Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЁНГСАН КЛД", Калининград
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЁНГСАН КЛД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 111 511 | 267 818 | 181 405 | 341 864 | 639 733 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 21 559 | 18 715 | 19 543 | 32 121 | 110 026 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 13 644 | 13 070 | 16 184 | 30 389 | 106 433 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 7 886 | 5 628 | 3 122 | 1 515 | 3 225 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 29 | 17 | 237 | 216 | 369 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 89 952 | 249 103 | 161 862 | 309 743 | 529 706 |
| Запасы на конец отчетного года | 86 877 | 64 166 | 46 532 | 181 039 | 185 444 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 4 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 983 | 132 060 | 86 250 | 86 070 | 254 146 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 42 430 | 27 017 | 34 075 | 89 107 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 78 | 10 448 | 2 063 | 8 555 | 650 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 13 | 360 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 111 511 | 263 921 | 181 291 | 341 864 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 21 559 | 19 644 | 19 518 | 32 121 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 13 644 | 13 035 | 16 184 | 30 389 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 7 886 | 6 592 | 3 097 | 1 515 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 29 | 17 | 237 | 216 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 89 952 | 244 277 | 161 772 | 309 743 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 86 877 | 59 304 | 46 533 | 181 039 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 4 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 983 | 132 035 | 86 159 | 86 070 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 42 430 | 27 017 | 34 075 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 78 | 10 508 | 2 063 | 8 555 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 13 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 111 510 | 267 819 | 181 405 | 341 863 | 639 733 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 20 748 | 30 996 | 45 918 | 32 844 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 000 | 42 500 | 42 500 | 42 500 | 42 500 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 570 | 570 | 570 | 570 | |
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 848 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 13 | 39 | 522 | 1 013 | 1 249 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 13 | 39 | 522 | 1 013 | 1 249 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 133 399 | 247 032 | 149 887 | 294 932 | 605 640 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 14 910 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 118 489 | 247 032 | 149 887 | 294 932 | 605 640 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 111 510 | 263 921 | 181 291 | 341 863 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 16 642 | 30 952 | 45 918 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 000 | 42 500 | 42 500 | 42 500 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 570 | 570 | 570 | ||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 848 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 13 | 208 | 451 | 1 013 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 13 | 208 | 451 | 1 013 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 133 399 | 247 071 | 149 887 | 294 932 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 14 910 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 118 489 | 247 071 | 149 887 | 294 932 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 48 771 | 3 849 | 94 386 | ||
| Выручка за предыдущий год | 499 371 | 353 472 | 1 105 173 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 450 600 | 349 623 | 1 010 787 | ||
| Выручка за отчетный год | 499 371 | 353 472 | 1 105 173 | 1 165 321 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 53 633 | 3 855 | 94 386 | 129 912 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 32 735 | 46 603 | 49 929 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 646 | 1 000 | 7 183 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 7 910 | 20 898 | 26 259 | 46 783 | 72 800 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 445 738 | 349 617 | 1 010 787 | 1 035 409 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 27 869 | 46 603 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 449 | 1 000 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 7 910 | 20 902 | 26 276 | 46 783 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 11 864 | 18 542 | 18 177 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 51 | 6 | 2 824 | 3 564 | 4 611 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 411 | 1 221 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 496 | 57 183 | 63 184 | 21 794 | 54 069 |
| Прочие расходы за отчетный год | 32 000 | 76 839 | 23 416 | 53 784 | 118 673 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 964 | 18 715 | 18 177 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 51 | 6 | 2 824 | 3 564 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 411 | 1 221 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 496 | 57 183 | 64 117 | 21 794 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 31 999 | 76 873 | 24 350 | 53 784 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 475 | 14 970 | 14 967 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 550 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 13 | 6 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 7 886 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 1 483 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 065 | 4 479 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 90 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 5 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 13 | 25 | 314 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 7 886 | 1 710 | |||
| Прочее за отчетный год | 3 477 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 9 581 | 14 751 | 14 967 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 581 | 14 751 | 14 967 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 475 | 14 970 | 14 967 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 000 | 42 500 | 42 500 | 42 500 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 570 | 570 | 570 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 848 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 16 642 | 30 952 | 45 918 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 42 500 | 42 500 | 42 500 | 42 500 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 570 | 570 | 570 | 570 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 848 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 20 747 | 30 996 | 45 918 | 32 843 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 32 500 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 579 | 14 354 | 14 482 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 42 079 | 14 354 | 14 482 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 579 | 14 354 | 14 482 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 9 579 | 14 354 | 14 482 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 076 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 13 076 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 076 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 13 076 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | 570 | ||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 20 748 | 30 996 | 45 918 | 32 844 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 16 642 | 30 952 | 45 918 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 16 742 | 14 661 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 411 734 | 392 568 | 1 314 184 | 1 313 725 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 390 955 | 392 028 | 1 113 665 | 1 312 821 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 20 779 | 540 | 200 519 | 904 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 209 162 | 375 826 | 1 299 523 | 1 340 865 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 347 225 | 334 021 | 1 088 612 | 1 087 829 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 20 074 | 21 800 | 45 121 | 70 905 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 581 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 498 | 4 778 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 840 282 | 20 005 | 164 292 | 177 353 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 65 | 19 242 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 65 | 19 242 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 17 968 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 65 | 1 274 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 38 640 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 38 640 | 5 | 1 227 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 4 750 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 33 070 | ||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 820 | 5 | 1 227 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 24 578 | 8 850 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 24 587 | 8 850 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 7 103 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 669 |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||
| прочие за отчетный год | |||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 9,6 млн ₽ | -13,1 млн ₽ |
| Активы | 267,8 млн ₽ | 639,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 20,7 млн ₽ | 32,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,01 | 0,87 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,75 | 0,57 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,21 | 0,15 |
| Коэффициент автономии | 0,08 | 0,05 |
| Финансовый рычаг | 11,91 | 18,48 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,6 % | -2,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 46,2 % | -39,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 53 дн. | 65 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 202 дн. | 213 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,01 | -0,14 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 0,16 | -0,88 |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,87 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 5 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.