Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛЕМАРК", Воронеж
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛЕМАРК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 | 1 038 | 5 787 | 4 096 | 4 377 | 10 298 | 24 952 | 46 910 | 63 855 | 76 709 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 015 | 1 606 | 1 197 | 788 | 379 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 015 | 1 606 | 1 197 | 788 | 379 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 | 1 038 | 5 787 | 4 096 | 4 377 | 8 283 | 23 346 | 45 713 | 63 067 | 76 330 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 507 | 1 201 | 3 125 | 5 391 | 21 232 | 43 931 | 59 737 | 71 866 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 | 836 | 280 | 2 854 | 1 065 | 538 | 553 | 873 | 619 | 331 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 202 | 15 | 1 | 2 354 | 1 561 | 909 | 2 711 | 4 133 | ||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 26 | 186 | ||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 1 038 | 5 787 | 4 096 | 3 600 | 10 298 | 24 952 | 46 910 | 63 855 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 015 | 1 606 | 1 197 | 788 | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 015 | 1 606 | 1 197 | 788 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 1 038 | 5 787 | 4 096 | 3 600 | 8 283 | 23 346 | 45 713 | 63 067 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 507 | 1 201 | 3 588 | 5 391 | 21 232 | 43 931 | 59 737 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 | 836 | 280 | 2 854 | 538 | 553 | 873 | 619 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 202 | 15 | 12 | 2 354 | 1 561 | 909 | 2 711 | |||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 26 | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 | 1 038 | 5 787 | 4 096 | 4 377 | 10 298 | 24 952 | 46 910 | 63 855 | 76 709 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 180 | 1 621 | 1 619 | 212 | 3 876 | 6 019 | 8 049 | 8 899 | 9 694 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 170 | 1 611 | 1 609 | 202 | 3 866 | 6 009 | 8 039 | 8 889 | 9 684 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 53 910 | 65 760 | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 53 910 | 65 760 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 858 | 4 166 | 2 477 | 4 165 | 6 422 | 18 933 | 38 861 | 1 046 | 1 255 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 857 | 3 912 | 5 450 | 17 990 | 38 310 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 858 | 4 166 | 620 | 253 | 972 | 943 | 551 | 1 046 | 1 255 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 1 038 | 5 787 | 4 096 | 3 600 | 10 298 | 24 952 | 46 910 | 63 855 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 180 | 1 621 | 1 619 | 133 | 3 876 | 6 019 | 8 049 | 8 899 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 170 | 1 611 | 1 609 | 123 | 3 866 | 6 009 | 8 039 | 8 889 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 53 910 | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 53 910 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 858 | 4 166 | 2 477 | 3 467 | 6 422 | 18 933 | 38 861 | 1 046 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 857 | 1 373 | 5 450 | 17 990 | 38 310 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 858 | 4 166 | 620 | 2 094 | 972 | 943 | 551 | 1 046 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 618 | 2 408 | 427 | 1 | 4 741 | 9 940 | 10 689 | 11 606 | ||
| Выручка за предыдущий год | 2 618 | 2 408 | 6 421 | 12 172 | 49 384 | 38 621 | 41 094 | 47 040 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 994 | 12 171 | 44 643 | 28 681 | 30 405 | 35 434 | ||||
| Выручка за отчетный год | 2 618 | 2 408 | 6 421 | 3 547 | 49 384 | 38 621 | 41 094 | 47 040 | 56 562 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 618 | 2 408 | 427 | 237 | 4 741 | 9 940 | 10 689 | 11 606 | 10 998 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 261 | 1 635 | 62 | 237 | 4 741 | 2 997 | 2 988 | 2 288 | 2 880 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 6 943 | 7 701 | 9 318 | 8 118 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 357 | 773 | 365 | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 994 | 3 310 | 44 643 | 28 681 | 30 405 | 35 434 | 45 564 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 261 | 1 635 | 62 | 1 | 4 741 | 2 997 | 2 988 | 2 288 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 6 943 | 7 701 | 9 318 | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 357 | 773 | 365 | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 170 | 1 635 | 62 | 237 | 4 282 | 2 640 | 2 605 | 1 851 | 1 988 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 16 | 15 | 13 | 189 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 91 | 475 | 372 | 396 | 626 | 892 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 170 | 1 635 | 62 | 1 | 4 282 | 2 640 | 2 605 | 1 851 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 16 | 15 | 13 | 13 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 91 | 475 | 372 | 396 | 450 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 170 | 1 611 | 123 | 3 743 | 2 146 | 2 031 | 850 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 24 | 64 | 122 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 24 | 64 | 35 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 170 | 1 611 | 202 | 3 743 | 2 146 | 2 031 | 850 | 795 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 170 | 1 611 | 202 | 3 743 | 2 146 | 2 031 | 850 | 795 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 170 | 1 611 | 123 | 3 743 | 2 146 | 2 031 | 850 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 46 994 | 56 839 | ||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 46 994 | 56 471 | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 368 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 60 793 | 67 266 | ||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 55 329 | 60 547 | ||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 118 | 3 740 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 346 | 88 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 15 600 | 11 850 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 15 600 | 13 500 | ||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 15 600 | 13 500 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 650 | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 650 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 801 | 1 423 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 49,4 млн ₽ | 38,6 млн ₽ | 41,1 млн ₽ | 47,0 млн ₽ | 56,6 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 3,7 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | 850 тыс. ₽ | 795 тыс. ₽ | ||
| Активы | 10,3 млн ₽ | 25,0 млн ₽ | 46,9 млн ₽ | 63,9 млн ₽ | 76,7 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 3,9 млн ₽ | 6,0 млн ₽ | 8,0 млн ₽ | 8,9 млн ₽ | 9,7 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -21,8 % | +6,4 % | +14,5 % | +20,2 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,29 | 1,23 | 1,18 | 60,29 | 60,82 | 1,99 ▲ | — |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,45 | 0,11 | 0,05 | 3,18 | 3,56 | 1,42 ▲ | — |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,37 | 0,08 | 0,02 | 2,59 | 3,29 | 1,15 ▲ | — |
| Коэффициент автономии | 0,38 | 0,24 | 0,17 | 0,14 | 0,13 | 0,60 ▼ | 0,44 |
| Финансовый рычаг | 1,66 | 3,15 | 4,83 | 6,18 | 6,91 | 0,25 ▼ | — |
| Рентабельность продаж | 9,6 % | 7,8 % | 7,3 % | 4,9 % | 5,1 % | 6,1 % ▼ | 3,6 % |
| Чистая рентабельность | 7,6 % | 5,6 % | 4,9 % | 1,8 % | 1,4 % | 2,9 % ▼ | 1,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 36,3 % | 8,6 % | 4,3 % | 1,3 % | 1,0 % | 2,7 % ▼ | 5,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 96,6 % | 35,7 % | 25,2 % | 9,6 % | 8,2 % | 12,2 % ▼ | — |
| Оборачиваемость активов | 4,80 | 1,55 | 0,88 | 0,74 | 0,74 | 1,71 ▼ | 2,55 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 4 дн. | 5 дн. | 8 дн. | 5 дн. | 2 дн. | 17 дн. ▲ | — |
| Оборачиваемость запасов | 44 дн. | 270 дн. | 527 дн. | 615 дн. | 576 дн. | 14 дн. ▼ | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 60,82 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 13 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,4 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 96.02 (компаний: 665).