Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "37 ТЕКСТИЛЬ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "37 ТЕКСТИЛЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 083 | 10 | 11 941 | 14 925 | 21 649 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 083 | 10 | 11 941 | 14 925 | 21 649 |
| Запасы на конец отчетного года | 809 | 5 786 | 7 789 | 7 497 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 217 | 5 579 | 6 821 | 12 643 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 57 | 10 | 576 | 315 | 1 509 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 7 021 | 11 941 | 14 925 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 7 021 | 11 941 | 14 925 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 710 | 5 786 | 7 789 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 775 | 5 579 | 6 821 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 | 1 536 | 576 | 315 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 083 | 10 | 11 941 | 14 925 | 21 649 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 158 | 10 | 6 186 | 10 170 | 14 792 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 925 | 5 755 | 4 755 | 6 857 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 662 | 270 | 702 | 1 998 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 263 | 5 485 | 4 053 | 4 859 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 7 021 | 11 941 | 14 925 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 2 943 | 6 186 | 10 170 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 078 | 5 755 | 4 755 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 671 | 270 | 702 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 407 | 5 485 | 4 053 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 195 | 4 986 | 3 872 | 4 669 | |
| Выручка за предыдущий год | 10 382 | 34 817 | 50 142 | 53 189 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 9 187 | 29 831 | 46 270 | 48 520 | |
| Выручка за отчетный год | 10 382 | 50 142 | 53 189 | 67 046 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 195 | 3 872 | 4 669 | 5 627 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 195 | 3 872 | 4 669 | 5 627 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 9 187 | 46 270 | 48 520 | 61 419 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 195 | 4 986 | 3 872 | 4 669 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 519 | 3 815 | 4 606 | 5 528 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 7 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 676 | 57 | 63 | 106 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 519 | 2 785 | 3 815 | 4 606 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 676 | 2 201 | 57 | 63 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 519 | 2 785 | 3 243 | 3 984 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 572 | 622 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 572 | 622 | 906 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 519 | 3 243 | 3 984 | 4 622 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 519 | 3 243 | 3 984 | 4 622 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 519 тыс. ₽ | — | 3,2 млн ₽ | 4,0 млн ₽ | 4,6 млн ₽ |
| Активы | 3,1 млн ₽ | 10 тыс. ₽ | 11,9 млн ₽ | 14,9 млн ₽ | 21,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 158 тыс. ₽ | 10 тыс. ₽ | 6,2 млн ₽ | 10,2 млн ₽ | 14,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,05 | — | 2,07 | 3,14 | 3,16 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,78 | — | 1,07 | 1,50 | 2,06 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | — | 0,10 | 0,07 | 0,22 |
| Коэффициент автономии | 0,05 | 1,00 | 0,52 | 0,68 | 0,68 |
| Финансовый рычаг | 18,51 | 0,00 | 0,93 | 0,47 | 0,46 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 16,8 % | — | 27,2 % | 26,7 % | 21,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 328,5 % | — | 52,4 % | 39,2 % | 31,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 32 дн. | — | 46 дн. | 59 дн. | 45 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 3,16 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 68 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.