Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕПЛОСТРОЙСЕРВИС", Воронеж
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕПЛОСТРОЙСЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 41 | 52 | 3 655 | 3 562 | 2 915 | 2 417 | 2 380 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 41 | 52 | 3 655 | 3 562 | 2 915 | 2 417 | 2 380 |
| Запасы на конец отчетного года | 156 | 164 | 83 | 76 | 76 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 38 | 51 | 3 494 | 3 394 | 2 823 | 2 341 | 2 071 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 | 1 | 5 | 4 | 9 | 224 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 9 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 41 | 5 058 | 3 655 | 3 562 | 2 915 | 2 417 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 41 | 5 058 | 3 655 | 3 562 | 2 915 | 2 417 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 245 | 156 | 164 | 83 | 76 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 38 | 802 | 3 494 | 3 394 | 2 823 | 2 341 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 | 3 | 11 | 5 | 4 | 9 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 41 | 52 | 3 655 | 3 562 | 2 915 | 2 417 | 2 380 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 205 | 3 233 | 3 236 | 2 786 | 2 786 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 205 | 3 233 | 3 236 | 2 786 | 2 786 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 134 | 351 | 2 693 | 2 670 | 2 032 | 2 026 | 2 027 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 12 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 122 | 351 | 2 693 | 2 670 | 2 032 | 2 026 | 2 027 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 41 | 5 058 | 3 655 | 3 562 | 2 915 | 2 417 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 8 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 650 | 3 205 | 3 233 | 3 236 | 2 786 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 4 650 | 3 205 | 3 233 | 3 236 | 2 786 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 | 134 | 1 572 | 2 693 | 2 670 | 2 032 | 2 026 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 12 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 122 | 1 572 | 2 693 | 2 670 | 2 032 | 2 026 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 960 | 26 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 2 048 | 642 | |||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 088 | 616 | |||||
| Выручка за отчетный год | 642 | ||||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 26 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 14 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 309 | 53 | 12 | 9 | 10 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 616 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 123 | 14 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 837 | 1 309 | 53 | 12 | 9 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 4 856 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 101 | 206 | 4 605 | 44 | 21 | 27 | 23 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 748 | 4 856 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 101 | 1 158 | 4 605 | 44 | 21 | 27 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 0 тыс. ₽ | — | 642 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | — | |
| Чистая прибыль | -1,1 млн ₽ | -98 тыс. ₽ | -12 тыс. ₽ | -42 тыс. ₽ | -38 тыс. ₽ | |
| Активы | 3,7 млн ₽ | 3,6 млн ₽ | 2,9 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | -2,2 млн ₽ | -2,3 млн ₽ | -2,4 млн ₽ | -2,4 млн ₽ | -2,4 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | -100,0 % | — | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,36 | 1,33 | 1,43 | 1,19 | 1,17 | 1,25 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,30 | 1,27 | 1,39 | 1,16 | 1,13 | 0,92 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,11 | 0,59 ▼ |
| Коэффициент автономии | -0,61 | -0,66 | -0,81 | -0,99 | -1,02 | 0,28 ▼ |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | 0,42 |
| Рентабельность продаж | — | — | 2,2 % | — | — | 1,1 % |
| Чистая рентабельность | — | — | -1,9 % | — | — | 0,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -29,5 % | -2,8 % | -0,4 % | -1,7 % | -1,6 % | 0,1 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | 6,6 % |
| Оборачиваемость активов | 0,00 | — | 0,22 | 0,00 | — | 0,83 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | 1 605 дн. | — | — | 83 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 49 дн. | — | — | 62 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,17 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -102 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 30.99 (компаний: 81).