Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВАЯ БАЗА "СОВЕТСКОЕ", Воронеж
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВАЯ БАЗА "СОВЕТСКОЕ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 68 155 | 65 751 | 31 241 | 39 421 | 46 715 | 82 676 | 87 432 | 101 048 | 111 514 | 122 199 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 7 451 | 7 068 | 6 737 | 7 273 | 10 703 | 12 672 | 9 003 | 8 642 | 6 070 | 63 662 |
| Основные средства на конец отчетного года | 7 451 | 7 068 | 6 737 | 7 273 | 10 702 | 12 672 | 9 003 | 8 642 | 6 070 | 22 727 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 | 40 935 | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 60 704 | 58 683 | 24 504 | 32 148 | 36 012 | 70 003 | 78 429 | 92 406 | 105 444 | 58 537 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 59 627 | 30 165 | 18 403 | 21 289 | 31 254 | 44 757 | 48 704 | 58 889 | 68 064 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 27 037 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 077 | 28 518 | 6 101 | 10 859 | 4 758 | 25 246 | 29 724 | 33 516 | 37 378 | 31 498 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 29 576 | 68 155 | 65 751 | 31 241 | 39 421 | 56 028 | 82 676 | 87 432 | 101 048 | 111 514 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 7 839 | 7 451 | 7 068 | 6 737 | 7 273 | 16 490 | 12 672 | 9 003 | 8 642 | 53 005 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 7 839 | 7 451 | 7 068 | 6 737 | 7 273 | 16 490 | 12 672 | 9 003 | 8 642 | 6 070 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 46 935 | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 21 737 | 60 704 | 58 683 | 24 504 | 32 148 | 39 537 | 70 003 | 78 429 | 92 406 | 58 509 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 21 362 | 59 627 | 30 165 | 18 403 | 21 289 | 16 410 | 44 757 | 48 704 | 58 889 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 21 129 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 375 | 1 077 | 28 518 | 6 101 | 10 859 | 23 125 | 25 246 | 29 724 | 33 516 | 37 378 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 68 155 | 65 751 | 31 241 | 39 421 | 46 715 | 82 676 | 87 432 | 101 048 | 111 514 | 122 199 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 27 847 | 24 105 | 26 686 | 37 967 | 41 078 | 46 476 | 49 087 | 62 036 | 73 639 | 76 185 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 38 000 | 38 000 | 30 800 | 36 410 | 36 965 | 34 947 | 42 485 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 38 000 | 38 000 | 30 800 | 36 410 | 36 965 | 34 947 | 42 485 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 308 | 3 646 | 4 555 | 1 454 | 5 637 | 5 400 | 1 935 | 2 047 | 2 928 | 3 529 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 160 | 1 065 | 1 465 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 148 | 2 581 | 3 090 | 1 454 | 5 637 | 5 400 | 1 935 | 2 047 | 2 928 | 3 529 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 29 576 | 68 155 | 65 751 | 31 241 | 39 421 | 56 028 | 82 676 | 87 432 | 101 048 | 111 514 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 26 493 | 27 847 | 24 105 | 26 686 | 37 967 | 45 518 | 46 476 | 49 087 | 62 036 | 73 639 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 38 000 | 38 000 | 30 800 | 36 410 | 36 965 | 34 947 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 38 000 | 38 000 | 30 800 | 36 410 | 36 965 | 34 947 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 083 | 2 308 | 3 646 | 4 555 | 1 454 | 10 510 | 5 400 | 1 935 | 2 047 | 2 928 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 215 | 160 | 1 065 | 1 465 | 897 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 868 | 2 148 | 2 581 | 3 090 | 1 454 | 9 613 | 5 400 | 1 935 | 2 047 | 2 928 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 660 | 3 194 | 2 361 | 5 097 | 14 206 | 50 689 | 51 314 | 52 067 | 52 789 | 59 219 |
| Выручка за предыдущий год | 21 161 | 20 004 | 17 832 | 21 557 | 31 969 | 28 067 | 28 845 | 29 034 | 30 603 | 33 400 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 16 501 | 16 810 | 15 471 | 16 460 | 17 763 | 22 622 | 22 469 | 23 033 | 22 186 | 25 819 |
| Выручка за отчетный год | 20 004 | 17 832 | 21 557 | 31 969 | 27 311 | 28 845 | 29 034 | 30 603 | 33 400 | 33 860 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 194 | 2 361 | 5 097 | 14 206 | 7 650 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 194 | 2 361 | 5 097 | 14 206 | 7 650 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 16 810 | 15 471 | 16 460 | 17 763 | 19 661 | 22 469 | 23 033 | 22 186 | 25 819 | 31 854 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 660 | 3 194 | 2 361 | 5 097 | 14 206 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 351 | 2 581 | 11 281 | 3 110 | 4 827 | 9 312 | 6 980 | 8 760 | 15 382 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 537 | 4 864 | 914 | 620 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 82 | 504 | 473 | 6 235 | 6 569 | 7 272 | 14 730 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 388 | 1 239 | 1 602 | 2 305 | 5 044 | 4 354 | 3 077 | 411 | 1 488 | 652 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 307 | 1 354 | 2 581 | 11 281 | 6 781 | 4 827 | 9 312 | 6 980 | 8 760 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 537 | 4 864 | 914 | 620 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 85 | 1 996 | 473 | 6 235 | 6 569 | 7 272 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 353 | 1 388 | 1 239 | 1 602 | 2 305 | 4 785 | 4 354 | 3 077 | 411 | 1 488 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 307 | 1 354 | 2 581 | 11 281 | 1 068 | 958 | 7 611 | 12 949 | 11 603 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 588 | 1 537 | 1 548 | 1 626 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 537 | 1 548 | 1 626 | 1 762 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 351 | 2 581 | 11 281 | 3 110 | 958 | 7 611 | 12 949 | 11 603 | 14 396 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 351 | 2 581 | 11 281 | 3 110 | 958 | 7 611 | 12 949 | 11 603 | 14 396 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 28,8 млн ₽ | 29,0 млн ₽ | 30,6 млн ₽ | 33,4 млн ₽ | 33,9 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 3,1 млн ₽ | 958 тыс. ₽ | 7,6 млн ₽ | 12,9 млн ₽ | 11,6 млн ₽ | 14,4 млн ₽ | ||
| Активы | 46,7 млн ₽ | 82,7 млн ₽ | 87,4 млн ₽ | 101,0 млн ₽ | 111,5 млн ₽ | 122,2 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 41,1 млн ₽ | 46,5 млн ₽ | 49,1 млн ₽ | 62,0 млн ₽ | 73,6 млн ₽ | 76,2 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +0,7 % | +5,4 % | +9,1 % | +1,4 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 6,39 | 12,96 | 40,53 | 45,14 | 36,01 | 16,59 | 2,16 ▲ | 2,43 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 6,39 | 12,96 | 40,53 | 45,14 | 36,01 | 16,59 | 1,94 ▲ | 1,75 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,84 | 4,68 | 15,36 | 16,37 | 12,77 | 16,59 | 1,36 ▲ | 1,18 |
| Коэффициент автономии | 0,88 | 0,56 | 0,56 | 0,61 | 0,66 | 0,62 | 0,65 ▼ | 0,52 |
| Финансовый рычаг | 0,14 | 0,78 | 0,78 | 0,63 | 0,51 | 0,60 | 0,26 ▼ | 0,47 |
| Рентабельность продаж | — | 22,1 % | 20,7 % | 27,5 % | 22,7 % | 5,9 % | 12,2 % ▼ | 6,0 % |
| Чистая рентабельность | — | 3,3 % | 26,2 % | 42,3 % | 34,7 % | 42,5 % | 7,6 % ▲ | 4,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,7 % | 1,2 % | 8,7 % | 12,8 % | 10,4 % | 11,8 % | 2,0 % ▲ | 1,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 7,6 % | 2,1 % | 15,5 % | 20,9 % | 15,8 % | 18,9 % | 8,7 % ▲ | 7,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,35 | 0,33 | 0,30 | 0,30 | 0,28 | 0,43 ▼ | 0,46 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 566 дн. | 612 дн. | 702 дн. | 744 дн. | — | 114 дн. | 122 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 3 дн. ▲ | 10 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 16,59 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 62 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 42,5 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20.2 (компаний: 11930).