Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕЛЬТА ЭКСПРЕСС", Калининград
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"ДЕЛЬТА ЭКСПРЕСС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 | 20 | 472 | 8 016 | 9 687 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 | 20 | 472 | 8 016 | 9 687 |
| Запасы на конец отчетного года | 202 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 | 10 | 65 | 7 988 | 6 889 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 805 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 10 | 36 | 22 | 151 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 370 | 6 | 1 641 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 20 | 472 | 8 016 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 20 | 472 | 8 016 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 | 65 | 7 988 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 20 | 36 | 22 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 370 | 6 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 | 20 | 472 | 8 016 | 9 687 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 20 | 20 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | 20 | 20 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 318 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 318 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 451 | 8 456 | 10 265 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 282 | 2 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 169 | 8 456 | 10 263 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 20 | 472 | 8 016 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 20 | 20 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | 20 | 20 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 451 | 8 456 | |||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 282 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 169 | 8 456 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 55 | 1 957 | |||
| Выручка за предыдущий год | 55 | 12 404 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 10 447 | ||||
| Выручка за отчетный год | 55 | 12 404 | 816 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 55 | 1 957 | 816 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 10 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 043 | 36 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 45 | 1 398 | 1 089 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 10 447 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 10 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 043 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 45 | 1 398 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 10 | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 7 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 | 9 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 952 | 9 969 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 8 | 2 922 | 10 106 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 10 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 952 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 8 | 2 922 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 20 | 20 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 20 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 20 | 20 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 460 | 456 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 460 | 456 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 460 | 456 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 460 | 456 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 20 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 266 | 644 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 11 112 | 12 515 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 6 720 | 5 532 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 4 392 | 6 983 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 10 846 | 11 871 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 4 803 | 8 201 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 284 | 393 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 2 | 7 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 69 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 5 688 | 3 270 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 160 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 160 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 160 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 805 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 805 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 290 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 290 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 290 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 440 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 440 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 129 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | — | — | — | -448 тыс. ₽ |
| Активы | 10 тыс. ₽ | 20 тыс. ₽ | 472 тыс. ₽ | 9,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 10 тыс. ₽ | 20 тыс. ₽ | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | — | — | 1,05 | 0,94 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | — | — | 0,22 | 0,76 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | — | — | 0,08 | 0,09 |
| Коэффициент автономии | 1,00 | 1,00 | — | — |
| Финансовый рычаг | 0,00 | 0,00 | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — | — | — | -4,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,94 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.