Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТСК", Воронеж
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТСК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 17 341 | 18 785 | 26 304 | 85 974 | 104 958 | 123 616 | 145 935 | 12 960 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 9 819 | 8 407 | 8 340 | 6 809 | 6 745 | 6 682 | 6 619 | 7 395 |
| Основные средства на конец отчетного года | 9 529 | 8 407 | 8 340 | 6 809 | 6 745 | 6 682 | 6 619 | 6 555 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 840 | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 290 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 522 | 10 378 | 17 964 | 79 165 | 98 213 | 116 934 | 139 316 | 5 565 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 823 | 95 | 95 | 71 | 187 | 211 | 214 | 215 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 505 | 10 249 | 17 814 | 78 654 | 97 774 | 115 936 | 138 040 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 4 406 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 192 | 34 | 55 | 440 | 252 | 787 | 1 062 | 944 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 16 381 | 17 142 | 18 768 | 76 622 | 85 860 | 104 960 | 123 616 | 145 935 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 9 570 | 9 542 | 8 407 | 6 939 | 6 798 | 6 745 | 6 682 | 6 619 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 9 570 | 9 542 | 8 407 | 6 939 | 6 798 | 6 745 | 6 682 | 6 619 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 811 | 7 600 | 10 362 | 69 683 | 79 062 | 98 214 | 116 934 | 139 316 |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 811 | 6 816 | 95 | 78 | 110 | 187 | 211 | 214 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 592 | 10 226 | 68 799 | 78 512 | 97 774 | 115 936 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 138 040 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 192 | 41 | 806 | 440 | 253 | 787 | 1 062 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 17 341 | 18 785 | 26 304 | 85 974 | 104 958 | 123 616 | 145 935 | 12 960 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 7 576 | 8 650 | 12 347 | 11 249 | 11 890 | 12 799 | 6 769 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 | 697 | 1 500 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 4 | 697 | 1 500 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 18 406 | 11 209 | 17 654 | 73 627 | 93 709 | 111 726 | 132 439 | 4 691 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 16 453 | 240 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 953 | 10 969 | 17 654 | 73 627 | 93 709 | 111 726 | 132 439 | 4 691 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 16 381 | 17 142 | 18 768 | 76 622 | 85 860 | 104 960 | 123 616 | 145 935 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 7 559 | 8 825 | 12 210 | 11 248 | 11 890 | 12 799 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 | 697 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 4 | 697 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 16 381 | 18 624 | 11 209 | 67 797 | 73 650 | 93 712 | 111 726 | 132 439 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 16 381 | 16 453 | 240 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 171 | 10 969 | 67 797 | 73 650 | 93 712 | 111 726 | 132 439 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 434 | 18 661 | 21 789 | 22 934 | 23 382 | 25 608 | ||
| Выручка за предыдущий год | 884 | 18 936 | 17 299 | 19 822 | 19 241 | 19 399 | 20 609 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 966 | 8 502 | 1 362 | 1 967 | 3 693 | 3 983 | 4 999 | |
| Выручка за отчетный год | 884 | 18 936 | 19 028 | 19 947 | 19 241 | 19 399 | 20 609 | 21 613 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 884 | 10 441 | 2 568 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 10 441 | 2 568 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 973 | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 8 495 | 16 460 | 1 973 | 3 692 | 3 983 | 4 999 | 7 939 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 10 434 | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 10 244 | 2 205 | 250 | 84 | 126 | 389 | 657 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 10 | |||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 364 | 207 | 363 | 250 | 84 | 126 | 389 | 657 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 10 227 | 269 | 250 | 84 | 126 | 389 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 362 | 207 | 269 | 250 | 84 | 126 | 389 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 150 | 8 299 | 16 414 | 10 991 | 14 324 | 13 971 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 077 | 7 369 | 1 191 | 4 473 | 966 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 078 | 1 113 | 1 191 | 4 473 | 966 | 1 250 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 290 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 9 166 | 1 092 | 16 533 | 10 992 | 14 324 | 13 971 | 11 673 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 166 | 1 092 | 16 533 | 10 992 | 14 324 | 13 971 | 11 673 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 980 | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 980 | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 980 | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | 980 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 631 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 416 | |||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 947 | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 469 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 785 | |||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 333 | |||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 26 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 426 | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 631 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 19,9 млн ₽ | 19,2 млн ₽ | 19,4 млн ₽ | 20,6 млн ₽ | 21,6 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 1,1 млн ₽ | 16,5 млн ₽ | 11,0 млн ₽ | 14,3 млн ₽ | 14,0 млн ₽ | 11,7 млн ₽ | ||
| Активы | 26,3 млн ₽ | 86,0 млн ₽ | 105,0 млн ₽ | 123,6 млн ₽ | 145,9 млн ₽ | 13,0 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 8,7 млн ₽ | 12,3 млн ₽ | 11,2 млн ₽ | 11,9 млн ₽ | 12,8 млн ₽ | 6,8 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -3,5 % | +0,8 % | +6,2 % | +4,9 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,02 | 1,08 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,19 | 2,16 ▼ | 2,43 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,01 | 1,07 | 1,05 | 1,04 | 1,05 | 1,14 | 1,94 ▼ | 1,75 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 1,14 | 1,36 ▼ | 1,18 |
| Коэффициент автономии | 0,33 | 0,14 | 0,11 | 0,10 | 0,09 | 0,52 | 0,65 ▼ | 0,52 |
| Финансовый рычаг | 2,04 | 5,96 | 8,33 | 9,40 | 10,40 | 0,91 | 0,26 ▼ | 0,47 |
| Рентабельность продаж | — | 90,1 % | 80,8 % | 79,5 % | 75,7 % | 63,3 % | 12,2 % ▲ | 6,0 % |
| Чистая рентабельность | — | 82,9 % | 57,1 % | 73,8 % | 67,8 % | 54,0 % | 7,6 % ▲ | 4,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,2 % | 19,2 % | 10,5 % | 11,6 % | 9,6 % | 90,1 % | 2,0 % ▲ | 1,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 12,6 % | 133,9 % | 97,7 % | 120,5 % | 109,2 % | 172,4 % | 8,7 % ▲ | 7,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,23 | 0,18 | 0,16 | 0,14 | 1,67 | 0,43 ▲ | 0,46 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 1 439 дн. | 1 855 дн. | 2 181 дн. | 2 445 дн. | — | 114 дн. | 122 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. | 13 дн. | 18 дн. | 19 дн. | 16 дн. | 10 дн. | 3 дн. ▼ | 10 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,19 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 52 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 54,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20 (компаний: 11930).