Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АМАДЭЛЬ +", Иваново
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АМАДЭЛЬ +"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 405 | 6 616 | 7 141 | 8 073 | 39 484 | 75 436 | 95 525 | 90 886 | 80 226 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 19 | 3 427 | 3 170 | 2 082 | 65 721 | ||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 19 | 3 427 | 3 170 | 2 082 | 916 | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 64 805 | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 405 | 6 616 | 7 141 | 8 073 | 39 464 | 72 009 | 92 354 | 88 803 | 14 505 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 495 | 5 795 | 5 374 | 4 754 | 2 285 | 6 956 | 4 503 | 6 636 | 4 054 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 678 | 734 | 1 551 | 3 314 | 33 357 | 61 451 | 83 657 | 80 561 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 9 942 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 232 | 87 | 216 | 5 | 3 822 | 3 602 | 4 194 | 1 606 | 509 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 487 | 6 405 | 6 616 | 7 141 | 12 631 | 39 484 | 79 120 | 95 525 | 90 886 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 38 | 19 | 3 427 | 3 170 | 2 082 | ||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 38 | 19 | 3 427 | 3 170 | 2 082 | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 487 | 6 405 | 6 616 | 7 141 | 12 593 | 39 464 | 75 692 | 92 354 | 88 803 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 167 | 5 495 | 5 795 | 5 374 | 1 692 | 2 285 | 6 956 | 4 503 | 6 636 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 319 | 678 | 734 | 1 551 | 9 544 | 33 357 | 65 134 | 83 657 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 80 561 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 232 | 87 | 216 | 1 357 | 3 822 | 3 602 | 4 194 | 1 606 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 405 | 6 616 | 7 141 | 8 073 | 39 484 | 75 436 | 95 525 | 90 886 | 80 226 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 301 | 5 339 | 5 906 | 6 504 | 36 002 | 69 814 | 90 440 | 87 714 | 75 914 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 291 | 5 329 | 5 896 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 818 | 1 727 | 636 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 818 | 1 727 | 636 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 104 | 1 277 | 1 235 | 1 569 | 3 482 | 2 804 | 3 358 | 2 535 | 4 311 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 258 | 1 087 | 449 | 315 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 846 | 190 | 786 | 1 254 | 3 482 | 2 804 | 3 358 | 2 535 | 4 311 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 487 | 6 405 | 6 616 | 7 141 | 12 631 | 39 484 | 79 120 | 95 525 | 90 886 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 491 | 5 301 | 5 339 | 5 906 | 10 675 | 36 002 | 69 814 | 90 440 | 87 714 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 481 | 5 291 | 5 329 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 126 | 2 818 | 1 727 | 636 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 126 | 2 818 | 1 727 | 636 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 996 | 1 104 | 1 277 | 1 235 | 1 830 | 3 482 | 6 488 | 3 358 | 2 535 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 258 | 258 | 1 087 | 449 | 189 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 738 | 846 | 190 | 786 | 1 641 | 3 482 | 6 488 | 3 358 | 2 535 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 223 | 796 | 1 210 | 78 475 | 174 202 | 341 609 | 333 139 | 291 189 | |
| Выручка за предыдущий год | 6 696 | 19 704 | 24 385 | 32 011 | 41 203 | 100 393 | 189 506 | 178 101 | 147 455 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 770 | 19 481 | 23 589 | 30 801 | 37 272 | 73 809 | 152 103 | 155 038 | 143 734 |
| Выручка за отчетный год | 19 704 | 24 385 | 32 011 | 38 040 | 100 393 | 189 506 | 178 101 | 147 455 | 147 402 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 223 | 796 | 1 210 | 1 026 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 223 | 796 | 1 210 | 1 026 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 19 481 | 23 589 | 30 801 | 37 014 | 73 809 | 152 103 | 155 038 | 143 734 | 151 595 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 223 | 796 | 1 210 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 223 | 784 | 1 170 | 981 | 85 | 351 | 496 | 5 290 | 6 161 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 301 | 160 | 27 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 13 | 24 | 103 | 154 | 1 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 25 | 40 | 45 | 85 | 327 | 92 | 4 976 | 6 133 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 223 | 784 | 1 155 | 41 | 85 | 351 | 496 | 5 290 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 301 | 160 | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 13 | 24 | 103 | 154 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 12 | 25 | 55 | 41 | 85 | 327 | 92 | 4 976 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 26 | 540 | 835 | 3 388 | 25 327 | 33 812 | 20 626 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 197 | 244 | 320 | 502 | 1 172 | 3 288 | 2 147 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 197 | 244 | 320 | 383 | 1 172 | 3 288 | 2 147 | 1 464 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||
| Прочее за отчетный год | 15 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 26 | 540 | 865 | 598 | 25 327 | 33 812 | 20 626 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 26 | 540 | 865 | 598 | 25 327 | 33 812 | 20 626 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 26 | 540 | |||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 100,4 млн ₽ | 189,5 млн ₽ | 178,1 млн ₽ | 147,5 млн ₽ | 147,4 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 598 тыс. ₽ | 25,3 млн ₽ | 33,8 млн ₽ | 20,6 млн ₽ | -2,7 млн ₽ | -11,8 млн ₽ | ||
| Активы | 8,1 млн ₽ | 39,5 млн ₽ | 75,4 млн ₽ | 95,5 млн ₽ | 90,9 млн ₽ | 80,2 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 6,5 млн ₽ | 36,0 млн ₽ | 69,8 млн ₽ | 90,4 млн ₽ | 87,7 млн ₽ | 75,9 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +88,8 % | -6,0 % | -17,2 % | 0,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 5,15 | 11,33 | 25,68 | 27,50 | 35,03 | 3,36 | 2,77 ▲ | 2,79 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,12 | 10,68 | 23,20 | 26,16 | 32,41 | 2,42 | 1,32 ▲ | 1,30 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 1,10 | 1,28 | 1,25 | 0,63 | 2,42 | 0,97 ▲ | 1,30 |
| Коэффициент автономии | 0,81 | 0,91 | 0,93 | 0,95 | 0,97 | 0,95 | 0,68 ▲ | 0,70 |
| Финансовый рычаг | 0,24 | 0,10 | 0,08 | 0,06 | 0,04 | 0,06 | 0,30 ▲ | 0,40 |
| Рентабельность продаж | — | 26,5 % | 19,7 % | 12,9 % | 2,5 % | -2,8 % | 5,3 % ▼ | 8,4 % |
| Чистая рентабельность | — | 25,2 % | 17,8 % | 11,6 % | -1,8 % | -8,0 % | 1,9 % ▼ | 3,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 7,4 % | 64,1 % | 44,8 % | 21,6 % | -3,0 % | -14,7 % | 1,8 % ▼ | 4,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 9,2 % | 70,3 % | 48,4 % | 22,8 % | -3,1 % | -15,5 % | 4,2 % ▼ | 10,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | 2,54 | 2,51 | 1,86 | 1,62 | 1,84 | 1,42 ▲ | 1,90 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 121 дн. | 118 дн. | 171 дн. | 199 дн. | — | 51 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 47 дн. | 11 дн. | 17 дн. | 11 дн. | 17 дн. | 10 дн. | 78 дн. ▲ | 78 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 12 дн. | 17 дн. | 7 дн. | 8 дн. | 6 дн. | 10 дн. | 39 дн. ▲ | 33 дн. |
| Финансовый цикл | — | 115 дн. | 128 дн. | 174 дн. | 210 дн. | — | 102 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,81 | 0,91 | 0,96 | 0,96 | 0,97 | 0,70 | 0,70 ▲ | 0,68 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 10,45 | — | — | — | — | — | 5,98 | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 3,36 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 95 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность -8,0 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 14.13.1 (компаний: 351).