Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИВГОРТЕПЛОЭНЕРГО", Иваново
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИВГОРТЕПЛОЭНЕРГО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 672 642 | 3 875 545 | 4 107 964 | 4 066 817 | 4 191 050 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 087 865 | 1 004 671 | 949 464 | 865 696 | 819 561 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 074 566 | 982 985 | 933 331 | 850 128 | 803 867 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 6 914 | 10 998 | 13 463 | 14 008 | 13 439 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 6 385 | 10 688 | 2 670 | 1 560 | 2 255 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 584 777 | 2 870 874 | 3 158 500 | 3 201 121 | 3 371 489 |
| Запасы на конец отчетного года | 96 255 | 102 534 | 90 231 | 82 179 | 85 058 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 7 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 439 964 | 2 617 703 | 3 061 778 | 3 100 533 | 3 218 843 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 619 | 100 619 | 619 | 619 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 43 372 | 44 795 | 3 066 | 14 592 | 64 689 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 4 567 | 5 223 | 2 806 | 3 198 | 2 892 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 405 161 | 3 672 642 | 3 875 545 | 4 107 964 | 4 066 817 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 077 889 | 1 087 865 | 1 004 671 | 949 464 | 865 696 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 065 797 | 1 074 566 | 982 985 | 933 331 | 850 128 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 6 914 | 10 998 | 13 463 | 14 008 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 12 092 | 6 385 | 10 688 | 2 670 | 1 560 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 327 272 | 2 584 777 | 2 870 874 | 3 158 500 | 3 201 121 |
| Запасы на конец предыдущего года | 59 281 | 96 255 | 102 534 | 90 231 | 82 179 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 214 698 | 2 439 964 | 2 617 703 | 3 061 778 | 3 100 533 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 619 | 619 | 100 619 | 619 | 619 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 45 315 | 43 372 | 44 795 | 3 066 | 14 592 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 7 359 | 4 567 | 5 223 | 2 806 | 3 198 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 672 642 | 3 875 545 | 4 107 964 | 4 066 817 | 4 191 050 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 007 562 | 2 012 536 | 2 010 115 | 2 010 322 | 2 029 971 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 911 267 | 1 911 267 | 1 911 267 | 1 911 267 | 1 911 267 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 19 386 | ||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 260 | 508 | 538 | 548 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 96 295 | 101 009 | 98 340 | 98 517 | 98 770 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 009 | 13 821 | 22 936 | 31 122 | 68 533 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 30 000 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 5 009 | 13 821 | 22 936 | 31 122 | 38 533 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 660 071 | 1 849 188 | 2 074 913 | 2 025 373 | 2 092 546 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 220 615 | 300 000 | 100 000 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 424 600 | 1 532 413 | 1 957 065 | 2 009 637 | 2 076 754 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 117 | 73 | 73 | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 14 856 | 16 775 | 17 731 | 15 663 | 15 719 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 405 161 | 3 672 642 | 3 875 545 | 4 107 964 | 4 066 817 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 713 651 | 2 007 562 | 2 012 536 | 2 010 115 | 2 010 322 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 48 245 | 1 911 267 | 1 911 267 | 1 911 267 | 1 911 267 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 528 984 | ||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 260 | 508 | 538 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 136 422 | 96 295 | 101 009 | 98 340 | 98 517 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 128 899 | 5 009 | 13 821 | 22 936 | 31 122 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 120 147 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 8 752 | 5 009 | 13 821 | 22 936 | 31 122 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 562 611 | 1 660 071 | 1 849 188 | 2 074 913 | 2 025 373 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 874 585 | 220 615 | 300 000 | 100 000 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 673 765 | 1 424 600 | 1 532 413 | 1 957 065 | 2 009 637 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 175 | 117 | 73 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 14 086 | 14 856 | 16 775 | 17 731 | 15 663 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 325 505 | 106 334 | 325 562 | 441 784 | 428 462 |
| Выручка за предыдущий год | 2 957 124 | 1 318 650 | 2 924 754 | 3 392 156 | 3 312 247 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 631 619 | 1 212 316 | 2 599 192 | 2 950 372 | 2 883 785 |
| Выручка за отчетный год | 2 927 831 | 2 924 754 | 3 392 156 | 3 312 247 | 3 385 275 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 324 343 | 325 562 | 441 784 | 428 462 | 481 287 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 324 343 | 325 562 | 441 784 | 428 462 | 481 287 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 603 488 | 2 599 192 | 2 950 372 | 2 883 785 | 2 903 988 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 325 505 | 106 334 | 325 562 | 441 784 | 428 462 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 275 082 | 15 031 | 35 760 | 78 269 | 60 870 |
| Проценты к получению за отчетный год | 1 | 1 265 | 1 619 | 9 193 | 2 204 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 80 691 | 76 479 | 173 061 | 51 254 | 27 |
| Прочие доходы за отчетный год | 487 944 | 208 414 | 392 664 | 580 188 | 835 810 |
| Прочие расходы за отчетный год | 456 515 | 443 731 | 627 246 | 888 320 | 1 258 404 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 146 040 | 18 861 | 15 031 | 35 760 | 78 269 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 260 | 1 265 | 1 619 | 9 193 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 142 780 | 22 257 | 76 479 | 173 061 | 51 254 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 428 688 | 169 376 | 208 414 | 392 664 | 580 188 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 465 633 | 234 592 | 443 731 | 627 246 | 888 320 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 85 191 | 5 190 | 4 974 | 604 | 207 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 59 926 | 15 683 | 5 289 | 28 505 | 72 676 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 851 | 4 918 | 8 812 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 3 365 | 4 084 | 2 464 | 545 | |
| Прочее за предыдущий год | 72 | 40 | 2 255 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 84 935 | 5 289 | 28 505 | 72 676 | 52 567 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 28 030 | 48 289 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 28 030 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 3 633 | 8 812 | 9 115 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 3 365 | 4 084 | 2 464 | 545 | |
| Прочее за отчетный год | 40 | 2 255 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 192 754 | 4 974 | 604 | 207 | 263 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 192 754 | 4 974 | 604 | 207 | 263 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 85 191 | 5 190 | 4 974 | 604 | 207 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 48 245 | 1 911 267 | 1 911 267 | 1 911 267 | 1 911 267 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 1 528 984 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 260 | 508 | 538 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 136 422 | 96 295 | 101 009 | 98 340 | 98 517 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 713 651 | 2 007 562 | 2 012 536 | 2 010 115 | 2 010 322 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 911 267 | 1 911 267 | 1 911 267 | 1 911 267 | 1 911 267 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 19 386 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 260 | 508 | 538 | 548 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 96 295 | 101 009 | 98 340 | 98 517 | 98 770 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 007 562 | 2 012 536 | 2 010 115 | 2 010 322 | 2 029 971 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 1 863 022 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 19 386 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | 10 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 974 | 604 | 207 | 263 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 863 022 | 4 974 | 604 | 207 | 19 659 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 974 | 604 | 207 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 4 974 | 604 | 207 | ||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 1 863 022 | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 1 863 022 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 1 528 984 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 40 127 | 3 025 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 569 111 | 3 025 | |||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 025 | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 3 025 | ||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 260 | 248 | 30 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 007 562 | 2 012 536 | 2 010 232 | 2 010 395 | 2 030 044 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 713 651 | 2 007 562 | 2 012 536 | 2 010 232 | 2 010 395 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 821 539 | 225 236 | 182 916 | 810 850 | 182 898 |
| Поступления – всего за отчетный год | 3 384 801 | 3 522 871 | 3 616 239 | 3 668 685 | 3 750 635 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 3 290 331 | 3 211 408 | 3 412 076 | 3 608 584 | 3 618 147 |
| Прочие поступления за отчетный год | 94 470 | 311 463 | 204 163 | 60 101 | 132 488 |
| Платежи – всего за отчетный год | 2 563 262 | 3 297 635 | 3 433 323 | 2 857 835 | 3 567 737 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 795 589 | 2 421 398 | 2 597 189 | 2 046 119 | 2 771 090 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 337 237 | 344 591 | 363 018 | 371 729 | 339 524 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 84 841 | 26 786 | 32 765 | 11 544 | 27 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 72 987 | 93 500 | 139 865 | 95 200 | 167 859 |
| Прочие платежи за отчетный год | 272 608 | 411 360 | 300 486 | 333 243 | 289 237 |
| Поступления – всего за отчетный год | 2 146 | 4 539 | 116 | 1 181 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 2 146 | 4 539 | 116 | 1 181 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 10 628 | 25 788 | 21 736 | 4 537 | 13 498 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 10 628 | 25 788 | 21 736 | 4 537 | 13 498 |
| Поступления – всего за отчетный год | 270 000 | 490 000 | 1 222 500 | 100 000 | 30 000 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 270 000 | 490 000 | 1 222 500 | 100 000 | 30 000 |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 085 000 | 692 564 | 1 425 525 | 895 968 | 149 303 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 3 025 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 085 000 | 692 564 | 1 422 500 | 895 968 | 149 303 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 423 | 11 526 | 50 097 |