Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СБС-РЕЗЕРВ", Воронеж
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СБС-РЕЗЕРВ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 60 205 | 72 672 | 69 659 | 73 872 | 75 768 | 81 910 | 79 720 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 56 307 | 60 507 | 57 948 | 55 686 | 54 760 | 4 483 | 3 628 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | 57 948 | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 56 307 | 60 507 | 55 686 | 54 760 | 4 483 | 3 628 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 898 | 12 165 | 11 711 | 18 186 | 21 008 | 77 427 | 76 092 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 | 81 | 38 | 1 217 | 3 370 | 51 300 | 51 300 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 101 | 1 752 | 163 | 8 | 4 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 400 | 9 792 | 11 424 | 16 478 | 17 183 | 25 421 | 24 792 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 235 | 540 | 86 | 483 | 451 | 706 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 152 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 59 211 | 60 205 | 72 672 | 69 659 | 73 872 | 69 770 | 81 910 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 50 387 | 56 307 | 60 507 | 57 948 | 55 686 | 23 572 | 4 483 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | 60 507 | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 50 387 | 56 307 | 57 948 | 55 686 | 23 504 | 4 483 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 68 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 824 | 3 898 | 12 165 | 11 711 | 18 186 | 46 198 | 77 427 |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 | 81 | 38 | 1 217 | 36 000 | 51 300 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 291 | 101 | 1 752 | 163 | 8 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 053 | 3 400 | 9 792 | 11 424 | 16 478 | 9 748 | 25 421 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 983 | 233 | 540 | 86 | 483 | 450 | 706 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 497 | 154 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 60 205 | 72 672 | 69 659 | 73 872 | 75 768 | 81 910 | 79 720 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 29 896 | 30 941 | 34 738 | 36 197 | 36 273 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 17 600 | 17 600 | 17 600 | 17 600 | |||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 17 600 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 12 096 | 13 141 | 16 938 | 18 397 | 18 473 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 30 309 | 41 731 | 34 921 | 37 675 | 39 495 | 88 041 | 90 007 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 12 583 | 6 667 | 3 958 | 17 958 | 12 000 | 1 072 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 17 726 | 35 064 | 30 963 | 19 717 | 27 495 | 86 969 | 90 007 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 59 211 | 60 205 | 72 672 | 69 659 | 73 872 | 69 770 | 81 910 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 26 821 | 29 896 | 30 941 | 34 738 | 36 197 | 14 835 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 17 600 | 17 600 | 17 600 | 17 600 | |||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 17 600 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 9 021 | 12 096 | 13 141 | 16 938 | 18 397 | 14 635 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 32 390 | 30 309 | 41 731 | 34 921 | 37 675 | 54 935 | 88 041 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 15 000 | 12 583 | 6 667 | 3 958 | 17 958 | 1 072 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 17 390 | 17 726 | 35 064 | 30 963 | 19 717 | 54 935 | 86 969 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 749 | 11 225 | 7 596 | 8 495 | 9 887 | 6 178 | 25 381 |
| Выручка за предыдущий год | 17 083 | 20 020 | 27 155 | 30 683 | 37 248 | 13 708 | 30 914 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 10 334 | 8 795 | 19 559 | 22 188 | 27 361 | 7 530 | 5 533 |
| Выручка за отчетный год | 20 020 | 27 155 | 30 683 | 37 248 | 33 305 | 30 914 | 1 639 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 225 | 7 596 | 8 495 | 9 887 | 9 103 | 25 381 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 892 | 4 002 | 3 392 | 3 466 | 1 713 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 161 | 11 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 5 333 | 3 594 | 5 103 | 6 421 | 7 390 | 33 306 | 1 197 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 8 795 | 19 559 | 22 188 | 27 361 | 24 202 | 5 533 | 4 644 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 052 | 5 892 | 4 002 | 3 392 | 3 466 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 161 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 697 | 5 333 | 3 594 | 5 103 | 6 421 | 10 785 | 33 306 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 865 | 1 486 | 4 775 | 1 826 | 109 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 628 | 410 | 281 | 198 | 182 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 12 231 | 25 307 | 433 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 399 | 2 106 | 10 567 | 1 442 | 1 422 | 18 516 | 376 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 495 | 3 865 | 1 486 | 4 775 | 1 826 | 2 920 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 628 | 410 | 281 | 198 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 12 231 | 36 849 | 25 307 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 557 | 1 399 | 2 106 | 10 567 | 1 442 | 29 322 | 18 516 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 755 | 3 074 | 1 046 | 3 796 | 1 459 | 2 294 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 740 | 791 | 440 | 979 | 367 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 791 | 440 | 979 | 367 | 33 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 24 | 1 | 12 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 24 | 1 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 074 | 1 046 | 3 796 | 1 459 | 76 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 074 | 1 046 | 3 796 | 1 459 | 76 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 755 | 3 074 | 1 046 | 3 796 | 1 459 | 2 294 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 200 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 17 600 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 021 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 26 821 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 200 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 17 600 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 096 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 29 896 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 075 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 075 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 075 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 075 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 29 896 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 26 821 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 29 207 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 29 207 | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 30 955 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 17 713 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 163 | ||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 3 976 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 6 103 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2022 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | 30,9 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -1,3 млн ₽ | -4,2 млн ₽ | ||
| Активы | 81,9 млн ₽ | 79,7 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -6,1 млн ₽ | -10,3 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -94,7 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,88 | 0,85 | 1,98 ▼ | 1,50 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,30 | 0,28 | 1,73 ▼ | 1,20 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,00 | 0,29 ▼ | 0,23 |
| Коэффициент автономии | -0,07 | -0,13 | 0,58 ▼ | 0,39 |
| Финансовый рычаг | — | — | 0,30 | 0,82 |
| Рентабельность продаж | -26,2 % | -257,0 % | 11,5 % ▼ | 7,3 % |
| Чистая рентабельность | -4,2 % | -253,6 % | 6,7 % ▼ | 2,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -1,6 % | -5,2 % | 1,7 % ▼ | 0,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 8,2 % | 6,7 % |
| Оборачиваемость активов | 0,38 | 0,02 | 0,40 ▼ | 0,54 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 300 дн. | 5 521 дн. | 141 дн. ▼ | 161 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 3 384 дн. | 4 032 дн. | 3 дн. ▼ | 8 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 5 737 дн. | 7 074 дн. | — | — |
| Финансовый цикл | -2 053 дн. | 2 479 дн. | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,14 | -0,18 | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -1,28 | -2,04 | — | — |
- Ликвидность 2022: коэффициент текущей ликвидности 0,85 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -13 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -253,6 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2022 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20.2 (компаний: 12867).