Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОРОГА-МОНАМУР", Воронеж
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОРОГА-МОНАМУР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 9 | 78 | 225 | 204 | 5 495 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 340 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 340 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 9 | 78 | 225 | 204 | 5 155 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 12 | 13 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 200 | 4 870 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 9 | 2 | 25 | 191 | 285 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 64 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 9 | 78 | 1 653 | 1 799 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 647 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 647 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 9 | 78 | 1 653 | 1 152 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 12 | 13 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 630 | 1 060 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 9 | 2 | 10 | 92 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 64 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 9 | 78 | 224 | 204 | 5 495 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 50 | 32 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 40 | 22 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 14 | 96 | 452 | 154 | 5 464 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 14 | 96 | 452 | 154 | 5 464 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 9 | 78 | 1 653 | 1 799 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 296 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 286 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 14 | 96 | 2 061 | 1 502 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 | 96 | 2 061 | 1 502 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 22 | 222 | 380 | ||
| Выручка за предыдущий год | 260 | 4 754 | 11 998 | 6 404 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 271 | 4 732 | 11 776 | 6 024 | |
| Выручка за отчетный год | 260 | 4 754 | 7 308 | 10 411 | 7 516 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 22 | 23 | 109 | 48 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 22 | 109 | 48 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 157 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 271 | 4 732 | 7 285 | 10 302 | 7 468 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 22 | 380 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 254 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 11 | 50 | 22 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 4 | 11 | 76 | 59 | 26 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 11 | 358 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 | 11 | 231 | 22 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 | 286 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 | 9 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 | 10 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 9 | 40 | 18 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 | 40 | 18 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 9 | 286 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2021 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 7,5 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 18 тыс. ₽ | ||
| Активы | 5,5 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 32 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,94 | 1,37 ▼ | 1,03 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,94 | 1,18 ▼ | 0,94 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,14 ▼ | 0,13 |
| Коэффициент автономии | 0,01 | 0,37 ▼ | 0,04 |
| Финансовый рычаг | 170,72 | 0,92 ▼ | 3,59 |
| Рентабельность продаж | 0,6 % | 4,2 % ▼ | 0,9 % |
| Чистая рентабельность | 0,2 % | 2,1 % ▼ | 0,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,3 % | 2,6 % ▼ | 0,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 56,3 % | 17,4 % ▲ | 31,8 % |
| Оборачиваемость активов | 1,37 | 1,37 ▲ | 1,50 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 237 дн. | 79 дн. ▼ | 64 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | 7 дн. | 14 дн. |
- Ликвидность 2021: коэффициент текущей ликвидности 0,94 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 1 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,2 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2021 год для вида деятельности ОКВЭД 52.29 (компаний: 2598).