Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СКЛАД СЕРВИС", Воронеж
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СКЛАД СЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 115 | 3 103 | 3 154 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 010 | 749 | 749 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 010 | 749 | 749 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 105 | 2 353 | 2 404 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 552 | 1 871 | 1 870 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 47 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 154 | 254 | 153 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 352 | 228 | 381 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 418 | 3 126 | 3 103 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 026 | 749 | 749 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 026 | 749 | 749 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 392 | 2 377 | 2 354 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 292 | 1 871 | 1 871 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 100 | 154 | 255 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 352 | 228 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 115 | 3 103 | 3 154 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 190 | 190 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 939 | 6 247 | 8 558 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 888 | 6 110 | 8 443 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 51 | 137 | 115 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 418 | 3 126 | 3 103 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 100 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 190 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 318 | 3 940 | 6 247 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 318 | 3 888 | 6 110 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 52 | 137 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 148 | 450 | |
| Выручка за предыдущий год | 148 | 450 | |
| Выручка за отчетный год | 148 | 450 | 977 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 148 | 450 | 977 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 977 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 916 | 2 714 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 450 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 910 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 242 | 66 | 2 875 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 242 | 2 714 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 66 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 26 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -1,0 млн ₽ | -2,3 млн ₽ | -1,9 млн ₽ |
| Активы | 3,1 млн ₽ | 3,1 млн ₽ | 3,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | -5,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,53 | 0,38 | 0,28 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,13 | 0,08 | 0,06 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,09 | 0,04 | 0,04 |
| Коэффициент автономии | — | — | -1,71 |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -32,4 % | -75,1 % | -61,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,28 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -171 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.