Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОЛТ ХАУЗ", Воронеж
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОЛТ ХАУЗ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 62 487 | 90 316 | 129 201 | 109 627 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 | 7 857 | 9 244 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 7 416 | 8 082 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 | 441 | 1 162 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 62 485 | 82 459 | 119 958 | 109 627 |
| Запасы на конец отчетного года | 24 008 | 28 117 | 70 114 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 38 462 | 50 908 | 49 495 | 109 627 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 15 | 3 434 | 349 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 62 487 | 90 316 | 129 201 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 | 7 857 | 9 244 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 7 416 | 8 082 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 | 441 | 1 162 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 62 485 | 82 459 | 119 958 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 24 008 | 28 117 | 70 114 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 38 462 | 50 908 | 49 495 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 15 | 3 434 | 349 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 62 487 | 90 316 | 129 201 | 109 627 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 956 | 4 017 | 13 551 | 16 750 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 47 400 | 23 510 | 29 053 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 47 400 | 23 510 | 29 053 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 61 531 | 38 898 | 92 139 | 63 824 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 29 051 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 61 531 | 38 898 | 63 088 | 63 824 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 62 487 | 90 316 | 129 201 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 956 | 4 017 | 13 551 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 47 400 | 23 510 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 47 400 | 23 510 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 61 531 | 38 898 | 92 139 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 29 051 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 61 531 | 38 898 | 63 088 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 211 | 5 149 | 16 983 | |
| Выручка за предыдущий год | 231 868 | 299 936 | 625 591 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 230 657 | 294 787 | 608 608 | |
| Выручка за отчетный год | 231 868 | 299 936 | 625 591 | 160 000 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 211 | 5 149 | 16 983 | 3 722 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 211 | 5 149 | 16 983 | 3 722 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 230 657 | 294 787 | 608 608 | 156 278 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 211 | 5 149 | 16 983 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 180 | 3 813 | 11 904 | 4 012 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 144 | 3 729 | 340 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 31 | 2 480 | 8 808 | 50 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 185 | 3 813 | 11 904 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 144 | 3 729 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 26 | 2 480 | 8 808 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 948 | 3 050 | 9 523 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 237 | 763 | 2 381 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 236 | 763 | 2 381 | 802 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 944 | 3 050 | 9 523 | 3 210 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 944 | 3 050 | 9 523 | 3 210 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 944 тыс. ₽ | 3,1 млн ₽ | 9,5 млн ₽ | 3,2 млн ₽ |
| Активы | 62,5 млн ₽ | 90,3 млн ₽ | 129,2 млн ₽ | 109,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 956 тыс. ₽ | 4,0 млн ₽ | 13,6 млн ₽ | 16,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,02 | 2,12 | 1,30 | 1,72 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,63 | 1,40 | 0,54 | 1,72 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,09 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,02 | 0,04 | 0,10 | 0,15 |
| Финансовый рычаг | 64,36 | 21,48 | 8,53 | 5,54 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,5 % | 3,4 % | 7,4 % | 2,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 98,7 % | 75,9 % | 70,3 % | 19,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 38 дн. | 35 дн. | 42 дн. | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,72 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 15 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.