Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ИНВЕСТЛАЙН", Воронеж
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ИНВЕСТЛАЙН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 20 654 | 19 019 | 21 270 | 22 253 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 099 | 849 | 624 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 099 | 849 | 624 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 20 654 | 17 920 | 20 421 | 21 629 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 299 | 2 304 | 3 057 | 3 777 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 60 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 13 609 | 11 420 | 10 610 | 13 642 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 686 | 4 196 | 6 754 | 4 210 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 20 654 | 19 019 | 21 270 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 099 | 849 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 099 | 849 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 20 654 | 17 920 | 20 421 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 299 | 2 304 | 3 057 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 669 | 11 420 | 10 610 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 686 | 4 196 | 6 754 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 20 654 | 19 019 | 21 270 | 22 253 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 417 | 3 000 | 6 013 | 6 025 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 9 417 | 3 000 | 6 013 | 6 025 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 17 680 | 18 307 | 18 454 | 20 316 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 17 680 | 18 305 | 18 454 | 20 316 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 20 654 | 19 019 | 21 270 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 410 | 3 000 | 6 013 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 9 410 | 3 000 | 6 013 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 17 687 | 18 307 | 18 454 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 7 | 2 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 17 680 | 18 305 | 18 454 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 984 | 5 816 | 30 | |
| Выручка за предыдущий год | 48 667 | 42 404 | 49 327 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 43 683 | 36 588 | 49 297 | |
| Выручка за отчетный год | 48 667 | 42 404 | 49 327 | 52 295 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 984 | 5 816 | 30 | 911 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 816 | 30 | 911 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 910 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 8 159 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 43 683 | 36 588 | 49 297 | 51 384 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 984 | 5 816 | 30 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 203 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 7 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 625 | 23 002 | 56 906 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 361 | 2 238 | 23 871 | 58 514 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 203 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 7 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 625 | 23 002 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 11 430 | 2 238 | 23 871 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 154 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 49 | 70 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 49 | 70 | 194 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 154 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 154 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 4,2 млн ₽ | -909 тыс. ₽ | -891 тыс. ₽ |
| Активы | 19,0 млн ₽ | 21,3 млн ₽ | 22,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -2,3 млн ₽ | -3,2 млн ₽ | -4,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,98 | 1,11 | 1,06 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,85 | 0,94 | 0,88 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,23 | 0,37 | 0,21 |
| Коэффициент автономии | -0,12 | -0,15 | -0,18 |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 21,8 % | -4,3 % | -4,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 23 дн. | 23 дн. | 27 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,06 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -18 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.