Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "ТЕХНОЭКОТЕПЛО", Иркутск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "ТЕХНОЭКОТЕПЛО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 297 | 6 356 | 8 626 | 7 223 | 7 997 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 552 | 471 | 2 691 | 2 274 | 1 986 |
| Основные средства на конец отчетного года | 552 | 471 | 2 691 | 2 274 | 1 986 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 745 | 5 885 | 5 935 | 4 949 | 6 010 |
| Запасы на конец отчетного года | 685 | 2 847 | 3 138 | 4 064 | 4 326 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 56 | 3 022 | 2 501 | 876 | 1 663 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 | 16 | 296 | 9 | 21 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 297 | 6 356 | 8 626 | 7 223 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 552 | 471 | 2 691 | 2 274 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 552 | 471 | 2 691 | 2 274 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 745 | 5 885 | 5 935 | 4 949 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 685 | 2 847 | 3 138 | 4 064 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 56 | 3 022 | 2 501 | 876 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 | 16 | 296 | 9 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 297 | 6 356 | 8 626 | 7 223 | 7 997 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 588 | 6 973 | 7 213 | 7 968 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 577 | 6 962 | 7 202 | 7 957 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 600 | 1 600 | 1 600 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 600 | 1 600 | 1 600 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 70 | 167 | 52 | 10 | 29 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 65 | 139 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 | 28 | 52 | 10 | 29 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 297 | 6 356 | 8 626 | 7 223 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 588 | 6 973 | 7 213 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 11 | 11 | 11 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 577 | 6 962 | 7 202 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 600 | 1 600 | 1 600 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 600 | 1 600 | 1 600 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 70 | 167 | 52 | 10 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 65 | 139 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 | 28 | 52 | 10 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 400 | 3 334 | 473 | ||
| Выручка за предыдущий год | 445 | 7 774 | 5 652 | 3 582 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 679 | 2 374 | 2 318 | 3 109 | |
| Выручка за отчетный год | 445 | 7 774 | 5 652 | 3 582 | 5 440 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 400 | 3 334 | 473 | 1 390 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 191 | 3 172 | 400 | 1 389 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 | 40 | 1 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 62 | 209 | 122 | 73 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 679 | 2 374 | 2 318 | 3 109 | 4 050 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 191 | 3 172 | 400 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 | 40 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 62 | 209 | 122 | 73 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 010 | 2 447 | 293 | 800 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 65 | 160 | 160 | 62 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 17 | 23 | 565 | 45 | 589 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 010 | 2 447 | 293 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 65 | 160 | 160 | 62 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 17 | 23 | 565 | 45 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 962 | 2 386 | 239 | ||
| Прочее за предыдущий год | 5 | 48 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 45 | ||||
| Прочее за отчетный год | 5 | 48 | 61 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 962 | 2 386 | 239 | 755 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 962 | 2 386 | 239 | 755 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 962 | 2 386 | 239 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -384 тыс. ₽ | 5,0 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | 755 тыс. ₽ |
| Активы | 1,3 млн ₽ | 6,4 млн ₽ | 8,6 млн ₽ | 8,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 10,64 | 35,24 | 114,13 | 207,24 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,86 | 18,19 | 53,79 | 58,07 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 | 0,10 | 5,69 | 0,72 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -29,6 % | 78,1 % | 27,7 % | 9,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 368 дн. | 438 дн. | 494 дн. | 390 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 207,24 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.