Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТИТУЛ", Воронеж
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТИТУЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 38 743 | 40 870 | 40 276 | 39 498 | 39 177 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 104 | 1 539 | 996 | 2 116 | 1 590 |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 104 | 1 539 | 996 | 2 116 | 1 590 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 36 639 | 39 331 | 39 280 | 37 382 | 37 587 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 35 757 | 37 073 | 36 736 | 35 707 | 36 005 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 882 | 2 258 | 2 544 | 1 675 | 1 582 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 36 544 | 38 743 | 40 870 | 40 276 | 39 498 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 681 | 2 104 | 1 539 | 996 | 2 116 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 681 | 2 104 | 1 539 | 996 | 2 116 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 33 863 | 36 639 | 39 331 | 39 280 | 37 382 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 32 645 | 35 757 | 37 073 | 36 736 | 35 707 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 218 | 882 | 2 258 | 2 544 | 1 675 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 38 743 | 40 870 | 40 276 | 39 498 | 39 177 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 25 118 | 28 889 | 31 335 | 33 717 | 35 545 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 13 550 | 11 840 | 8 813 | 5 648 | 3 339 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 13 550 | 11 840 | 8 813 | 5 648 | 3 339 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 75 | 141 | 128 | 133 | 293 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 75 | 141 | 128 | 133 | 293 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 36 544 | 38 743 | 40 870 | 40 276 | 39 498 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 21 328 | 25 118 | 28 889 | 31 335 | 33 717 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 14 100 | 13 550 | 11 840 | 8 813 | 5 648 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 14 100 | 13 550 | 11 840 | 8 813 | 5 648 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 116 | 75 | 141 | 128 | 133 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 700 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 416 | 75 | 141 | 128 | 133 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 747 | 286 | 3 955 | 2 775 | 2 583 |
| Выручка за предыдущий год | 6 938 | 454 | 5 640 | 5 391 | 5 488 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 191 | 168 | 1 685 | 2 616 | 2 905 |
| Выручка за отчетный год | 454 | 5 640 | 5 391 | 5 488 | 5 488 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 286 | 3 955 | 2 775 | 2 583 | 2 062 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 286 | 3 955 | 2 775 | 2 583 | 2 062 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 168 | 1 685 | 2 616 | 2 905 | 3 426 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 747 | 286 | 3 955 | 2 775 | 2 583 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 254 | 3 997 | 2 675 | 2 594 | 2 021 |
| Прочие доходы за отчетный год | 100 | 50 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 32 | 58 | 100 | 39 | 41 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 732 | 254 | 3 997 | 2 675 | 2 594 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 355 | 100 | 50 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 370 | 32 | 58 | 100 | 39 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 417 | 198 | 3 771 | 2 446 | 2 382 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 315 | 56 | 226 | 229 | 212 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 56 | 226 | 229 | 212 | 194 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 198 | 3 771 | 2 446 | 2 382 | 1 827 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 198 | 3 771 | 2 446 | 2 382 | 1 827 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 198 тыс. ₽ | 3,8 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | 1,8 млн ₽ |
| Активы | 38,7 млн ₽ | 40,9 млн ₽ | 40,3 млн ₽ | 39,5 млн ₽ | 39,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 25,1 млн ₽ | 28,9 млн ₽ | 31,3 млн ₽ | 33,7 млн ₽ | 35,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 488,52 | 278,94 | 306,88 | 281,07 | 128,28 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 488,52 | 278,94 | 306,88 | 281,07 | 128,28 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 11,76 | 16,01 | 19,88 | 12,59 | 5,40 |
| Коэффициент автономии | 0,65 | 0,71 | 0,78 | 0,85 | 0,91 |
| Финансовый рычаг | 0,54 | 0,41 | 0,29 | 0,17 | 0,10 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,5 % | 9,2 % | 6,1 % | 6,0 % | 4,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,8 % | 13,1 % | 7,8 % | 7,1 % | 5,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 128,28 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 91 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.