Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНССТРОЙ", Иркутск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНССТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 | 134 650 | 228 318 | 279 607 | 243 664 | 76 214 | 127 623 | 204 639 | 248 027 | 281 977 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 10 360 | 22 994 | 24 127 | 13 980 | 11 807 | 19 202 | 49 654 | 40 210 | 26 416 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 10 360 | 22 994 | 24 127 | 13 977 | 11 807 | 19 202 | 49 654 | 40 210 | 26 416 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 3 | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 | 124 290 | 205 324 | 255 480 | 229 684 | 64 407 | 108 421 | 154 985 | 207 817 | 255 561 |
| Запасы на конец отчетного года | 52 481 | 78 343 | 93 560 | 128 260 | 33 974 | 35 340 | 77 400 | 89 622 | 137 228 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 217 | 396 | 528 | 937 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 | 48 892 | 123 779 | 157 748 | 79 354 | 3 043 | 72 771 | 74 284 | 110 084 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 216 | 2 009 | 2 459 | 2 724 | 113 931 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 20 484 | 585 | 1 185 | 3 337 | 27 390 | 310 | 3 301 | 8 111 | 4 402 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 212 | 15 072 | ||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 134 650 | 228 318 | 279 607 | 62 907 | 76 214 | 127 623 | 204 639 | 248 027 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 10 360 | 22 994 | 24 127 | 13 682 | 11 807 | 19 202 | 49 654 | 40 210 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 10 360 | 22 994 | 24 127 | 13 682 | 11 807 | 19 202 | 49 654 | 40 210 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 124 290 | 205 324 | 255 480 | 49 225 | 64 407 | 108 421 | 154 985 | 207 817 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 52 481 | 78 343 | 93 560 | 20 130 | 33 974 | 35 340 | 77 400 | 89 622 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 217 | 396 | 528 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 | 48 892 | 123 779 | 157 748 | 5 563 | 3 043 | 72 771 | 74 284 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 216 | 2 009 | 2 459 | 110 084 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 20 484 | 585 | 1 185 | 23 532 | 27 390 | 310 | 3 301 | 8 111 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 212 | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 | 134 650 | 228 318 | 279 607 | 243 664 | 76 214 | 127 623 | 204 639 | 248 027 | 281 977 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 5 802 | 13 768 | 18 636 | 3 851 | 11 556 | 19 595 | 29 507 | 25 815 | 37 525 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 537 | 537 | |||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 792 | 13 758 | 18 099 | 3 314 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 679 | 9 899 | 5 132 | 15 113 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 9 457 | 9 465 | 4 776 | 15 113 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 222 | 434 | 356 | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 128 848 | 204 871 | 251 072 | 234 681 | 49 545 | 108 028 | 175 132 | 222 212 | 244 452 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 000 | 4 306 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 123 848 | 204 871 | 246 766 | 234 681 | 49 545 | 81 477 | 143 609 | 190 689 | 216 445 | |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 26 551 | 31 523 | 31 523 | 28 007 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 134 650 | 228 318 | 279 607 | 62 907 | 76 214 | 127 623 | 204 639 | 248 027 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 5 802 | 13 768 | 18 636 | 11 528 | 11 556 | 19 595 | 29 507 | 25 815 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 537 | ||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 5 792 | 13 758 | 18 099 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 679 | 9 899 | 15 113 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 9 457 | 9 465 | 15 113 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 222 | 434 | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 128 848 | 204 871 | 251 072 | 51 379 | 49 545 | 108 028 | 175 132 | 222 212 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 000 | 4 306 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 123 848 | 204 871 | 246 766 | 48 865 | 22 589 | 81 477 | 143 609 | 190 689 | ||
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 514 | 26 956 | 26 551 | 31 523 | 31 523 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 30 938 | 50 206 | 51 886 | 554 947 | 638 470 | 887 337 | 643 185 | 765 260 | ||
| Выручка за предыдущий год | 267 654 | 357 529 | 348 505 | 281 442 | 316 782 | 448 220 | 327 641 | 386 793 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 236 716 | 307 323 | 296 619 | 273 505 | 321 688 | 439 117 | 315 544 | 378 467 | ||
| Выручка за отчетный год | 267 654 | 357 529 | 348 505 | 304 856 | 316 782 | 448 220 | 327 641 | 386 793 | 486 065 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 30 938 | 50 206 | 51 886 | 70 165 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 7 952 | 12 881 | 8 008 | 14 401 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 22 986 | 37 325 | 43 878 | 55 764 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 236 716 | 307 323 | 296 619 | 234 691 | 321 688 | 439 117 | 315 544 | 378 467 | 475 714 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 7 952 | 12 881 | 8 008 | |||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 22 986 | 37 325 | 43 878 | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 7 240 | 10 174 | 5 981 | 12 588 | 14 462 | 6 185 | 11 205 | 14 536 | 14 027 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 33 | 50 | 3 000 | 10 357 | 3 922 | 6 160 | 11 158 | 9 768 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 712 | 2 740 | 2 077 | 4 813 | 4 105 | 2 263 | 5 045 | 3 378 | 4 259 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 7 240 | 10 174 | 5 981 | 7 690 | 14 462 | 6 185 | 11 205 | 14 536 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 33 | 50 | 543 | 10 357 | 3 922 | 6 160 | 11 158 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 712 | 2 740 | 2 077 | 7 147 | 4 105 | 2 263 | 5 045 | 3 378 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 792 | 8 138 | 4 674 | 575 | 373 | 8 383 | 10 487 | 12 841 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 448 | 1 814 | 1 095 | 758 | 973 | 2 379 | 2 725 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 448 | 1 814 | 1 095 | 2 614 | 973 | 2 379 | 2 725 | 3 265 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 222 | 75 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 3 | |||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 792 | 8 138 | 4 674 | 10 052 | 373 | 8 383 | 10 487 | 12 841 | 11 710 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 792 | 8 138 | 4 674 | 10 052 | 373 | 8 383 | 10 487 | 12 841 | 11 710 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 792 | 8 138 | 4 674 | |||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 304,9 млн ₽ | 316,8 млн ₽ | 448,2 млн ₽ | 327,6 млн ₽ | 386,8 млн ₽ | 486,1 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 10,1 млн ₽ | 373 тыс. ₽ | 8,4 млн ₽ | 10,5 млн ₽ | 12,8 млн ₽ | 11,7 млн ₽ | |
| Активы | 243,7 млн ₽ | 76,2 млн ₽ | 127,6 млн ₽ | 204,6 млн ₽ | 248,0 млн ₽ | 282,0 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 3,9 млн ₽ | 11,6 млн ₽ | 19,6 млн ₽ | 29,5 млн ₽ | 25,8 млн ₽ | 37,5 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | +3,9 % | +41,5 % | -26,9 % | +18,1 % | +25,7 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,98 | 1,30 | 1,00 | 0,88 | 0,94 | 1,05 | 1,21 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,36 | 0,61 | 0,68 | 0,44 | 0,53 | 0,48 | 0,97 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,55 | 0,00 | 0,02 | 0,04 | 0,48 | 0,59 ▼ |
| Коэффициент автономии | 0,02 | 0,15 | 0,15 | 0,14 | 0,10 | 0,13 | 0,33 ▼ |
| Финансовый рычаг | 62,27 | 5,60 | 5,51 | 5,94 | 8,61 | 6,51 | 1,10 ▼ |
| Рентабельность продаж | 4,7 % | -1,5 % | 2,0 % | 3,7 % | 2,2 % | 2,1 % | 3,9 % ▼ |
| Чистая рентабельность | 3,3 % | 0,1 % | 1,9 % | 3,2 % | 3,3 % | 2,4 % | 2,0 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,1 % | 0,5 % | 6,6 % | 5,1 % | 5,2 % | 4,2 % | 1,4 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 261,0 % | 3,2 % | 42,8 % | 35,5 % | 49,7 % | 31,2 % | 8,9 % ▲ |
| Оборачиваемость активов | 1,25 | 4,16 | 3,51 | 1,60 | 1,56 | 1,72 | 1,03 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 95 дн. | 4 дн. | 59 дн. | 83 дн. | 104 дн. | — | 102 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 199 дн. | 39 дн. | 29 дн. | 90 дн. | 86 дн. | 105 дн. | 38 дн. ▼ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 365 дн. | 56 дн. | 68 дн. | 166 дн. | 184 дн. | 166 дн. | 131 дн. ▼ |
| Финансовый цикл | -71 дн. | -14 дн. | 21 дн. | 6 дн. | 6 дн. | — | 3 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,02 | 0,23 | 0,00 | -0,13 | -0,07 | 0,04 | 0,24 ▼ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 0,27 | — | — | — | — | — | 2,18 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,05 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 13 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 2,4 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 42.11 (компаний: 962).