Финансы ООО "ИСТОК", Воронеж
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИСТОК"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 669 | 7 468 | 12 342 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 669 | 7 468 | 12 342 |
| Запасы на конец отчетного года | 150 | 205 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 498 | 6 952 | 11 483 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 21 | 311 | 859 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 2 669 | 7 468 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 2 669 | 7 468 |
| Запасы на конец предыдущего года | 150 | 205 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 | 2 498 | 6 952 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 21 | 311 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 669 | 7 468 | 12 342 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 189 | 7 340 | 11 979 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 480 | 128 | 363 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 480 | 128 | 363 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 2 669 | 7 468 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 1 189 | 7 340 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 480 | 128 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 480 | 128 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 486 | 6 502 | |
| Выручка за предыдущий год | 25 235 | 30 931 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 23 749 | 24 429 | |
| Выручка за отчетный год | 25 235 | 30 931 | 32 490 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 486 | 6 502 | 5 029 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 486 | 6 502 | 5 029 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 23 749 | 24 429 | 27 461 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 486 | 6 502 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 414 | 6 416 | 4 938 |
| Прочие расходы за отчетный год | 72 | 86 | 91 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 414 | 6 416 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 72 | 86 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 180 | 6 150 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 234 | 266 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 234 | 266 | 299 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 180 | 6 150 | 4 639 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 180 | 6 150 | 4 639 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,2 млн ₽ | 6,2 млн ₽ | 4,6 млн ₽ |
| Активы | 2,7 млн ₽ | 7,5 млн ₽ | 12,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,2 млн ₽ | 7,3 млн ₽ | 12,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,80 | 58,34 | 34,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,70 | 56,74 | 34,00 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 2,43 | 2,37 |
| Коэффициент автономии | 0,45 | 0,98 | 0,97 |
| Финансовый рычаг | 1,24 | 0,02 | 0,03 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 44,2 % | 82,4 % | 37,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 99,2 % | 83,8 % | 38,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. | 3 дн. | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 34,00 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 97 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.