Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮПИТЕР", Петропавловск-камчатский
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮПИТЕР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 508 | 3 813 | 6 548 | 6 774 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 508 | 3 813 | 6 548 | 6 774 |
| Запасы на конец отчетного года | 24 | 24 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 408 | 3 132 | 4 701 | 4 921 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 100 | 681 | 1 823 | 1 829 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 | 2 508 | 3 813 | 6 548 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 | 2 508 | 3 813 | 6 548 |
| Запасы на конец предыдущего года | 24 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 408 | 3 132 | 4 701 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 | 100 | 681 | 1 823 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 508 | 3 813 | 6 548 | 6 774 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 123 | 3 550 | 4 813 | 3 346 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 385 | 263 | 1 735 | 3 428 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 385 | 263 | 1 735 | 3 428 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 | 2 508 | 3 813 | 6 548 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 123 | 3 550 | 4 813 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 | 385 | 263 | 1 735 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 | 385 | 263 | 1 735 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 152 | 1 453 | 1 292 | |
| Выручка за предыдущий год | 5 897 | 6 854 | 6 529 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 745 | 5 401 | 5 237 | |
| Выручка за отчетный год | 5 897 | 6 854 | 6 529 | 6 267 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 152 | 1 453 | 1 292 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 152 | 1 453 | 1 292 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 745 | 5 401 | 5 237 | 6 923 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 152 | 1 453 | 1 292 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 130 | 1 426 | 1 263 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 22 | 27 | 29 | 611 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 130 | 1 426 | 1 263 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 9 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 26 | 22 | 27 | 29 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 130 | 1 426 | 1 263 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 187 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 130 | 1 426 | 1 263 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 130 | 1 426 | 1 263 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 113 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 2 123 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 539 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 3 550 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 426 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 426 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 426 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 426 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 4 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 123 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 581 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 6 847 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 6 847 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 266 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 4 583 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 984 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 699 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 581 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 2,1 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | -1,5 млн ₽ |
| Активы | 2,5 млн ₽ | 3,8 млн ₽ | 6,5 млн ₽ | 6,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,1 млн ₽ | 3,6 млн ₽ | 4,8 млн ₽ | 3,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 6,51 | 14,50 | 3,77 | 1,98 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 6,51 | 14,50 | 3,76 | 1,97 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,26 | 2,59 | 1,05 | 0,53 |
| Коэффициент автономии | 0,85 | 0,93 | 0,74 | 0,49 |
| Финансовый рычаг | 0,18 | 0,07 | 0,36 | 1,02 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 84,9 % | 37,4 % | 19,3 % | -21,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 100,3 % | 40,2 % | 26,2 % | -43,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 2 дн. | 1 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,98 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 49 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.