 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 282 | 10 903 | 5 241 | 5 501 | 39 021 | 39 718 | 53 822 | 62 684 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 113 019 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 685 | 5 284 | 5 006 | 20 027 | 19 655 | 1 265 | 9 792 | 1 103 | 81 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 20 118 | 16 318 | 32 255 | 38 472 | 46 382 | 68 132 | 68 110 | 130 157 | 132 983 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 14 144 | 15 456 | 15 576 | 20 005 | 24 294 | 49 233 | 52 679 | 51 487 | 56 329 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 110 | 110 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 14 134 | 15 446 | 15 566 | 19 995 | 24 284 | 49 223 | 52 569 | 51 377 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 364 | 27 971 | 8 926 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 364 | 27 971 | 8 926 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 610 | 862 | 16 679 | 18 467 | 22 088 | 18 899 | 15 431 | 50 699 | 67 728 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 195 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 610 | 862 | 13 463 | 6 863 | 10 813 | 8 840 | 6 018 | 8 021 | 65 777 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 3 216 | 11 604 | 11 275 | 10 059 | 9 413 | 42 483 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 951 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 8 768 | 20 118 | 16 318 | 32 255 | 67 633 | 46 382 | 68 132 | 68 110 | 130 157 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 188 | 14 144 | 15 456 | 15 576 | 22 930 | 24 294 | 49 233 | 52 679 | 51 487 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 110 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 178 | 14 134 | 15 446 | 15 566 | 22 920 | 24 284 | 49 223 | 52 569 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 121 | 364 | 27 971 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 121 | 364 | 27 971 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 459 | 5 610 | 862 | 16 679 | 44 703 | 22 088 | 18 899 | 15 431 | 50 699 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 195 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 459 | 5 610 | 862 | 13 463 | 8 056 | 10 813 | 8 840 | 6 018 | 8 021 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 3 216 | 36 647 | 11 275 | 10 059 | 9 413 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 42 483 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 181 | 13 414 | 3 247 | 2 429 | 7 537 | 8 472 | 41 596 | 9 051 | 161 991 |
| Выручка за предыдущий год | 2 860 | 76 308 | 54 103 | 29 183 | 60 500 | 58 859 | 137 963 | 49 493 | 85 951 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 679 | 62 894 | 50 856 | 26 754 | 52 963 | 50 387 | 96 367 | 40 442 | 76 040 |
| Выручка за отчетный год | 76 308 | 54 103 | 29 183 | 86 001 | 58 859 | 137 963 | 49 493 | 85 951 | 204 345 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 13 414 | 3 247 | 2 429 | 6 354 | 8 472 | 41 596 | 9 051 | 25 591 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 12 645 | 1 718 | 956 | 4 534 | 6 446 | 37 558 | 4 483 | 9 911 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 769 | 1 529 | 1 473 | 1 820 | 2 026 | 4 038 | 4 568 | 15 680 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 62 894 | 50 856 | 26 754 | 79 647 | 50 387 | 96 367 | 40 442 | 60 360 | 203 198 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 181 | 12 645 | 1 718 | 956 | 3 457 | 6 446 | 37 558 | 4 483 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 769 | 1 529 | 1 473 | 4 080 | 2 026 | 4 038 | 4 568 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 11 956 | 1 312 | 120 | 4 429 | 4 002 | 36 292 | 3 346 | 4 669 | 38 678 |
| Проценты к получению за отчетный год | 536 | 386 | 268 | 21 | 1 506 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 222 | 4 386 | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 387 | 801 | 376 | 263 | 100 | 120 | 1 601 | 22 362 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 076 | 1 207 | 1 748 | 754 | 2 812 | 1 386 | 1 158 | 5 127 | 11 930 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 178 | 11 956 | 1 312 | 120 | 2 925 | 4 002 | 36 292 | 3 346 | 11 456 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 536 | 144 | 268 | 21 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 222 | ||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 387 | 801 | 376 | 1 096 | 100 | 120 | 3 107 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 | 1 076 | 1 207 | 1 748 | 1 772 | 2 812 | 1 386 | 1 158 | 5 127 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 178 | 11 956 | 1 312 | 120 | 2 925 | 4 002 | 36 292 | 3 346 | 4 669 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 11 956 | 1 312 | 120 | 4 429 | 4 002 | 36 292 | 3 346 | 4 669 | 4 842 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 956 | 1 312 | 120 | 4 429 | 4 002 | 36 292 | 3 346 | 4 669 | 4 842 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 178 | 11 956 | 1 312 | 120 | 2 925 | 4 002 | 36 292 | 3 346 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 134 | 15 446 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 14 144 | 15 456 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 268 | 15 566 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 13 278 | 15 576 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 312 | 120 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 312 | 120 | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 312 | 120 | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 312 | 120 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 15 456 | 18 792 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 14 144 | 15 456 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 472 | 17 326 | 17 369 | 1 832 | 22 413 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 61 763 | 95 106 | 60 946 | 80 436 | 53 829 | 107 294 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 61 763 | 48 428 | 58 350 | 78 327 | 48 567 | 103 395 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 150 | 2 596 | 2 109 | 5 262 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 61 291 | 77 780 | 81 644 | 63 067 | 51 997 | 84 881 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 31 607 | 41 282 | 46 114 | 40 500 | 32 368 | 62 304 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 703 | 1 623 | 5 351 | 5 626 | 6 069 | 8 516 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 3 222 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 25 981 | 34 875 | 30 179 | 16 941 | 13 560 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 160 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 150 | 15 100 | 11 233 | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 150 | 100 | 120 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 15 000 | 11 113 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 040 | 2 455 | 15 410 | 11 073 | 1 350 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 3 040 | 2 455 | 410 | 1 350 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 15 000 | 11 073 | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 2 618 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 038 | 1 748 | 100 | 938 995 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 34 208 | ||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 100 | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 5 038 | 1 748 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 420 | 10 750 | 10 621 | 961 080 | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 2 420 | 10 750 | 5 079 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 6 000 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 10 621 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 15 021 | 8 527 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 58,9 млн ₽ | 138,0 млн ₽ | 49,5 млн ₽ | 86,0 млн ₽ | 204,3 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 4,4 млн ₽ | 4,0 млн ₽ | 36,3 млн ₽ | 3,3 млн ₽ | 4,7 млн ₽ | 4,8 млн ₽ | ||
| Активы | 38,5 млн ₽ | 46,4 млн ₽ | 68,1 млн ₽ | 68,1 млн ₽ | 130,2 млн ₽ | 133,0 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | 24,3 млн ₽ | 49,2 млн ₽ | 52,7 млн ₽ | 51,5 млн ₽ | 56,3 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +134,4 % | -64,1 % | +73,7 % | +137,7 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,60 | 1,91 | 3,39 | 4,18 | 2,28 | 1,70 | 1,30 ▲ | 1,74 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,60 | 1,86 | 3,37 | 4,13 | 2,23 | 1,54 | 0,98 ▲ | 1,54 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,76 | 0,06 | 0,52 | 0,07 | 0,49 | 1,54 | 0,63 ▲ | 1,01 |
| Коэффициент автономии | — | 0,52 | 0,72 | 0,77 | 0,40 | 0,42 | 0,29 ▲ | 0,58 |
| Финансовый рычаг | — | 0,91 | 0,38 | 0,29 | 1,53 | 1,36 | 1,13 ▼ | 0,35 |
| Рентабельность продаж | — | 11,0 % | 27,2 % | 9,1 % | 11,5 % | 0,6 % | 3,8 % ▼ | 8,4 % |
| Чистая рентабельность | — | 6,8 % | 26,3 % | 6,8 % | 5,4 % | 2,4 % | 1,9 % ▲ | 8,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 11,5 % | 8,6 % | 53,3 % | 4,9 % | 3,6 % | 3,6 % | 0,6 % ▲ | 8,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 16,5 % | 73,7 % | 6,4 % | 9,1 % | 8,6 % | 7,1 % ▲ | 14,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | 1,27 | 2,02 | 0,73 | 0,66 | 1,54 | 0,79 ▲ | 1,20 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 246 дн. | 142 дн. | 462 дн. | 375 дн. | — | 138 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 9 дн. | 2 дн. | 7 дн. | 16 дн. | 20 дн. | 49 дн. ▲ | 39 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,70 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 42 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 2,4 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 41.20 (компаний: 4196).