Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "СПК", Калуга
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "СПК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 339 359 | 326 089 | 411 306 | 392 022 | 300 451 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 | 2 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 4 | 2 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 339 355 | 326 087 | 411 306 | 392 022 | 300 451 |
| Запасы на конец отчетного года | 9 499 | 9 499 | 9 499 | 2 942 | 2 942 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 67 863 | 316 563 | 401 780 | 389 072 | 297 361 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 261 249 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 741 | 25 | 27 | 8 | 148 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 339 358 | 322 812 | 411 306 | 392 022 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 | 2 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 | 2 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 339 354 | 322 810 | 411 306 | 392 022 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 9 499 | 9 499 | 9 499 | 2 942 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 329 114 | 313 286 | 401 780 | 389 072 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 741 | 25 | 27 | 8 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 339 358 | 326 089 | 411 306 | 392 022 | 300 451 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 53 364 | 54 120 | 54 614 | 54 566 | 54 575 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | ||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 5 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 53 259 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 285 994 | 271 969 | 356 692 | 337 456 | 245 876 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 9 301 | 28 892 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 276 693 | 271 969 | 356 692 | 337 456 | 216 984 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 339 358 | 322 812 | 411 306 | 392 022 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 53 364 | 54 121 | 54 614 | 54 566 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 285 994 | 268 691 | 356 692 | 337 456 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 9 301 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 276 693 | 268 691 | 356 692 | 337 456 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка за предыдущий год | 6 658 | ||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 446 | 2 640 | 2 563 | 9 431 | |
| Выручка за отчетный год | 6 658 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 424 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 22 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 563 | 9 431 | 2 097 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 47 | 946 | 621 | 10 | 11 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 489 | 408 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 58 300 | 4 037 | 3 202 | 5 167 | 193 366 |
| Прочие расходы за отчетный год | 55 318 | 3 091 | 18 | 2 384 | 190 850 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 47 | 950 | 621 | 10 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 489 | 428 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 58 300 | 4 037 | 3 202 | 5 167 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 55 318 | 19 | 18 | 2 384 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 24 | 760 | 497 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 23 | 190 | 124 | 58 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 23 | 190 | 124 | 58 | 2 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 24 | 756 | 497 | 9 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 24 | 756 | 497 | 9 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 5 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 53 259 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 53 364 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 100 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | 5 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 53 259 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 53 364 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 24 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 24 | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 100 | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | 5 | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 53 235 | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 53 340 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 53 364 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 10 707 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 11 999 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 10 169 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 830 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 292 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 5 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 815 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 472 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 11 010 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 11 010 | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 11 010 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 985 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 985 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 985 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 682 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 756 тыс. ₽ | 497 тыс. ₽ | -48 тыс. ₽ | 9 тыс. ₽ |
| Активы | 326,1 млн ₽ | 411,3 млн ₽ | 392,0 млн ₽ | 300,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 54,1 млн ₽ | 54,6 млн ₽ | 54,6 млн ₽ | 54,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,20 | 1,15 | 1,16 | 1,22 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,16 | 1,13 | 1,15 | 1,21 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,17 | 0,13 | 0,14 | 0,18 |
| Финансовый рычаг | 5,03 | 6,53 | 6,18 | 4,51 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,2 % | 0,1 % | 0,0 % | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 1,4 % | 0,9 % | -0,1 % | 0,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 1 353 дн. | 114 дн. | 512 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,22 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 18 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.