Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОБНИНСКМАШЭНЕРГО", Обнинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОБНИНСКМАШЭНЕРГО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 464 | 4 365 | 3 618 | 6 268 | 13 777 | 264 050 | 412 348 | 1 068 783 | 1 529 828 | 1 682 535 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 73 | 271 | 241 | 208 | 1 992 | 5 855 | 23 981 | 84 325 | 104 506 | 123 546 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 73 | 271 | 241 | 208 | 1 992 | 5 855 | 23 981 | 84 325 | 104 506 | 123 546 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 391 | 4 094 | 3 377 | 6 060 | 11 785 | 258 194 | 388 367 | 984 458 | 1 425 322 | 1 558 989 |
| Запасы на конец отчетного года | 799 | 3 809 | 1 209 | 11 530 | 50 108 | 31 088 | 24 096 | 141 059 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 31 | 5 | 190 | 451 | 71 | 3 700 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 389 | 2 525 | 2 197 | 2 096 | 6 483 | 245 038 | 334 711 | 924 677 | 1 162 650 | 1 359 474 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 680 | 188 497 | 27 206 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 563 | 22 | 141 | 1 547 | 1 626 | 3 548 | 25 682 | 46 628 | 25 954 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 | 6 | 328 | 9 | 2 356 | 880 | 3 380 | 1 596 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 464 | 5 165 | 3 618 | 6 268 | 60 890 | 264 050 | 412 348 | 1 068 783 | 1 529 828 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 73 | 271 | 241 | 208 | 5 341 | 5 855 | 23 981 | 84 325 | 104 506 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 73 | 271 | 241 | 208 | 5 341 | 5 855 | 23 981 | 84 325 | 104 506 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 391 | 4 894 | 3 377 | 6 060 | 55 549 | 258 194 | 388 367 | 984 458 | 1 425 322 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 65 | 799 | 3 809 | 3 145 | 11 530 | 50 108 | 31 088 | 24 096 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 472 | 31 | 5 | 451 | 71 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 389 | 2 059 | 2 197 | 2 096 | 52 377 | 245 038 | 334 711 | 924 677 | 1 162 650 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 680 | 188 497 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 296 | 22 | 141 | 27 | 1 626 | 3 548 | 25 682 | 46 628 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 | 2 | 328 | 9 | 880 | 3 380 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 464 | 4 365 | 3 618 | 6 268 | 13 777 | 264 050 | 412 348 | 1 068 783 | 1 529 828 | 1 682 535 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 125 | 721 | 1 371 | 1 158 | 1 782 | 15 488 | 35 775 | 81 615 | 172 691 | 170 642 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 510 | 510 | 510 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 950 | 950 | 950 | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 115 | 711 | 861 | 648 | 1 272 | 76 665 | 167 741 | 165 692 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 417 | 974 | 417 | 9 872 | 34 250 | 91 020 | 51 430 | 70 540 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 417 | 974 | 417 | 9 872 | 19 594 | 19 861 | 4 995 | 52 007 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 14 656 | 71 159 | 46 435 | 18 533 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 339 | 3 644 | 830 | 4 136 | 11 578 | 238 690 | 342 323 | 896 148 | 1 305 707 | 1 441 353 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 256 | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 83 | 3 416 | 830 | 4 136 | 11 358 | 238 470 | 342 103 | 895 928 | 1 305 707 | 1 441 353 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 220 | 220 | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 228 | 220 | 220 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 464 | 5 165 | 3 618 | 6 268 | 60 890 | 264 050 | 412 348 | 1 068 783 | 1 529 828 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 125 | 836 | 1 371 | 1 158 | 10 298 | 15 488 | 35 775 | 81 615 | 172 691 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 510 | 510 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 906 | 950 | 950 | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 115 | 826 | 861 | 648 | 27 869 | 76 665 | 167 741 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 417 | 974 | 18 000 | 9 872 | 34 250 | 91 020 | 51 430 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 417 | 974 | 18 000 | 9 872 | 19 594 | 19 861 | 4 995 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 14 656 | 71 159 | 46 435 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 339 | 4 329 | 830 | 4 136 | 32 592 | 238 690 | 342 323 | 896 148 | 1 305 707 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 256 | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 83 | 4 329 | 830 | 4 136 | 32 372 | 238 470 | 342 103 | 895 928 | 1 305 707 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 220 | 220 | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 220 | 220 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 150 | 889 | 770 | 1 813 | 283 330 | 503 327 | 42 864 | 143 838 | 177 634 | |
| Выручка за предыдущий год | 2 545 | 20 792 | 29 036 | 11 409 | 144 921 | 262 047 | 389 091 | 946 728 | 744 359 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 395 | 19 903 | 28 266 | 9 596 | 138 409 | 241 280 | 346 227 | 802 890 | 566 725 | |
| Выручка за отчетный год | 2 545 | 20 792 | 29 036 | 11 409 | 95 236 | 262 047 | 389 091 | 946 728 | 744 359 | 590 107 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 150 | 889 | 770 | 1 813 | 7 400 | 143 838 | 177 634 | 213 028 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 150 | 889 | 770 | 536 | 1 970 | 76 055 | 93 999 | 61 896 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 42 | |||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 277 | 5 430 | 67 741 | 83 635 | 151 132 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 395 | 19 903 | 28 266 | 9 596 | 87 836 | 241 280 | 373 580 | 802 890 | 566 725 | 377 079 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 150 | 889 | 770 | 536 | 15 511 | 76 055 | 93 999 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 8 | 42 | ||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 277 | 27 345 | 67 741 | 83 635 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 144 | 889 | 669 | 36 | 780 | 28 625 | 22 224 | 61 733 | 117 480 | 61 203 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 14 | 17 672 | 11 275 | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 252 | 1 540 | 1 801 | 2 265 | 1 461 | 3 130 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 154 | 12 | 4 688 | 15 766 | 5 177 | 27 829 | 2 465 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 6 | 255 | 260 | 1 190 | 22 397 | 4 657 | 17 248 | 20 559 | 11 303 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 144 | 889 | 669 | 36 | 4 985 | 28 625 | 24 819 | 61 733 | 117 480 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 298 | 14 | 17 672 | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 252 | 769 | 1 540 | 1 801 | 2 265 | 1 461 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 154 | 12 | 1 545 | 4 688 | 15 468 | 5 177 | 27 829 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 | 255 | 260 | 2 671 | 22 397 | 4 657 | 17 248 | 20 559 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 115 | 711 | 535 | 20 | 3 313 | 75 | 19 333 | 46 795 | 94 975 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 29 | 178 | 134 | 16 | 1 304 | 1 443 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 29 | 178 | 134 | 16 | 156 | 1 443 | 5 486 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 115 | 711 | 535 | 20 | 624 | 75 | 19 333 | 45 840 | 94 975 | 45 834 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 115 | 711 | 535 | 20 | 624 | 75 | 19 333 | 46 795 | 94 975 | 45 834 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 115 | 711 | 535 | 20 | 20 288 | 45 840 | 94 975 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 955 | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 002 | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 158 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 26 999 | 82 178 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 804 554 | 942 138 | 752 944 | |||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 785 278 | 844 048 | 599 233 | |||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 61 | 40 | 8 438 | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 19 215 | 98 050 | 145 273 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 777 555 | 859 960 | 803 069 | |||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 633 212 | 465 450 | 650 427 | |||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 68 708 | 51 428 | 45 337 | |||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 2 265 | 1 286 | 3 129 | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 20 286 | 20 931 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 73 370 | 321 510 | 83 245 | |||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 24 233 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 083 | 23 607 | 27 696 | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 1 017 | 1 550 | 6 042 | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 66 | 6 715 | 18 878 | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 15 342 | 2 776 | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 215 | 62 579 | 3 463 | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 4 515 | 53 663 | 3 463 | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 700 | 8 916 | ||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 267 | 5 820 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 36 124 | 33 023 | 105 493 | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 36 124 | 21 248 | 103 645 | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | 11 775 | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 35 857 | 53 295 | 99 673 | |||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 3 393 | 40 749 | ||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 35 857 | 47 115 | 56 633 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 787 | 2 291 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 22 134 | 22 934 | ||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 262,0 млн ₽ | 389,1 млн ₽ | 946,7 млн ₽ | 744,4 млн ₽ | 590,1 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 75 тыс. ₽ | 19,3 млн ₽ | 46,8 млн ₽ | 95,0 млн ₽ | 45,8 млн ₽ | ||
| Активы | 264,1 млн ₽ | 412,3 млн ₽ | 1,07 млрд ₽ | 1,53 млрд ₽ | 1,68 млрд ₽ | ||
| Капитал и резервы | 15,5 млн ₽ | 35,8 млн ₽ | 81,6 млн ₽ | 172,7 млн ₽ | 170,6 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +48,5 % | +143,3 % | -21,4 % | -20,7 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,08 | 1,13 | 1,10 | 1,09 | 1,08 | 1,62 ▼ | 1,88 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,03 | 0,99 | 1,06 | 1,07 | 0,98 | 1,22 ▼ | 1,64 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,01 | 0,03 | 0,18 | 0,04 | 1,00 ▼ | 1,42 |
| Коэффициент автономии | 0,06 | 0,09 | 0,08 | 0,11 | 0,10 | 0,46 ▼ | 0,56 |
| Финансовый рычаг | 16,05 | 10,53 | 12,10 | 7,86 | 8,86 | 0,71 ▼ | 0,68 |
| Рентабельность продаж | 7,9 % | 4,0 % | 8,0 % | 12,6 % | 10,5 % | 5,2 % ▲ | 6,7 % |
| Чистая рентабельность | 0,0 % | 5,0 % | 4,9 % | 12,8 % | 7,8 % | 2,5 % ▲ | 5,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | 4,7 % | 4,4 % | 6,2 % | 2,7 % | 2,1 % ▲ | 2,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,5 % | 54,0 % | 57,3 % | 55,0 % | 26,9 % | 10,8 % ▲ | 8,5 % |
| Оборачиваемость активов | 0,99 | 0,94 | 0,89 | 0,49 | 0,35 | 1,30 ▼ | 1,27 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 341 дн. | 314 дн. | 356 дн. | 570 дн. | 841 дн. | 87 дн. ▼ | — |
| Оборачиваемость запасов | 17 дн. | 49 дн. | 14 дн. | 16 дн. | 137 дн. | 33 дн. ▼ | 70 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 361 дн. | 334 дн. | 407 дн. | 841 дн. | 1 395 дн. | 93 дн. ▼ | 66 дн. |
| Финансовый цикл | -2 дн. | 29 дн. | -37 дн. | -255 дн. | -418 дн. | 20 дн. ▲ | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,08 | 0,12 | 0,09 | 0,08 | 0,08 | 0,49 ▼ | 0,59 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | 1,25 | 1,52 | 1,14 | 4,01 ▼ | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,08 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 10 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 7,8 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 43.21 (компаний: 4161).