Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РИК", Иваново
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РИК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 | 10 | 85 004 | 58 988 | 57 627 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 824 | 1 186 | 2 270 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 824 | 1 186 | 2 270 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 | 10 | 84 180 | 57 802 | 55 357 |
| Запасы на конец отчетного года | 13 355 | 11 473 | 10 509 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 732 | 6 207 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 | 10 | 69 479 | 43 735 | 34 156 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 500 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 346 | 1 581 | 1 666 | ||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 281 | 319 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 85 004 | 59 691 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 824 | 1 186 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 824 | 1 186 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 10 | 84 180 | 58 505 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 13 355 | 11 473 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 861 | 13 312 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 | 10 | 67 188 | 31 858 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 346 | 1 581 | |||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 430 | 281 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 | 10 | 85 004 | 58 988 | 57 627 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 10 | 1 369 | 4 803 | 7 829 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 793 | 7 819 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 034 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 034 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 83 635 | 54 185 | 48 764 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 175 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 83 460 | 54 185 | 48 764 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 85 004 | 59 691 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 10 | 1 369 | 4 814 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 359 | 4 804 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 83 635 | 54 877 | |||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 175 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 83 460 | 54 877 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 759 | 6 030 | |||
| Выручка за предыдущий год | 166 456 | 205 002 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 163 697 | 198 972 | |||
| Выручка за отчетный год | 166 456 | 191 782 | 333 449 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 284 | 6 016 | 6 017 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 284 | 5 331 | 4 938 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 685 | 1 079 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 164 172 | 185 766 | 327 432 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 284 | 5 345 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 475 | 685 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 734 | 4 400 | 3 999 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | 5 | 7 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 551 | 936 | 946 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 734 | 4 414 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | 5 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 551 | 936 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 359 | 3 445 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 375 | 969 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 375 | 966 | 968 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 86 | 168 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 28 | 86 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 359 | 3 434 | 3 015 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 359 | 3 434 | 3 015 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 359 | 3 445 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 1,4 млн ₽ |
| Активы | 85,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,01 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,85 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,02 |
| Финансовый рычаг | 61,09 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 99,3 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 30 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,01 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 2 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.