Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИВАНОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ТЕПЛОСБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ", Иваново
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИВАНОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ТЕПЛОСБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 565 404 | 1 993 262 | 2 286 135 | 2 050 264 | 1 860 893 | 889 839 | 860 784 | 807 336 | 712 449 | 657 631 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 100 159 | 274 210 | 376 175 | 403 718 | 521 789 | 71 173 | 63 707 | 47 506 | 1 024 | 869 |
| Основные средства на конец отчетного года | 100 051 | 107 883 | 116 996 | 114 601 | 101 928 | 15 271 | 42 907 | 30 357 | 437 | 361 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 55 903 | 20 800 | 17 149 | 587 | 508 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 108 | 165 935 | 259 061 | 289 118 | 419 532 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 392 | 118 | 330 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 465 245 | 1 719 052 | 1 909 960 | 1 646 545 | 1 339 104 | 818 666 | 797 077 | 759 830 | 711 425 | 656 762 |
| Запасы на конец отчетного года | 7 718 | 9 250 | 9 502 | 17 568 | 17 568 | 12 119 | 12 250 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 38 655 | 63 429 | 36 057 | 4 428 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 406 234 | 1 612 633 | 1 770 143 | 1 520 017 | 1 243 917 | 769 286 | 721 726 | 657 946 | 644 456 | 597 093 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 16 300 | 19 996 | 17 066 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 45 810 | 56 437 | 48 519 | 50 580 | 54 594 | 37 190 | 63 081 | 101 861 | 66 860 | 59 639 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 5 483 | 2 077 | 2 067 | 2 328 | 1 530 | 71 | 20 | 23 | 109 | 30 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 400 810 | 1 765 923 | 2 079 608 | 2 286 135 | 2 050 264 | 965 593 | 922 657 | 860 784 | 807 336 | 712 449 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 176 348 | 226 149 | 308 726 | 376 175 | 403 718 | 76 402 | 71 174 | 63 707 | 47 506 | 1 024 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 169 175 | 100 051 | 107 883 | 116 996 | 114 601 | 13 686 | 15 271 | 42 907 | 30 357 | 437 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 62 716 | 55 903 | 20 800 | 17 149 | 587 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 6 736 | 126 098 | 200 451 | 259 061 | 289 118 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 437 | 392 | 118 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 224 462 | 1 539 774 | 1 770 882 | 1 909 960 | 1 646 545 | 889 191 | 851 483 | 797 077 | 759 830 | 711 425 |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 047 | 7 718 | 9 250 | 9 502 | 17 568 | 11 989 | 12 119 | 12 250 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 38 655 | 63 429 | 36 057 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 140 679 | 1 480 763 | 1 664 463 | 1 770 143 | 1 520 017 | 847 802 | 802 103 | 721 726 | 657 945 | 644 456 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 16 300 | 19 996 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 75 517 | 45 810 | 56 437 | 48 519 | 50 580 | 29 093 | 37 190 | 63 081 | 101 862 | 66 860 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 219 | 5 483 | 2 077 | 2 067 | 2 328 | 307 | 71 | 20 | 23 | 109 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 565 404 | 1 993 262 | 2 286 135 | 2 050 264 | 1 860 893 | 889 839 | 860 784 | 807 336 | 712 449 | 657 631 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 49 738 | |||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 66 544 | 66 544 | 66 544 | 66 544 | 66 544 | 66 544 | 66 544 | 66 544 | 66 544 | 66 544 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 165 | 6 | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 142 | 1 067 | 983 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 142 | 1 067 | 983 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 515 666 | 2 743 321 | 3 199 954 | 3 512 366 | 3 895 711 | 3 462 182 | 2 861 493 | 2 808 045 | 2 713 158 | 2 658 340 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 511 828 | 2 739 572 | 3 195 885 | 3 508 381 | 3 891 602 | 3 462 182 | 2 861 493 | 2 808 045 | 2 713 158 | 2 658 340 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 3 838 | 3 749 | 4 069 | 3 985 | 4 109 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 400 810 | 1 765 923 | 2 079 608 | 2 286 135 | 2 050 264 | 965 593 | 922 657 | 860 784 | 807 336 | 712 449 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 116 799 | |||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 27 303 | 66 544 | 66 544 | 66 544 | 66 544 | 66 544 | 66 544 | 66 544 | 66 544 | 66 544 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 770 | 165 | 6 | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 88 726 | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 326 | 1 142 | 1 067 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 326 | 1 142 | 1 067 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 284 011 | 2 515 666 | 2 743 321 | 3 199 954 | 3 512 366 | 3 706 981 | 3 495 000 | 2 861 493 | 2 808 045 | 2 713 158 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 279 150 | 2 511 828 | 2 739 572 | 3 195 885 | 3 508 381 | 3 706 981 | 3 495 000 | 2 861 493 | 2 808 045 | 2 713 158 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 954 | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 3 717 | 3 838 | 3 749 | 4 069 | 3 985 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 190 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 18 985 | 56 887 | ||||||||
| Выручка за предыдущий год | 2 764 397 | 1 260 280 | 2 498 169 | 2 612 627 | 2 597 076 | 11 870 | ||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 745 412 | 1 203 393 | 2 587 193 | 2 885 457 | 2 833 801 | 17 134 | ||||
| Выручка за отчетный год | 1 191 929 | 2 498 169 | 2 612 627 | 2 597 076 | 2 661 480 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 203 393 | 2 587 193 | 2 885 457 | 2 833 801 | 2 887 075 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 18 985 | 56 887 | ||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 728 | 60 | 2 498 | 4 395 | 3 956 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 214 | 2 643 | ||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 232 395 | 113 497 | 24 154 | 55 025 | 38 609 | 29 413 | 56 935 | 73 034 | 77 181 | 14 260 |
| Прочие расходы за отчетный год | 216 989 | 61 126 | 59 340 | 72 789 | 92 709 | 31 482 | 56 875 | 70 536 | 72 786 | 10 304 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 761 | 3 728 | 60 | 2 498 | 4 395 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 4 556 | 214 | 2 643 | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 252 152 | 232 395 | 113 497 | 24 154 | 55 025 | 56 861 | 29 413 | 56 935 | 73 034 | 77 181 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 263 820 | 285 340 | 61 126 | 59 340 | 72 789 | 92 567 | 31 482 | 56 875 | 70 536 | 72 786 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 033 | 3 306 | 541 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 135 | 8 088 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 1 058 | 268 | 184 | 75 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 533 | 636 | 40 105 | 58 610 | 52 521 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 126 | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 324 | 2 809 | 1 697 | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 2 809 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 058 | 268 | 75 | 84 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 636 | 40 105 | 58 610 | 52 521 | 51 059 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 306 | 541 | ||||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 306 | 541 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 033 | 3 306 | 541 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 27 303 | 66 544 | 66 544 | 66 544 | 66 544 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 770 | 165 | 6 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 88 726 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 116 799 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 66 544 | 66 544 | 66 544 | 66 544 | 66 544 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 165 | 6 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 49 738 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 39 241 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | 165 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 541 | 159 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 39 241 | 706 | 159 | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 541 | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 541 | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 159 | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 159 | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 39 241 | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 39 241 | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | 770 | 159 | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 105 532 | 1 022 | 249 922 | 548 208 | 572 632 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 106 302 | 1 022 | 250 081 | 548 208 | 572 632 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 249 222 | 201 893 | 228 552 | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | 249 222 | 201 893 | 228 552 | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 022 | 700 | 346 315 | 344 080 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 1 022 | 700 | 346 315 | 344 080 | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 49 738 | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 116 799 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 49 075 | 18 024 | 15 473 | 22 465 | 14 109 | 8 097 | 25 891 | 38 781 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 547 485 | 2 840 649 | 2 932 080 | 3 029 873 | 2 967 407 | 68 198 | 52 455 | 97 026 | 67 700 | 59 491 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 485 591 | 2 749 174 | 2 791 725 | 2 983 242 | 2 891 240 | 58 477 | 42 815 | 88 488 | 65 158 | 53 140 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 2 120 | 2 635 | 275 | 241 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 61 894 | 91 475 | 140 355 | 46 631 | 76 167 | 900 | 3 090 | 5 104 | 484 | 6 351 |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 498 410 | 2 822 625 | 2 916 607 | 3 007 408 | 2 953 298 | 60 101 | 26 564 | 58 245 | 102 702 | 66 712 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 446 916 | 2 713 503 | 2 811 279 | 2 895 470 | 2 845 574 | 52 048 | 21 172 | 53 283 | 95 817 | 55 482 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 37 329 | 78 960 | 78 777 | 82 408 | 81 087 | 29 | 625 | 1 896 | 1 896 | 1 914 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 214 | 2 643 | ||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 498 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 13 951 | 27 519 | 26 551 | 29 530 | 26 637 | 3 469 | 1 381 | 217 | 111 | 9 316 |
| Платежи – всего за отчетный год | 3 265 | 7 397 | 23 391 | 20 404 | 10 095 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 3 265 | 7 397 | 23 391 | 20 404 | 10 095 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 210 000 | 1 450 000 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 105 000 | 725 000 | ||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 105 000 | 725 000 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 105 000 | 725 000 | ||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 105 000 | 725 000 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 45 810 | 10 627 | 2 061 | 4 014 | 8 097 | 25 891 | 38 781 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 0 тыс. ₽ | — | — | — | — | ||
| Чистая прибыль | -2,1 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | — | — | — | ||
| Активы | 889,8 млн ₽ | 860,8 млн ₽ | 807,3 млн ₽ | 712,4 млн ₽ | 657,6 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -2,57 млрд ₽ | -2,00 млрд ₽ | -2,00 млрд ₽ | -2,00 млрд ₽ | -2,00 млрд ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,24 | 0,28 | 0,27 | 0,26 | 0,25 | 1,14 ▼ | 1,02 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,23 | 0,27 | 0,27 | 0,26 | 0,25 | 0,97 ▼ | 1,02 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,02 | 0,04 | 0,02 | 0,02 | 0,28 ▼ | 0,06 |
| Коэффициент автономии | -2,89 | -2,32 | -2,48 | -2,81 | -3,04 | 0,43 ▼ | 0,21 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | 0,79 | 0,80 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | 2,7 % | 0,8 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | 1,3 % | -2,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,2 % | 0,0 % | — | — | — | 0,8 % | -7,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | 5,6 % | -4,7 % |
| Оборачиваемость активов | 0,00 | — | — | — | — | 0,95 | 2,11 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | 78 дн. | 100 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | 11 дн. | 5 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,25 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -304 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 35.30.2 (компаний: 1023).