Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СВОЙ ДОКТОР", Малоярославец
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СВОЙ ДОКТОР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 22 564 | 36 305 | 47 939 | 50 646 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 22 564 | 36 305 | 47 939 | 50 646 |
| Запасы на конец отчетного года | 14 057 | 13 239 | 14 043 | 14 862 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 8 117 | 22 152 | 33 109 | 35 090 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 390 | 914 | 787 | 694 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 14 484 | 22 564 | 36 305 | 47 939 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 14 485 | 22 564 | 36 305 | 47 939 |
| Запасы на конец предыдущего года | 12 002 | 14 057 | 13 239 | 14 043 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 41 | 8 117 | 22 152 | 33 109 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 442 | 390 | 914 | 787 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 22 564 | 36 305 | 47 939 | 50 646 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 17 511 | 29 838 | 41 414 | 40 423 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 450 | 600 | 5 000 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 450 | 600 | 5 000 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 053 | 6 016 | 5 925 | 5 223 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 053 | 6 016 | 5 925 | 5 223 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 14 484 | 22 564 | 36 305 | 47 939 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 301 | 17 511 | 29 838 | 41 414 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 450 | 600 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 450 | 600 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 183 | 5 053 | 6 016 | 5 925 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 000 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 183 | 5 053 | 6 016 | 5 925 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 299 | 12 339 | 11 346 | 10 636 |
| Выручка за предыдущий год | 23 764 | 103 639 | 100 332 | 90 537 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 20 465 | 91 300 | 88 986 | 79 901 |
| Выручка за отчетный год | 103 639 | 100 332 | 90 537 | 94 499 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 339 | 11 346 | 10 636 | 11 184 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 12 339 | 11 346 | 10 636 | 11 184 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 91 300 | 88 986 | 79 901 | 83 315 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 299 | 12 339 | 11 346 | 10 636 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 14 765 | 12 916 | 12 168 | 13 126 |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 846 | 2 080 | 2 281 | 3 115 |
| Прочие расходы за отчетный год | 420 | 510 | 749 | 1 173 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 439 | 14 765 | 12 916 | 12 168 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 197 | 2 846 | 2 080 | 2 281 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 57 | 420 | 510 | 749 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 292 | 14 210 | 12 328 | 11 576 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 147 | 555 | 588 | 592 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 555 | 588 | 592 | 615 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 14 210 | 12 328 | 11 576 | 12 511 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 210 | 12 328 | 11 576 | 12 511 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 14,2 млн ₽ | 12,3 млн ₽ | 11,6 млн ₽ | 12,5 млн ₽ |
| Активы | 22,6 млн ₽ | 36,3 млн ₽ | 47,9 млн ₽ | 50,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 17,5 млн ₽ | 29,8 млн ₽ | 41,4 млн ₽ | 40,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,47 | 6,03 | 8,09 | 9,70 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,68 | 3,83 | 5,72 | 6,85 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,08 | 0,15 | 0,13 | 0,13 |
| Коэффициент автономии | 0,78 | 0,82 | 0,86 | 0,80 |
| Финансовый рычаг | 0,29 | 0,22 | 0,16 | 0,25 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 63,0 % | 34,0 % | 24,1 % | 24,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 81,1 % | 41,3 % | 28,0 % | 31,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 56 дн. | 54 дн. | 64 дн. | 65 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 9,70 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 80 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.