Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОЛОС", Рябово
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОЛОС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 39 649 | 52 922 | 63 825 | 61 473 | 220 329 | 334 228 | 349 931 | 338 411 | 378 557 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 22 839 | 28 890 | 19 465 | 16 686 | 101 001 | 213 336 | 200 938 | 193 467 | 166 168 |
| Основные средства на конец отчетного года | 10 139 | 18 490 | 17 965 | 16 686 | 100 364 | 212 736 | 200 338 | 192 867 | 165 568 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 12 700 | 10 400 | 1 500 | 37 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 16 810 | 24 032 | 44 360 | 44 787 | 119 328 | 120 892 | 148 993 | 144 943 | 212 389 |
| Запасы на конец отчетного года | 16 574 | 23 682 | 22 094 | 18 846 | 33 397 | 41 290 | 86 443 | 73 746 | 88 601 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 920 | 1 529 | 23 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 135 | 293 | 22 265 | 25 941 | 85 641 | 39 709 | 56 997 | 69 568 | 123 664 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 101 | 57 | 1 | 114 | 39 797 | 2 535 | 5 | 5 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 176 | 96 | 1 098 | 96 | 96 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 21 982 | 39 649 | 52 922 | 63 825 | 132 591 | 220 329 | 334 228 | 349 931 | 338 411 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 12 927 | 22 839 | 28 890 | 19 465 | 40 203 | 101 001 | 213 336 | 200 938 | 193 467 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 12 927 | 10 139 | 18 490 | 17 965 | 22 821 | 100 364 | 212 736 | 200 338 | 192 867 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 600 | 600 | 600 | 600 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 12 700 | 10 400 | 1 500 | 17 382 | 37 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 9 055 | 16 810 | 24 032 | 44 360 | 92 388 | 119 328 | 120 892 | 148 994 | 144 943 |
| Запасы на конец предыдущего года | 7 690 | 16 574 | 23 682 | 22 094 | 43 959 | 33 397 | 41 290 | 86 443 | 73 746 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 920 | 1 529 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 355 | 135 | 293 | 22 265 | 48 195 | 85 641 | 39 708 | 56 997 | 69 568 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 | 101 | 57 | 1 | 61 | 114 | 39 797 | 2 535 | 5 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 173 | 176 | 96 | 1 098 | 96 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 39 649 | 52 922 | 63 825 | 61 473 | 220 329 | 334 228 | 349 931 | 338 411 | 378 557 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 15 703 | 30 612 | 43 405 | 43 440 | 90 094 | 137 702 | 149 385 | 150 910 | 193 112 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 9 386 | 9 386 | 9 386 | 9 386 | 9 386 | 9 386 | 9 386 | 9 406 | 9 406 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 13 532 | 13 532 | 13 532 | 13 532 | 13 532 | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 13 532 | 13 532 | 13 532 | 13 532 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 7 694 | 20 487 | 20 522 | 67 176 | 114 784 | 126 467 | 127 972 | 170 174 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 659 | 7 555 | 4 554 | 2 763 | 77 460 | 62 797 | 90 304 | 92 510 | 79 722 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 70 022 | 62 797 | 83 468 | 78 648 | 78 648 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 3 659 | 7 555 | 4 554 | 2 763 | 7 438 | 6 836 | 13 862 | 1 074 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 20 287 | 14 755 | 15 866 | 15 270 | 52 775 | 133 729 | 110 242 | 94 991 | 105 723 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 6 577 | 7 177 | 8 882 | 14 326 | 14 326 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 20 287 | 14 755 | 15 866 | 15 270 | 46 198 | 126 552 | 101 360 | 80 665 | 91 397 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 21 982 | 39 649 | 52 922 | 63 825 | 132 591 | 220 329 | 334 228 | 349 931 | 338 411 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 13 124 | 15 703 | 30 612 | 43 405 | 68 655 | 90 094 | 140 398 | 149 385 | 150 910 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 9 386 | 9 386 | 9 386 | 9 386 | 9 386 | 9 386 | 9 386 | 9 386 | 9 406 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 13 532 | 13 532 | 13 532 | 13 532 | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 13 532 | 13 532 | 13 532 | 13 532 | 13 532 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 7 694 | 20 487 | 45 737 | 67 176 | 117 480 | 126 467 | 127 972 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 566 | 3 659 | 7 555 | 4 554 | 36 538 | 77 460 | 92 282 | 90 304 | 92 510 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 29 100 | 70 022 | 92 282 | 83 468 | 78 648 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 5 566 | 3 659 | 7 555 | 4 554 | 7 438 | 7 438 | 6 836 | 13 862 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 292 | 20 287 | 14 755 | 15 866 | 27 398 | 52 775 | 101 548 | 110 242 | 94 991 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 472 | 6 577 | 7 177 | 8 882 | 14 326 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 292 | 20 287 | 14 755 | 15 866 | 25 926 | 46 198 | 94 371 | 101 360 | 80 665 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 804 | 5 276 | 7 285 | 10 619 | 19 485 | 9 394 | 6 847 | 50 526 | 9 921 |
| Выручка за предыдущий год | 5 874 | 20 628 | 15 983 | 33 529 | 36 403 | 31 564 | 14 177 | 81 038 | 46 449 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 070 | 15 352 | 8 698 | 22 910 | 16 918 | 22 170 | 7 330 | 30 512 | 36 528 |
| Выручка за отчетный год | 20 628 | 15 983 | 33 529 | 11 699 | 31 564 | 14 177 | 81 038 | 46 449 | 111 914 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 276 | 7 285 | 10 619 | 9 394 | 6 847 | 50 526 | 9 921 | 40 299 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 276 | 7 285 | 10 619 | 8 041 | 632 | 16 234 | 2 310 | 3 423 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 353 | 6 215 | 34 292 | 7 611 | 36 876 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 15 352 | 8 698 | 22 910 | 13 392 | 22 170 | 7 330 | 30 512 | 36 528 | 71 615 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 804 | 5 276 | 7 285 | 10 619 | 18 971 | 8 041 | 632 | 16 234 | 2 310 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 514 | 1 353 | 6 215 | 34 292 | 7 611 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 683 | 14 995 | 12 881 | 127 | 21 439 | 49 524 | 11 608 | 2 151 | 43 014 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 036 | 3 855 | 3 399 | 1 319 | 2 500 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 717 | 8 226 | 3 178 | 1 862 | 17 405 | 53 475 | 3 918 | 1 497 | 43 930 |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 310 | 516 | 916 | 42 | 971 | 728 | 5 145 | 337 | 1 839 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 788 | 2 683 | 14 995 | 12 881 | 23 937 | 21 439 | 49 524 | 11 608 | 2 151 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 036 | 3 855 | 3 399 | 1 319 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 906 | 717 | 8 226 | 3 178 | 5 863 | 17 405 | 53 475 | 3 918 | 1 497 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 922 | 3 310 | 516 | 916 | 897 | 971 | 728 | 5 145 | 337 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 718 | 2 579 | 14 909 | 12 793 | 23 023 | 21 439 | 45 446 | 8 987 | 1 505 |
| Прочее за предыдущий год | 70 | 104 | |||||||
| Прочее за отчетный год | 104 | 86 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 579 | 14 909 | 12 793 | 35 | 21 439 | 45 446 | 8 987 | 1 505 | 42 202 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 579 | 14 909 | 12 793 | 35 | 21 439 | 45 446 | 8 987 | 1 505 | 42 202 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 717 | 2 579 | 14 909 | 12 793 | 23 023 | 21 439 | 45 446 | 8 987 | 1 505 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 20 528 | 43 815 | 3 231 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 77 888 | 147 205 | 90 364 | 65 158 | 81 346 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 60 723 | 74 249 | 76 804 | 50 701 | 21 156 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 17 165 | 72 956 | 13 560 | 14 457 | 60 190 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 57 360 | 103 390 | 117 118 | 61 927 | 81 346 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 51 623 | 91 108 | 104 829 | 41 917 | 64 165 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 533 | 644 | 1 749 | 498 | 637 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 3 231 | 3 297 | 3 399 | 1 319 | 2 500 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 973 | 8 341 | 7 141 | 18 193 | 14 044 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 280 | ||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 280 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 66 782 | ||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 66 182 | ||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 600 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 46 027 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 54 280 | 4 000 | 13 371 | 2 601 | 580 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 54 280 | 4 000 | 13 371 | 2 581 | 580 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 20 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 8 253 | 9 004 | 23 879 | 8 362 | 580 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 8 253 | 9 004 | 23 879 | 8 362 | 580 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 53 | 38 811 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 31,6 млн ₽ | 14,2 млн ₽ | 81,0 млн ₽ | 46,4 млн ₽ | 111,9 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 21,4 млн ₽ | 45,4 млн ₽ | 9,0 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | 42,2 млн ₽ | ||
| Активы | 220,3 млн ₽ | 334,2 млн ₽ | 349,9 млн ₽ | 338,4 млн ₽ | 378,6 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 90,1 млн ₽ | 137,7 млн ₽ | 149,4 млн ₽ | 150,9 млн ₽ | 193,1 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -55,1 % | +471,6 % | -42,7 % | +140,9 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,26 | 0,90 | 1,35 | 1,53 | 2,01 | 2,62 ▼ | 3,47 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,62 | 0,59 | 0,54 | 0,73 | 1,17 | 0,91 ▲ | 0,79 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,30 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,23 ▼ | 0,11 |
| Коэффициент автономии | 0,41 | 0,41 | 0,43 | 0,45 | 0,51 | 0,69 ▼ | 0,74 |
| Финансовый рычаг | 1,45 | 1,43 | 1,34 | 1,24 | 0,96 | 0,29 ▼ | 0,29 |
| Рентабельность продаж | 25,5 % | 4,5 % | 20,0 % | 5,0 % | 3,1 % | 9,2 % ▼ | 1,2 % |
| Чистая рентабельность | 67,9 % | 320,6 % | 11,1 % | 3,2 % | 37,7 % | 6,7 % ▲ | 6,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 9,7 % | 13,6 % | 2,6 % | 0,4 % | 11,1 % | 1,4 % ▲ | 5,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 23,8 % | 33,0 % | 6,0 % | 1,0 % | 21,9 % | 4,9 % ▲ | 13,7 % |
| Оборачиваемость активов | 0,14 | 0,04 | 0,23 | 0,14 | 0,30 | 0,42 ▼ | 0,58 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 990 дн. | 1 022 дн. | 257 дн. | 547 дн. | 403 дн. | 56 дн. ▼ | 14 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 550 дн. | 2 056 дн. | 1 034 дн. | 737 дн. | 452 дн. | 271 дн. ▼ | 220 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,01 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 51 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 37,7 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 01.50 (компаний: 2511).