Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД "СИГНАЛ", Обнинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД "СИГНАЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 298 602 | 348 150 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 126 807 | 103 818 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 125 308 | 102 946 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 825 | 696 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 674 | 176 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 171 795 | 244 332 |
| Запасы на конец отчетного года | 56 989 | 44 128 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 165 | 12 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 104 801 | 199 953 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 9 840 | 239 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 316 861 | 298 602 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 160 566 | 126 807 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 156 556 | 125 308 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 2 000 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 080 | 825 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 930 | 674 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 156 295 | 171 795 |
| Запасы на конец предыдущего года | 48 957 | 56 989 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 265 | 165 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 104 299 | 104 801 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 774 | 9 840 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 298 602 | 348 150 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 103 382 | 97 677 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 300 | 300 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 69 293 | 69 293 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 33 789 | 28 084 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 445 | 134 105 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 134 000 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 402 | 105 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 43 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 194 775 | 116 368 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 128 644 | 16 289 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 64 320 | 98 422 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 811 | 1 657 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 316 861 | 298 602 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 82 059 | 103 382 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 300 | 300 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 69 293 | 69 293 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 12 466 | 33 789 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 150 978 | 445 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 150 000 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 425 | 402 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 553 | 43 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 83 824 | 194 775 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 269 | 128 644 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 80 164 | 64 320 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 2 391 | 1 811 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 117 935 | 182 869 |
| Выручка за предыдущий год | 442 927 | 413 648 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 324 992 | 230 779 |
| Выручка за отчетный год | 413 648 | 301 686 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 182 869 | 150 276 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 86 543 | 67 762 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 677 | 2 562 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 93 649 | 79 952 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 230 779 | 151 410 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 17 199 | 86 543 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 648 | 2 677 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 98 088 | 93 649 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 68 924 | 38 366 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 281 | 226 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 17 656 | 17 595 |
| Прочие доходы за отчетный год | 29 860 | 17 812 |
| Прочие расходы за отчетный год | 31 104 | 29 839 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 798 | 68 924 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 59 | 1 281 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 6 374 | 17 656 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 860 | 29 860 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 7 946 | 31 104 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 819 | 53 789 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 564 | 14 898 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 3 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||
| Прочее за предыдущий год | 16 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 14 898 | 10 450 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 366 | 2 742 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 539 | 1 366 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 3 | 131 |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||
| Прочее за отчетный год | 16 | 133 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 53 789 | 28 084 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 53 789 | 28 084 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 819 | 53 789 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 300 | 300 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 69 293 | 69 293 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 466 | 33 789 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 82 059 | 103 382 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 300 | 300 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 69 293 | 69 293 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 33 789 | 28 084 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 103 382 | 97 677 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 53 789 | 28 084 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 53 789 | 28 084 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 53 789 | 28 084 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 53 789 | 28 084 |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 32 466 | 33 789 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 32 466 | 33 789 |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Убыток (ИТОГО) | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 32 466 | 33 789 |
| Дивиденды (ИТОГО) | 32 466 | 33 789 |
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 103 382 | 97 677 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 82 059 | 103 382 |
Движение денежных средств
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 39 569 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 408 644 | 219 733 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 343 726 | 204 028 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 20 203 | 9 752 |
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 44 715 | 5 953 |
| Платежи – всего за отчетный год | 369 075 | 246 580 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 115 814 | 64 777 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 210 227 | 128 230 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 17 742 | 17 613 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 16 442 | 15 096 |
| Прочие платежи за отчетный год | 8 850 | 20 864 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 2 499 | 7 082 |
| Поступления – всего за отчетный год | 3 417 | 7 767 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 1 417 | 7 767 |
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 2 000 | |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||
| Прочие поступления за отчетный год | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 918 | 685 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 918 | 685 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||
| Прочие платежи за отчетный год | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 10 164 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 128 362 | 41 834 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 128 362 | 41 834 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||
| Прочие поступления за отчетный год | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 163 364 | 31 670 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 12 464 | 11 500 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 150 900 | 20 170 |
| Прочие платежи за отчетный год | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 7 066 | |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||
| Членские взносы за отчетный год | ||
| Целевые взносы за отчетный год | ||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||
| Прочие за отчетный год | ||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||
| иные мероприятия за отчетный год | ||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||
| прочие за отчетный год | ||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||
| Прочие за отчетный год | ||
| Остаток средств на конец отчетного года |