Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РИВЕРСАЙД СПА", Калининград
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РИВЕРСАЙД СПА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 20 | 20 | 448 | 573 | 65 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 20 | 20 | 448 | 574 | 64 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 | 5 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 20 | 20 | 447 | 272 | 15 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 297 | 49 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 20 | 20 | 448 | 573 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 20 | 20 | 448 | 574 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 | 5 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 20 | 20 | 447 | 272 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 297 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 20 | 20 | 448 | 573 | 65 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 19 | 19 | 227 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 200 | 118 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 200 | 118 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 | 1 | 21 | 718 | 277 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 | 1 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 21 | 718 | 277 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 20 | 20 | 448 | 573 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 19 | 19 | 227 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 200 | 119 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 200 | 119 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 | 1 | 21 | 718 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 | 1 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 21 | 718 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 215 | 65 | |||
| Выручка за предыдущий год | 639 | 1 865 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 424 | 1 800 | |||
| Выручка за отчетный год | 639 | 1 865 | 1 959 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 215 | 65 | 185 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 215 | 65 | 185 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 424 | 1 800 | 1 774 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 215 | 65 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 208 | 37 | 158 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 7 | 28 | 27 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 208 | 37 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 | 7 | 28 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 208 | 37 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 107 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 208 | 37 | 51 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 208 | 37 | 51 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | — | — | 208 тыс. ₽ | 37 тыс. ₽ | 51 тыс. ₽ |
| Активы | 20 тыс. ₽ | 20 тыс. ₽ | 448 тыс. ₽ | 573 тыс. ₽ | 65 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 19 тыс. ₽ | 19 тыс. ₽ | 227 тыс. ₽ | -263 тыс. ₽ | -212 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 20,00 | 20,00 | 21,33 | 0,80 | 0,23 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 20,00 | 20,00 | 21,29 | 0,79 | 0,23 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,41 | 0,18 |
| Коэффициент автономии | 0,95 | 0,95 | 0,51 | -0,46 | -3,26 |
| Финансовый рычаг | 0,05 | 0,05 | 0,97 | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — | — | 46,4 % | 6,5 % | 78,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 91,6 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 1 дн. | 1 дн. | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,23 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -326 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.