Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАЗА СОВЕТСКАЯ", Воронеж
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАЗА СОВЕТСКАЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 76 020 | 68 773 | 103 867 | 175 190 | 228 007 | 336 341 | 348 576 | 360 551 | 328 922 | 276 928 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 452 | 1 194 | 933 | 685 | 60 484 | 347 | 282 | 7 897 | 5 379 | 177 594 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 452 | 1 194 | 933 | 685 | 60 484 | 347 | 282 | 7 897 | 5 379 | 15 344 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 162 250 | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 74 568 | 67 579 | 102 934 | 174 505 | 167 523 | 335 994 | 348 294 | 352 654 | 323 543 | 99 334 |
| Запасы на конец отчетного года | 190 | 155 | 134 | 120 | 79 | 27 | 26 | 24 | 31 | 24 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 71 550 | 18 572 | 18 321 | 160 077 | 55 666 | 16 173 | 16 089 | 15 797 | 11 052 | 935 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 18 085 | 100 315 | 261 328 | 263 400 | 257 610 | 224 102 | 1 900 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 828 | 48 852 | 66 378 | 14 308 | 11 426 | 58 452 | 68 765 | 79 199 | 88 337 | 96 448 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 16 | 37 | 14 | 14 | 24 | 21 | 27 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 25 582 | 76 020 | 68 879 | 103 867 | 175 190 | 340 030 | 336 341 | 348 576 | 360 551 | 328 922 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 710 | 1 452 | 1 181 | 933 | 685 | 433 | 347 | 282 | 7 897 | 224 851 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 710 | 1 452 | 1 181 | 933 | 685 | 433 | 347 | 282 | 7 897 | 5 379 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 219 472 | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 23 872 | 74 568 | 67 698 | 102 934 | 174 505 | 339 597 | 335 994 | 348 294 | 352 654 | 104 071 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 | 190 | 155 | 134 | 120 | 46 | 27 | 26 | 24 | 31 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 23 661 | 71 550 | 2 329 | 36 422 | 79 865 | 115 076 | 16 173 | 16 089 | 15 797 | 11 052 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 16 357 | 80 175 | 181 347 | 261 328 | 263 400 | 257 610 | 4 630 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 209 | 2 828 | 48 852 | 66 378 | 14 308 | 43 114 | 58 452 | 68 765 | 79 199 | 88 337 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 5 | 37 | 14 | 14 | 14 | 24 | 21 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 76 020 | 68 773 | 103 867 | 175 190 | 228 007 | 336 341 | 348 576 | 360 551 | 328 922 | 276 928 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 34 994 | 52 740 | 69 228 | 86 840 | 106 100 | 254 336 | 276 419 | 299 358 | 321 420 | 268 745 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 69 218 | 106 090 | 254 326 | 276 409 | 299 348 | 321 410 | 268 735 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 38 800 | 12 500 | 31 325 | 85 325 | 76 721 | 76 941 | 66 560 | 55 306 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 38 800 | 12 500 | 31 325 | 85 325 | 76 721 | 76 941 | 66 560 | 55 306 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 226 | 3 533 | 3 314 | 3 025 | 45 186 | 5 064 | 5 597 | 5 887 | 7 502 | 8 183 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 8 | 126 | 1 526 | 68 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 226 | 3 525 | 3 314 | 2 899 | 43 660 | 4 996 | 5 597 | 5 887 | 7 502 | 8 183 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 25 582 | 76 020 | 68 879 | 103 867 | 175 190 | 340 030 | 336 341 | 348 576 | 360 551 | 328 922 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 23 193 | 34 994 | 52 846 | 69 228 | 86 840 | 241 429 | 254 336 | 276 419 | 299 358 | 321 420 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 52 836 | 86 830 | 241 419 | 254 326 | 276 409 | 299 348 | 321 410 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 38 800 | 12 508 | 31 325 | 85 325 | 86 400 | 76 941 | 66 560 | 55 306 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 38 800 | 12 508 | 31 325 | 85 325 | 86 400 | 76 941 | 66 560 | 55 306 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 389 | 2 226 | 3 525 | 3 314 | 3 025 | 12 201 | 5 064 | 5 597 | 5 887 | 7 502 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 126 | 68 | 68 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 389 | 2 226 | 3 525 | 3 314 | 2 899 | 12 133 | 4 996 | 5 597 | 5 887 | 7 502 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 19 424 | 20 897 | 24 724 | 19 179 | 23 374 | 41 239 | 27 678 | 30 999 | 32 518 | 31 330 |
| Выручка за предыдущий год | 24 538 | 25 217 | 26 839 | 25 357 | 28 039 | 41 265 | 33 243 | 35 115 | 37 160 | 40 706 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 114 | 4 320 | 2 115 | 6 178 | 4 665 | 26 | 5 565 | 4 116 | 4 642 | 9 376 |
| Выручка за отчетный год | 25 217 | 26 839 | 25 357 | 28 039 | 32 530 | 33 243 | 35 115 | 37 160 | 40 706 | 45 130 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 20 897 | 22 234 | 21 658 | 23 374 | 27 059 | 27 678 | 30 999 | 32 518 | 31 330 | 32 894 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 20 897 | 22 234 | 19 179 | 23 374 | 27 059 | 27 678 | 30 999 | 32 518 | 31 330 | 32 894 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 479 | |||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 320 | 4 605 | 3 699 | 4 665 | 5 471 | 5 565 | 4 116 | 4 642 | 9 376 | 12 236 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 19 424 | 20 897 | 22 234 | 19 179 | 23 374 | 30 365 | 27 678 | 30 999 | 32 518 | 31 330 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 490 | 10 874 | ||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 11 801 | 17 746 | 16 382 | 17 612 | 19 259 | 20 524 | 23 896 | 24 854 | 24 340 | 23 371 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 2 353 | 4 593 | 1 407 | 234 | 220 | 1 193 | 918 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 659 | 4 245 | 2 005 | 5 253 | 8 931 | 6 771 | 5 851 | 4 981 | 5 025 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 169 | 2 598 | 2 955 | 17 | 46 | 16 | 26 | 161 | 116 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 6 606 | 2 841 | 3 134 | 3 464 | 3 479 | 1 836 | 1 502 | 2 929 | 3 319 | 10 557 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 16 498 | 11 801 | 17 852 | 16 381 | 17 612 | 124 955 | 20 524 | 23 896 | 24 854 | 24 340 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 580 | 2 955 | 4 946 | 1 407 | 234 | 220 | 1 193 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 659 | 4 244 | 2 005 | 5 253 | 9 312 | 6 771 | 5 851 | 4 981 | 5 025 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 | 169 | 17 | 2 342 | 200 424 | 46 | 16 | 26 | 161 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 931 | 6 606 | 2 735 | 3 135 | 3 464 | 101 468 | 1 836 | 1 502 | 2 929 | 3 319 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 16 498 | 11 801 | 17 852 | 16 381 | 17 612 | 116 811 | 12 907 | 22 083 | 22 938 | 22 062 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 11 801 | 17 746 | 16 382 | 17 612 | 19 259 | 12 907 | 22 083 | 22 938 | 22 062 | 20 935 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 801 | 17 746 | 16 382 | 17 612 | 19 259 | 12 907 | 22 083 | 22 938 | 22 062 | 20 935 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 17 852 | 17 612 | 116 811 | 12 907 | 22 083 | 22 938 | 22 062 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 52 836 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 52 846 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 69 218 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 69 228 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 382 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 16 382 | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 382 | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 16 382 | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 69 228 | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 52 846 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 17 526 | 13 506 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 53 578 | 49 388 | ||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 24 578 | 45 457 | ||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 29 000 | 3 931 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 36 052 | 35 882 | ||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 31 847 | 18 456 | ||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 098 | 12 649 | ||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 879 | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 228 | 4 777 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 57 222 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 80 260 | |||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 80 260 | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 23 038 | |||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 23 038 | |||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 62 617 | |||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 62 617 | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 17 526 | 8 111 | ||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 33,2 млн ₽ | 35,1 млн ₽ | 37,2 млн ₽ | 40,7 млн ₽ | 45,1 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 12,9 млн ₽ | 22,1 млн ₽ | 22,9 млн ₽ | 22,1 млн ₽ | 20,9 млн ₽ | ||
| Активы | 336,3 млн ₽ | 348,6 млн ₽ | 360,6 млн ₽ | 328,9 млн ₽ | 276,9 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 254,3 млн ₽ | 276,4 млн ₽ | 299,4 млн ₽ | 321,4 млн ₽ | 268,7 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +5,6 % | +5,8 % | +9,5 % | +10,9 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 66,35 | 62,23 | 59,90 | 43,13 | 12,14 | 2,11 ▲ | 2,47 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 66,34 | 62,22 | 59,90 | 43,12 | 12,13 | 1,90 ▲ | 2,20 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 63,15 | 59,35 | 57,21 | 41,65 | 12,02 | 1,35 ▲ | 1,22 |
| Коэффициент автономии | 0,76 | 0,79 | 0,83 | 0,98 | 0,97 | 0,65 ▲ | 0,57 |
| Финансовый рычаг | 0,32 | 0,26 | 0,20 | 0,02 | 0,03 | 0,27 ▲ | 0,42 |
| Рентабельность продаж | 83,3 % | 88,3 % | 87,5 % | 77,0 % | 72,9 % | 12,4 % ▲ | 6,6 % |
| Чистая рентабельность | 38,8 % | 62,9 % | 61,7 % | 54,2 % | 46,4 % | 7,7 % ▲ | 4,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,8 % | 6,3 % | 6,4 % | 6,7 % | 7,6 % | 2,0 % ▲ | 1,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 5,1 % | 8,0 % | 7,7 % | 6,9 % | 7,8 % | 8,9 % ▼ | 5,7 % |
| Оборачиваемость активов | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,12 | 0,16 | 0,43 ▼ | 0,44 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 178 дн. | 167 дн. | 155 дн. | 99 дн. | 8 дн. | 113 дн. ▲ | 123 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. | 2 дн. | 2 дн. | 1 дн. | 1 дн. | 2 дн. ▲ | 10 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 328 дн. | 496 дн. | 463 дн. | 292 дн. | 244 дн. | 81 дн. ▼ | 78 дн. |
| Финансовый цикл | -148 дн. | -327 дн. | -306 дн. | -192 дн. | -236 дн. | 0 дн. ▲ | 37 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,92 | 0,54 ▲ | 0,59 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 12,59 | 13,52 | 14,62 | 54,97 | 40,37 | 4,94 ▲ | 6,35 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 12,14 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 97 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 46,4 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20.2 (компаний: 12902).