Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ"ТЕПЛОКОМ", Братск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ"ТЕПЛОКОМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 134 | 4 596 | 2 747 | 7 529 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 134 | 4 596 | 2 747 | 7 530 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 978 | 1 721 | 2 160 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 73 | 537 | 773 | 5 105 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 61 | 81 | 253 | 265 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 165 | 4 612 | 2 747 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 165 | 4 612 | 2 747 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 978 | 1 721 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 632 | 553 | 773 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 533 | 81 | 253 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 134 | 4 596 | 2 747 | 7 529 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 292 | 1 220 | 6 288 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 859 | 3 304 | 1 527 | 1 241 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 250 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 609 | 3 304 | 1 527 | 1 241 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 165 | 4 612 | 2 747 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 084 | 1 307 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 081 | 3 304 | 3 488 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 081 | 3 304 | 3 488 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 312 | 1 210 | ||
| Выручка за предыдущий год | 14 754 | 12 176 | 31 927 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 11 442 | 13 737 | 30 717 | |
| Выручка за отчетный год | 3 087 | 12 176 | 31 927 | 21 256 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 210 | 7 608 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 210 | 7 608 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 758 | 13 752 | 30 717 | 13 648 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 312 | 1 210 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 146 | 7 520 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 6 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 28 | 65 | 70 | 88 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 243 | 1 146 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 6 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 69 | 65 | 70 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 108 | 767 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 135 | 151 | 379 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 35 | 151 | 379 | 492 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 767 | 7 028 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 767 | 7 028 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -734 тыс. ₽ | -1,8 млн ₽ | 767 тыс. ₽ | 7,0 млн ₽ |
| Активы | 134 тыс. ₽ | 4,6 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | 7,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -725 тыс. ₽ | 1,3 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | 6,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,16 | 1,39 | 1,80 | 6,07 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,16 | 0,19 | 0,67 | 4,33 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 | 0,02 | 0,17 | 0,21 |
| Коэффициент автономии | -5,41 | 0,28 | 0,44 | 0,84 |
| Финансовый рычаг | — | 2,56 | 1,25 | 0,20 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -547,8 % | -39,0 % | 27,9 % | 93,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | -138,7 % | 62,9 % | 111,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 106 дн. | 20 дн. | 58 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 6,07 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 84 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.