Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОР", Калининград
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 453 | 9 901 | 9 186 | 16 311 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 881 | 2 502 | 2 626 | 4 177 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 389 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 492 | 2 154 | 2 320 | 3 912 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 348 | 306 | 265 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 572 | 7 399 | 6 560 | 12 134 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 169 | 2 418 | 894 | 1 165 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 310 | 4 014 | 5 588 | 10 651 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 93 | 967 | 78 | 318 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 505 | 5 453 | 9 901 | 7 279 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 513 | 2 881 | 2 502 | 2 626 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 413 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 100 | 2 492 | 2 154 | 2 320 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 389 | 348 | 306 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 992 | 2 572 | 7 399 | 4 653 |
| Запасы на конец предыдущего года | 523 | 1 169 | 2 418 | 803 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 379 | 1 310 | 4 014 | 3 772 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 91 | 93 | 967 | 78 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 453 | 9 901 | 9 186 | 16 311 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 139 | 6 537 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 12 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 970 | 1 605 | 1 136 | 1 689 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 970 | 1 605 | 1 136 | 1 689 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 770 | 11 246 | 5 911 | 8 085 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 8 770 | 11 246 | 5 911 | 8 085 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 505 | 5 453 | 9 901 | 7 279 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 970 | 1 605 | 1 136 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 970 | 1 605 | 1 136 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 533 | 8 770 | 11 246 | 6 324 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 533 | 8 770 | 11 246 | 6 324 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 622 | 3 640 | ||
| Выручка за предыдущий год | 10 694 | 30 965 | 36 742 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 15 760 | 28 343 | 33 102 | |
| Выручка за отчетный год | 10 694 | 30 965 | 38 976 | 43 789 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 118 | 2 844 | 5 863 | 6 947 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 844 | 5 863 | 6 947 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 559 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 5 743 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 9 576 | 28 121 | 33 113 | 36 842 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 622 | 3 640 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 31 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 82 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 712 | 5 624 | 7 435 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 20 | 36 | 12 | 532 |
| Прочие расходы за отчетный год | 95 | 168 | 251 | 44 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 490 | 3 300 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 113 | 20 | 36 | 11 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 38 | 95 | 168 | 351 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 115 | 2 767 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 44 | 375 | 533 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 375 | 536 | 799 | |
| Прочее за отчетный год | 40 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 337 | 5 088 | 6 636 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 337 | 5 088 | 6 636 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 10 876 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 21 607 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 21 028 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 579 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 10 731 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 5 170 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 467 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 094 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 12 607 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 12 607 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 724 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 490 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 5 475 | |||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | 2 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 13 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 766 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 636 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 9 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 2,3 млн ₽ | 5,1 млн ₽ | 6,6 млн ₽ |
| Активы | 9,9 млн ₽ | 9,2 млн ₽ | 16,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -3,0 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | 6,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,66 | 1,11 | 1,50 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,44 | 0,96 | 1,36 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,09 | 0,01 | 0,04 |
| Коэффициент автономии | -0,30 | 0,23 | 0,40 |
| Финансовый рычаг | — | 3,29 | 1,50 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 23,6 % | 55,4 % | 40,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 237,9 % | 101,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 31 дн. | 10 дн. | 12 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,50 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 40 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.