Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "РУССТРОЙАКТИВ", Мосальск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "РУССТРОЙАКТИВ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 237 | 39 653 | 51 692 | 62 375 | 64 341 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 206 | 1 040 | 773 | 684 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 206 | 1 040 | 773 | 684 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 237 | 39 448 | 50 652 | 61 601 | 63 657 |
| Запасы на конец отчетного года | 433 | 8 648 | 18 408 | 34 519 | 37 969 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 110 | 219 | 1 215 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 182 | 27 166 | 23 777 | 17 540 | 25 688 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 635 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 616 | 3 | 7 417 | 95 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 5 | 3 521 | 832 | 5 596 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 236 | 39 653 | 51 693 | 62 375 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 206 | 1 041 | 773 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 206 | 1 041 | 773 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 236 | 39 448 | 50 652 | 61 602 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 432 | 8 648 | 18 408 | 34 519 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 106 | 219 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 182 | 27 166 | 23 777 | 26 988 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 616 | 3 | 7 417 | 95 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 5 | 3 521 | 832 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 237 | 39 653 | 51 692 | 62 375 | 64 341 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 14 | 606 | 7 276 | 7 468 | 7 506 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 6 410 | 6 410 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 | 596 | 866 | 1 058 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 223 | 39 047 | 44 416 | 54 906 | 56 836 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 677 | 2 418 | 1 100 | 1 106 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 223 | 34 370 | 41 998 | 53 806 | 55 730 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 236 | 39 653 | 51 693 | 62 375 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 | 606 | 7 277 | 7 468 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 6 410 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 | 596 | 867 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 232 | 39 047 | 44 416 | 54 907 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 677 | 2 418 | 1 100 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 232 | 34 370 | 41 998 | 53 807 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 467 | 4 373 | 4 587 | 898 | |
| Выручка за предыдущий год | 2 970 | 131 483 | 93 990 | 103 991 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 503 | 127 110 | 89 403 | 103 093 | |
| Выручка за отчетный год | 2 970 | 131 483 | 93 990 | 103 991 | 7 823 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 467 | 4 373 | 2 586 | 3 398 | 98 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 9 | 1 085 | 1 104 | 898 | 98 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 428 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 30 | 3 288 | 1 482 | 2 500 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 503 | 127 110 | 91 404 | 100 593 | 7 725 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 9 | 1 085 | 1 104 | 898 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 428 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 30 | 3 288 | 3 483 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 | 740 | 390 | 394 | 47 |
| Прочие доходы за отчетный год | 5 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 5 | 345 | 714 | 509 | 51 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 | 740 | 390 | 394 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 | 345 | 714 | 509 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 | 592 | 312 | 315 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 | 148 | 78 | 79 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 | 148 | 74 | 79 | 9 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 | 592 | 316 | 315 | 38 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 | 592 | 316 | 315 | 38 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 | 592 | 312 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 6 410 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 | 596 | 867 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 4 | 606 | 7 277 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 6 410 | 6 410 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 | 596 | 866 | 1 058 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 4 | 606 | 7 276 | 7 468 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 | 593 | 270 | 191 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 4 | 593 | 270 | 191 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 | 593 | 270 | 191 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 4 | 593 | 270 | 191 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 4 | 606 | 7 276 | 7 468 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 4 | 606 | 7 277 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 616 | 12 255 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 967 | 106 917 | 100 353 | 125 246 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 874 | 106 917 | 100 353 | 120 508 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 93 | 4 738 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 351 | 111 907 | 88 100 | 133 501 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 351 | 108 293 | 85 734 | 122 707 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 133 | 2 364 | 1 898 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 78 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 78 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 481 | 8 740 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 430 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 479 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 5 479 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 049 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 5 049 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 4 377 | 503 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 12 870 | 8 817 | 7 260 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 12 870 | 1 675 | 7 260 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 8 493 | 13 656 | 6 757 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 8 493 | 13 656 | 6 757 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 616 | 7 414 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 3 тыс. ₽ | 592 тыс. ₽ | 316 тыс. ₽ | 315 тыс. ₽ | 38 тыс. ₽ |
| Активы | 3,2 млн ₽ | 39,7 млн ₽ | 51,7 млн ₽ | 62,4 млн ₽ | 64,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — | 7,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 | 1,01 | 1,14 | 1,12 | 1,12 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,87 | 0,70 | 0,70 | 0,37 | 0,45 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,19 | 0,00 | 0,17 | 0,05 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — | 0,12 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | 7,57 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % | 1,5 % | 0,6 % | 0,5 % | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | 0,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 63 дн. | 25 дн. | 74 дн. | 125 дн. | 1 794 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,12 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 12 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.