Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕСЛА ТВЕЛВ ГРУП", Обнинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕСЛА ТВЕЛВ ГРУП"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 742 | 1 015 | 914 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 742 | 1 014 | 913 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 384 | 1 | 2 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 348 | 1 003 | 901 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 5 742 | 1 015 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 5 742 | 1 014 |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 | 10 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 | 3 384 | 1 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 348 | 1 003 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 742 | 1 015 | 914 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 884 | 1 045 | 1 045 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 884 | 1 045 | 1 045 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 874 | 26 | 24 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 874 | 26 | 24 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 5 742 | 1 015 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 884 | 1 045 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 884 | 1 045 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 874 | 26 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 874 | 26 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка за предыдущий год | 159 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 25 | 291 | |
| Выручка за отчетный год | 159 | 328 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 25 | 291 | 475 |
| Прочие доходы за отчетный год | 105 | 62 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 | 10 | 11 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 105 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 | 10 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 | 4 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -27 тыс. ₽ | -40 тыс. ₽ | -100 тыс. ₽ |
| Активы | 5,7 млн ₽ | 1,0 млн ₽ | 914 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | -17 тыс. ₽ | -56 тыс. ₽ | -155 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,00 | 39,00 | 38,04 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,99 | 38,62 | 37,63 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,82 | 38,58 | 37,54 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | -0,06 | -0,17 |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,5 % | -3,9 % | -10,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 146 дн. | 13 дн. | 8 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 38,04 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -17 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.