Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АУРА",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АУРА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 11 837 | 50 720 | 42 681 | 29 017 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 288 | 33 715 | 29 869 | 20 082 |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 288 | 33 715 | 29 869 | 20 082 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 9 549 | 17 005 | 12 812 | 8 935 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 503 | 5 442 | 5 403 | 2 134 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 053 | 4 810 | 3 331 | 3 681 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 993 | 6 753 | 4 078 | 3 120 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 11 837 | 50 720 | 42 681 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 288 | 33 715 | 29 869 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 288 | 33 715 | 29 869 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 9 549 | 17 005 | 12 812 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 503 | 5 442 | 5 403 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 053 | 4 810 | 3 331 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 993 | 6 753 | 4 078 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 11 837 | 50 720 | 42 681 | 29 017 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 287 | 1 854 | 3 984 | 5 712 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 30 736 | 25 698 | 20 660 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 30 736 | 25 698 | 20 660 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 551 | 18 130 | 12 999 | 2 645 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 10 423 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 128 | 18 130 | 12 999 | 2 645 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 11 837 | 50 720 | 42 681 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 287 | 1 854 | 3 984 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 30 736 | 25 698 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 30 736 | 25 698 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 551 | 18 130 | 12 999 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 10 423 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 128 | 18 130 | 12 999 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 584 | 2 906 | 6 670 | |
| Выручка за предыдущий год | 26 659 | 42 080 | 48 144 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 26 075 | 39 174 | 41 474 | |
| Выручка за отчетный год | 26 659 | 42 080 | 48 144 | 47 714 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 584 | 2 906 | 6 670 | 4 278 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 584 | 2 906 | 6 670 | 4 278 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 26 075 | 39 174 | 41 474 | 43 436 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 584 | 2 906 | 6 670 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 552 | 1 992 | 2 608 | 2 326 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 162 | 3 234 | 2 468 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 195 | 103 | 11 414 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 227 | 855 | 828 | 10 898 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 552 | 1 992 | 2 608 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 162 | 3 234 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 195 | 103 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 227 | 855 | 828 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 277 | 1 568 | 2 130 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 275 | 424 | 478 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 275 | 424 | 478 | 597 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 277 | 1 568 | 2 130 | 1 729 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 277 | 1 568 | 2 130 | 1 729 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 277 тыс. ₽ | 1,6 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | 1,7 млн ₽ |
| Активы | 11,8 млн ₽ | 50,7 млн ₽ | 42,7 млн ₽ | 29,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 287 тыс. ₽ | 1,9 млн ₽ | 4,0 млн ₽ | 5,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,83 | 0,94 | 0,99 | 3,38 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,52 | 0,64 | 0,57 | 2,57 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,26 | 0,37 | 0,31 | 1,18 |
| Коэффициент автономии | 0,02 | 0,04 | 0,09 | 0,20 |
| Финансовый рычаг | 40,24 | 26,36 | 9,71 | 4,08 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,3 % | 3,1 % | 5,0 % | 6,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 96,5 % | 84,6 % | 53,5 % | 30,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 49 дн. | 51 дн. | 48 дн. | 18 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 3,38 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 20 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.