Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХОРЕКА",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХОРЕКА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 28 385 | 70 566 | 109 427 | 75 977 | 49 660 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 28 385 | 70 566 | 109 426 | 75 977 | 49 660 |
| Запасы на конец отчетного года | 394 | 85 | 540 | 376 | 1 035 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 27 375 | 66 166 | 102 476 | 73 876 | 46 790 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 616 | 4 315 | 6 410 | 1 725 | 1 835 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 28 385 | 70 566 | 109 427 | 75 977 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 28 385 | 70 566 | 109 427 | 75 977 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 394 | 85 | 540 | 376 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 27 375 | 66 166 | 102 477 | 73 876 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 616 | 4 315 | 6 410 | 1 725 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 28 385 | 70 566 | 109 427 | 75 977 | 49 660 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 93 | 7 146 | 19 721 | 33 023 | 49 064 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 27 356 | 30 090 | 47 833 | 28 199 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 27 356 | 30 090 | 47 833 | 28 199 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 936 | 33 330 | 41 873 | 14 755 | 596 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 936 | 33 330 | 41 873 | 14 755 | 596 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 28 385 | 70 566 | 109 427 | 75 977 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 93 | 7 146 | 19 721 | 33 023 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 27 356 | 30 090 | 47 833 | 28 199 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 27 356 | 30 090 | 47 833 | 28 199 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 936 | 33 330 | 41 873 | 14 755 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 936 | 33 330 | 41 873 | 14 755 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 608 | 6 842 | 11 689 | 14 293 | |
| Выручка за предыдущий год | 804 | 15 806 | 25 737 | 46 658 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 804 | 8 964 | 14 048 | 32 365 | |
| Выручка за отчетный год | 804 | 15 806 | 25 737 | 46 658 | 43 888 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 842 | 11 689 | 14 293 | 16 142 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 842 | 11 689 | 14 293 | 16 142 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 804 | 8 964 | 14 048 | 32 365 | 27 746 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 842 | 11 689 | 14 293 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 7 432 | 13 418 | 14 382 | 17 181 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 466 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 107 | 817 | 1 871 | 178 | 1 644 |
| Прочие расходы за отчетный год | 164 | 227 | 142 | 89 | 139 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 7 432 | 13 418 | 14 382 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 107 | 817 | 1 871 | 178 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 164 | 227 | 142 | 89 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 042 | 12 576 | 13 301 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 390 | 842 | 1 081 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 390 | 842 | 1 081 | 1 139 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 7 042 | 12 576 | 13 301 | 16 042 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 042 | 12 576 | 13 301 | 16 042 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -57 тыс. ₽ | 7,0 млн ₽ | 12,6 млн ₽ | 13,3 млн ₽ | 16,0 млн ₽ |
| Активы | 28,4 млн ₽ | 70,6 млн ₽ | 109,4 млн ₽ | 76,0 млн ₽ | 49,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 93 тыс. ₽ | 7,1 млн ₽ | 19,7 млн ₽ | 33,0 млн ₽ | 49,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 30,33 | 2,12 | 2,61 | 5,15 | 83,32 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 29,90 | 2,11 | 2,60 | 5,12 | 81,59 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,66 | 0,13 | 0,15 | 0,12 | 3,08 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | 0,10 | 0,18 | 0,43 | 0,99 |
| Финансовый рычаг | 304,22 | 8,87 | 4,55 | 1,30 | 0,01 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,2 % | 10,0 % | 11,5 % | 17,5 % | 32,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -61,3 % | 98,5 % | 63,8 % | 40,3 % | 32,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 179 дн. | 3 дн. | 14 дн. | 4 дн. | 14 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 83,32 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 99 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.