Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КЕДР", Обнинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КЕДР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 9 633 | 8 136 | 6 366 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 9 481 | 7 526 | 5 951 |
| Основные средства на конец отчетного года | 9 481 | 7 526 | 5 951 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 152 | 610 | 415 |
| Запасы на конец отчетного года | 15 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 12 | 424 | 301 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 125 | 186 | 114 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 9 254 | 9 633 | 8 136 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 9 231 | 9 481 | 7 526 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 9 231 | 9 481 | 7 526 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 23 | 152 | 610 |
| Запасы на конец предыдущего года | 15 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 | 12 | 424 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 14 | 125 | 186 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 9 633 | 8 136 | 6 366 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 14 326 | 14 823 | 14 649 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 7 982 | 8 856 | 7 800 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 344 | 5 967 | 6 849 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 9 254 | 9 633 | 8 136 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 187 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 067 | 14 326 | 14 823 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 32 | 7 982 | 8 856 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 035 | 6 344 | 5 967 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка за предыдущий год | 14 | 3 010 | 3 582 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 149 | 5 706 | 5 511 |
| Выручка за отчетный год | 3 010 | 3 582 | 2 963 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 706 | 5 511 | 4 158 |
| Прочие расходы за отчетный год | 39 | 56 | 47 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 35 | 39 | 56 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 | 210 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -2,7 млн ₽ | -2,0 млн ₽ | -1,5 млн ₽ |
| Активы | 9,6 млн ₽ | 8,1 млн ₽ | 6,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -4,7 млн ₽ | -6,7 млн ₽ | -8,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,01 | 0,04 | 0,03 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,01 | 0,04 | 0,03 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | -0,49 | -0,82 | -1,30 |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -28,4 % | -24,4 % | -22,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,03 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -130 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.