Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОЕКТ-ЭКСПЕРТ", Липецк
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОЕКТ-ЭКСПЕРТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 899 | 903 | 49 | 5 | 9 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 899 | 903 | 49 | 5 | 9 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 897 | 900 | 49 | 2 | 2 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 | 3 | 3 | 7 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 899 | 903 | 49 | 5 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 899 | 903 | 49 | 5 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 897 | 900 | 49 | 2 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 | 3 | 3 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 899 | 904 | 49 | 5 | 9 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 958 | 1 093 | 342 | 439 | 782 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 909 | 984 | 173 | 211 | 256 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 49 | 108 | 168 | 228 | 526 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 899 | 904 | 49 | 5 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 958 | 1 093 | 342 | 439 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 909 | 984 | 173 | 211 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 49 | 108 | 168 | 228 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 | 8 | |||
| Выручка за предыдущий год | 424 | 4 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 420 | 4 | |||
| Выручка за отчетный год | 424 | 4 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 53 | 64 | 49 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 420 | 4 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 53 | 64 | 49 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 9 | 50 | 14 | 7 | 10 |
| Прочие расходы за отчетный год | 11 | 17 | 40 | 134 | 329 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 9 | 50 | 14 | 7 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 11 | 17 | 40 | 134 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 142 | 339 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 142 | 339 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 142 | 339 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 142 | 339 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Платежи – всего за отчетный год | 27 | 31 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 4 | 4 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 23 | 27 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 30 | 35 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 30 | 35 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 30 | 35 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 | 4 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -69 тыс. ₽ | -131 тыс. ₽ | -103 тыс. ₽ |
| Активы | 899 тыс. ₽ | 903 тыс. ₽ | 49 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,94 | 0,83 | 0,14 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,94 | 0,83 | 0,14 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -7,7 % | -14,5 % | -210,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 0,14 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.