Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФЕРРОНОРДИК ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФЕРРОНОРДИК ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 712 | 605 | 34 636 | 237 912 | 523 942 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 150 | 345 | 519 | 142 640 | 379 144 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 142 135 | 375 180 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 150 | 345 | 519 | 506 | 3 964 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 563 | 260 | 34 116 | 95 272 | 144 798 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 37 | 80 | 33 | 19 426 | 39 333 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 | 13 342 | 39 223 | 34 678 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 48 000 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 525 | 177 | 20 741 | 36 623 | 22 735 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 4 | 51 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 712 | 605 | 34 636 | 237 912 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 150 | 345 | 519 | 142 640 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 142 135 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 150 | 345 | 519 | 506 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 563 | 260 | 34 116 | 95 272 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 37 | 80 | 33 | 19 426 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 | 4 | 13 342 | 39 223 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 525 | 177 | 20 741 | 36 623 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 712 | 605 | 34 636 | 237 913 | 523 942 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 16 258 | 104 787 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 1 000 | 1 000 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 15 248 | 103 777 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 92 | 16 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 92 | 16 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 301 | 1 998 | 36 702 | 221 563 | 419 139 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 301 | 1 963 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 12 | 36 631 | 221 485 | 419 061 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 23 | 71 | 77 | 78 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 712 | 605 | 34 636 | 237 913 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 16 258 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 1 000 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 15 248 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 92 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 92 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 301 | 1 998 | 36 702 | 221 563 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 301 | 1 963 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 | 36 631 | 221 485 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 23 | 71 | 77 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 636 | 26 975 | |||
| Выручка за предыдущий год | 33 409 | 114 030 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 32 773 | 87 055 | |||
| Выручка за отчетный год | 33 409 | 114 030 | 404 349 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 636 | 26 975 | 138 292 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 24 565 | 130 034 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 705 | 856 | 1 083 | 2 410 | 8 258 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 32 773 | 87 055 | 266 057 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 24 565 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 705 | 856 | 1 083 | 2 410 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 21 799 | 110 678 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 26 | 127 | 372 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 6 778 | 45 099 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 17 | 16 | 29 | 9 544 | 64 455 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 21 799 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 26 | 127 | 372 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 6 778 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 17 | 16 | 29 | 9 544 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 17 324 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 370 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 150 | 195 | 170 | 92 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 370 | 25 683 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 76 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 150 | 195 | 170 | 92 | 3 458 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 17 324 | 88 529 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 17 324 | 88 529 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 17 324 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 1 000 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 248 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 16 258 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 1 000 | 1 000 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 248 | 103 777 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 16 258 | 104 787 | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 10 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 1 000 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 324 | 88 529 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 10 | 18 324 | 88 529 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 324 | 88 529 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 17 324 | 88 529 | |||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 10 | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | 1 000 | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 10 | 1 000 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 598 | 674 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 598 | 674 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 598 | 674 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 598 | 674 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 16 258 | 104 787 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 16 258 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 22 464 | 4 230 | 39 531 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 38 236 | 113 847 | 426 422 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 26 442 | 110 117 | 413 454 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 11 794 | 3 730 | 12 968 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 785 | 15 772 | 109 617 | 386 891 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 205 | 14 703 | 103 903 | 304 921 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 331 | 411 | 517 | 752 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 25 | 435 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 764 | 26 949 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 224 | 223 | 2 433 | 54 269 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 11 651 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 11 651 | 38 730 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 11 651 | 38 730 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 92 150 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 92 150 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 300 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 000 | 15 800 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 2 000 | 15 800 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 700 | 17 700 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 700 | 17 700 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 515 | 20 564 | 15 881 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -598 тыс. ₽ | -804 тыс. ₽ | -678 тыс. ₽ | 17,3 млн ₽ | 88,5 млн ₽ |
| Активы | 712 тыс. ₽ | 605 тыс. ₽ | 34,6 млн ₽ | 237,9 млн ₽ | 523,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,43 | 0,13 | 0,93 | 0,43 | 0,35 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,40 | 0,09 | 0,93 | 0,34 | 0,25 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,40 | 0,09 | 0,57 | 0,17 | 0,17 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -84,0 % | -132,9 % | -2,0 % | 7,3 % | 16,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,35 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.