Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНСРЕСУРС", Иркутск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНСРЕСУРС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 19 844 | 27 458 | 47 886 | 57 783 | 131 974 | 258 152 | 321 533 | 177 789 | 140 701 | 341 695 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 036 | 4 844 | 3 732 | 17 528 | 17 144 | 6 200 | 2 643 | 332 | 205 020 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 5 036 | 4 844 | 3 732 | 17 528 | 12 368 | 2 869 | 1 441 | 332 | 291 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 4 775 | 3 331 | 1 202 | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 204 729 | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 19 844 | 22 422 | 43 042 | 54 051 | 114 446 | 241 008 | 315 333 | 175 146 | 140 369 | 136 674 |
| Запасы на конец отчетного года | 44 | 46 | 2 | 9 950 | 16 741 | 7 450 | 2 309 | 1 009 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 56 864 | 56 864 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 19 790 | 19 781 | 42 989 | 13 823 | 55 251 | 33 065 | 149 247 | 105 601 | 81 598 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 130 760 | 101 444 | 67 069 | 19 302 | 136 566 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 54 | 2 597 | 7 | 40 226 | 49 245 | 3 304 | 202 | 61 | 972 | 108 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 273 | 126 | 106 | 37 489 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 19 844 | 27 458 | 47 886 | 57 669 | 182 674 | 258 152 | 321 533 | 177 789 | 140 701 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 036 | 4 844 | 3 733 | 26 574 | 17 144 | 6 200 | 2 643 | 19 634 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 036 | 4 844 | 3 733 | 1 303 | 12 368 | 2 869 | 1 441 | 332 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 25 271 | 4 775 | 3 331 | 1 202 | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 19 302 | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 19 844 | 22 422 | 43 042 | 53 936 | 156 100 | 241 008 | 315 333 | 175 146 | 121 068 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 44 | 46 | 2 | 8 029 | 16 741 | 7 450 | 2 309 | 1 009 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 204 | 56 864 | 56 864 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 19 844 | 19 781 | 42 989 | 13 709 | 54 903 | 33 065 | 149 247 | 105 601 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 89 168 | 130 760 | 101 444 | 67 069 | 119 087 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 597 | 7 | 40 225 | 662 | 3 304 | 202 | 61 | 972 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 134 | 273 | 126 | 106 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 19 844 | 27 458 | 47 886 | 57 783 | 131 974 | 258 152 | 321 533 | 177 789 | 140 701 | 341 695 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 1 638 | 8 457 | 18 280 | 51 268 | 179 474 | 137 670 | 85 231 | 86 748 | 89 432 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | ||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 169 474 | 127 670 | 75 231 | 76 748 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 13 033 | 59 266 | 132 544 | 45 500 | 600 | 250 570 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 58 000 | 132 544 | 45 500 | 600 | 250 570 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 13 033 | 1 266 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 19 834 | 25 820 | 39 429 | 39 503 | 67 673 | 19 413 | 51 319 | 47 058 | 53 353 | 1 693 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 37 | 33 731 | 10 001 | 4 500 | 16 481 | 36 141 | 47 631 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 19 834 | 25 783 | 5 698 | 29 502 | 67 673 | 14 913 | 34 839 | 10 917 | 5 723 | 1 693 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 19 844 | 27 458 | 47 886 | 57 669 | 182 674 | 258 152 | 321 533 | 177 789 | 140 701 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 1 638 | 8 457 | 18 281 | 102 115 | 179 474 | 137 670 | 85 231 | 86 748 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | ||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 92 115 | 169 474 | 127 670 | 75 231 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 68 210 | 59 266 | 132 544 | 45 500 | 600 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 63 150 | 58 000 | 132 544 | 45 500 | 600 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 5 060 | 1 266 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 19 834 | 25 820 | 39 429 | 39 388 | 12 349 | 19 413 | 51 319 | 47 058 | 53 354 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 37 | 33 731 | 10 001 | 8 100 | 4 500 | 16 481 | 36 141 | 47 631 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 19 834 | 25 783 | 5 698 | 29 387 | 4 249 | 14 913 | 34 839 | 10 917 | 5 723 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 283 | 11 857 | 21 939 | 68 070 | 173 235 | 59 386 | 33 944 | 62 200 | ||
| Выручка за предыдущий год | 346 058 | 289 548 | 410 223 | 266 738 | 494 567 | 138 894 | 73 256 | 24 305 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 344 775 | 277 691 | 388 284 | 198 668 | 321 332 | 79 508 | 39 312 | 37 895 | ||
| Выручка за отчетный год | 346 058 | 289 548 | 410 223 | 563 707 | 494 567 | 138 894 | 73 256 | 24 305 | 942 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 283 | 11 857 | 21 939 | 38 776 | 173 235 | 59 386 | 33 944 | 24 305 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 283 | 11 857 | 21 939 | 38 776 | 78 613 | 6 663 | 7 381 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 94 622 | 52 723 | 26 563 | 37 895 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 344 775 | 277 691 | 388 284 | 524 931 | 321 332 | 79 508 | 39 312 | 9 547 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 283 | 11 857 | 21 939 | 6 704 | 78 613 | 6 663 | 7 381 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 61 366 | 94 622 | 52 723 | 26 563 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 036 | 8 201 | 11 401 | 40 531 | 96 699 | 6 808 | 5 531 | 1 896 | 83 756 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 9 | 2 958 | 10 552 | 108 | 1 685 | 3 941 | 10 524 | 338 | 14 990 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 803 | 292 | 126 | 34 535 | 25 945 | 15 838 | 9 638 | 15 992 | 47 970 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 41 | 990 | 112 | 32 672 | 6 174 | 11 752 | 964 | 168 | 20 796 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 036 | 8 201 | 11 402 | 7 802 | 96 699 | 6 808 | 5 531 | 16 498 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 9 | 2 958 | 10 552 | 2 153 | 1 685 | 3 941 | 10 524 | 338 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 803 | 292 | 126 | 12 085 | 25 945 | 15 838 | 9 638 | 15 992 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 41 | 990 | 111 | 8 834 | 6 174 | 11 752 | 964 | 168 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 628 | 6 819 | 9 334 | 6 242 | 77 359 | 3 503 | 4 425 | 1 517 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 408 | 1 382 | 2 068 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 408 | 1 382 | 2 068 | 7 543 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 628 | 6 819 | 9 333 | 32 988 | 77 359 | 3 503 | 4 425 | 1 517 | 2 684 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 628 | 6 819 | 9 333 | 32 988 | 77 359 | 3 503 | 4 425 | 1 517 | 2 684 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 6 242 | 77 359 | 3 503 | 4 425 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 80 398 | 28 553 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 559 280 | 84 737 | 256 796 | 183 497 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 557 240 | 71 851 | 164 169 | 100 835 | ||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 040 | 12 886 | 92 627 | 82 662 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 478 882 | 204 617 | 228 243 | 191 975 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 361 015 | 158 095 | 184 250 | 184 837 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 044 | 3 883 | 5 058 | 2 996 | ||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 861 | 6 180 | 11 457 | 710 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 10 731 | 11 793 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 102 231 | 24 666 | 27 478 | 3 432 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 30 325 | 38 825 | 49 204 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 6 931 | 55 989 | 44 662 | 56 529 | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 44 662 | 55 092 | ||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 1 331 | 1 009 | 1 437 | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 5 600 | 54 980 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 133 637 | 25 664 | 5 837 | 7 325 | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 80 647 | 25 664 | 5 837 | 7 325 | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 52 990 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 48 950 | 86 444 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 82 605 | 154 294 | 198 153 | 34 330 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 24 905 | 154 294 | 198 153 | 34 330 | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 57 700 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 33 655 | 67 850 | 265 663 | 74 145 | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 33 655 | 67 850 | 265 663 | 74 145 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 642 | 911 | ||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 494,6 млн ₽ | 138,9 млн ₽ | 73,3 млн ₽ | 24,3 млн ₽ | 942 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | 33,0 млн ₽ | 77,4 млн ₽ | 3,5 млн ₽ | 4,4 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | ||
| Активы | 132,0 млн ₽ | 258,2 млн ₽ | 321,5 млн ₽ | 177,8 млн ₽ | 140,7 млн ₽ | 341,7 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 51,3 млн ₽ | 179,5 млн ₽ | 137,7 млн ₽ | 85,2 млн ₽ | 86,7 млн ₽ | 89,4 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -71,9 % | -47,3 % | -66,8 % | -96,1 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,69 | 12,41 | 6,14 | 3,72 | 2,63 | 80,73 | 1,76 ▲ | 1,72 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,54 | 8,61 | 4,89 | 3,67 | 1,91 | 80,73 | 1,11 ▲ | 1,11 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,73 | 6,91 | 1,98 | 1,43 | 0,38 | 80,73 | 0,78 ▲ | 0,73 |
| Коэффициент автономии | 0,39 | 0,70 | 0,43 | 0,48 | 0,62 | 0,26 | 0,43 ▼ | 0,45 |
| Финансовый рычаг | 1,57 | 0,44 | 1,34 | 1,09 | 0,62 | 2,82 | 0,88 ▼ | 0,66 |
| Рентабельность продаж | — | 15,9 % | 4,8 % | 10,1 % | -55,9 % | -913,5 % | 3,2 % ▼ | 3,5 % |
| Чистая рентабельность | — | 15,6 % | 2,5 % | 6,0 % | 6,2 % | 284,9 % | 1,7 % ▲ | 1,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 25,0 % | 30,0 % | 1,1 % | 2,5 % | 1,1 % | 0,8 % | 1,9 % ▼ | 1,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 64,3 % | 43,1 % | 2,5 % | 5,2 % | 1,7 % | 3,0 % | 8,8 % ▼ | 7,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | 1,92 | 0,43 | 0,41 | 0,17 | 0,00 | 1,51 ▼ | 1,32 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 24 дн. | 392 дн. | 526 дн. | 1 225 дн. | — | 61 дн. | 85 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 7 дн. | 19 дн. | 34 дн. | 21 дн. | — | 0 дн. | 55 дн. ▲ | 57 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 47 дн. | 17 дн. | 160 дн. | 101 дн. | — | 65 дн. | 70 дн. ▲ | 67 дн. |
| Финансовый цикл | — | 26 дн. | 266 дн. | 446 дн. | — | — | 38 дн. | 59 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,41 | 0,92 | 0,84 | 0,73 | 0,62 | 0,99 | 0,51 ▲ | 0,59 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 5,06 | 12,68 | 7,61 | 7,28 | 7,61 | — | 4,80 | 6,01 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 80,73 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 26 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 284,9 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.73.1 (компаний: 16669).