Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОРИГИНАЛЬНЫЕ ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ", Иваново
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОРИГИНАЛЬНЫЕ ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 360 | 4 478 | 8 695 | 9 337 | 10 121 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 360 | 4 478 | 8 695 | 9 337 | 10 121 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 188 | 3 298 | 7 149 | 7 558 | 6 841 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 | 16 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 972 | 475 | 1 342 | 1 449 | 2 578 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 199 | 705 | 201 | 330 | 687 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 360 | 4 478 | 8 695 | 9 337 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 360 | 4 478 | 8 695 | 9 337 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 188 | 3 298 | 7 149 | 7 558 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 3 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 972 | 475 | 1 342 | 1 448 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 199 | 705 | 201 | 330 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 360 | 4 478 | 8 695 | 9 337 | 10 121 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 73 | 214 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 73 | 204 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 734 | 5 689 | 9 351 | 9 264 | 9 907 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 734 | 5 689 | 9 351 | 9 264 | 9 907 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 360 | 4 478 | 8 695 | 9 337 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 73 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 73 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 734 | 5 689 | 9 351 | 9 264 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 734 | 5 689 | 9 351 | 9 264 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 302 | 920 | 4 269 | 4 661 | |
| Выручка за предыдущий год | 3 256 | 7 461 | 17 526 | 17 579 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 954 | 6 541 | 13 257 | 12 918 | |
| Выручка за отчетный год | 3 256 | 7 461 | 17 526 | 17 579 | 16 045 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 302 | 919 | 4 269 | 4 661 | 4 341 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 104 | 1 216 | 453 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 471 | 1 422 | 3 165 | 3 445 | 3 888 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 954 | 6 542 | 13 257 | 12 918 | 11 704 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 104 | 1 216 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 471 | 1 422 | 3 165 | 3 445 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 033 | 1 124 | 374 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 40 | 8 | 10 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 71 | 43 | 111 | 100 | 89 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 033 | 1 124 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 40 | 8 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 71 | 43 | 111 | 100 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 555 | 728 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 19 | 159 | 359 | 275 | |
| Прочее за предыдущий год | 116 | 132 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 19 | 159 | 359 | 275 | 123 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 12 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 3 | ||||
| Прочее за отчетный год | 116 | 132 | 119 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 555 | 728 | 135 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 555 | 728 | 135 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 555 | 728 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 73 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 73 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 204 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 204 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 136 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 136 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 136 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 136 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 4 | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 4 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 214 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 73 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 357 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 17 326 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 17 326 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 16 969 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 14 857 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 793 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 139 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 180 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 357 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -375 тыс. ₽ | 135 тыс. ₽ |
| Активы | 3,4 млн ₽ | 10,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,90 | 1,02 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,31 | 0,33 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,07 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -11,2 % | 1,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 270 дн. | 213 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,02 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.