Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СПК "ВЕРШИНА", Россошь

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СПК "ВЕРШИНА" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	88 438	133 321	155 634	166 341	151 928	140 624	151 464	154 567	203 228	226 884
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	55 545	55 438	61 309	64 370	56 138	27 839	21 313	14 439	28 111	41 467
Основные средства на конец отчетного года	55 010	54 963	60 851	63 912	55 680	27 839	21 313	14 439	28 111	40 123
Финансовые вложения на конец отчетного года	60									1 344
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года	475	475	458	458	458
Итого оборотных активов на конец отчетного года	32 893	77 883	94 325	101 971	95 790	112 785	130 152	140 129	175 117	185 417
Запасы на конец отчетного года	31 239	35 998	51 495	72 128	36 585	47 619	28 727	31 545	51 059	11 523
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	241	35	5 335	27 275	44 289	50 320	100 145	101 658	111 937	149 724
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года		41 749	4 060	500	500	2 700	500	3 782	5 989	19 622
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	1 413	101	33 435	2 068	14 416	12 084	660	2 961	5 876	3 835
Прочие оборотные активы на конец отчетного года						62	120	183	257	712
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	79 465	88 438	133 321	155 634	166 341	129 544	140 624	151 464	154 567	200 367
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	60 702	55 545	55 438	61 309	64 370	25 497	27 839	21 313	14 439	30 457
Основные средства на конец предыдущего года	60 226	55 010	54 963	60 851	63 912	25 497	27 839	21 313	14 439	28 111
Финансовые вложения на конец предыдущего года		60								2 345
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года	476	475	475	458	458
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	18 763	32 893	77 883	94 325	101 971	104 047	112 785	130 152	140 129	169 910
Запасы на конец предыдущего года	11 064	31 239	35 998	51 495	72 128	52 698	47 619	28 727	31 545	51 059
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	1 094	241	35	5 335	27 275	43 513	50 320	100 145	101 658	109 003
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года			41 749	4 060	500	500	2 700	500	3 782	3 500
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	6 605	1 413	101	33 435	2 068	7 328	12 084	660	2 961	6 091
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года						7	62	120	183	257
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	88 438	133 323	155 634	166 341	151 928	140 624	151 464	154 567	203 228	226 859
ИТОГО капитал на конец отчетного года	39 272	81 438	109 076	104 560	97 811	84 547	85 609	84 680	85 233	84 004
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	50	50	50	50	50	550	550	550	550	550
Резервный капитал на конец отчетного года	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года	39 212	81 378	109 016	104 500	97 751	83 987	85 049	84 120	84 673	83 444
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	32 782	33 860	35 875	41 086	43 688	34 942	16 585	15 660	21 900	17 436
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года	29 125	24 043	26 043	30 346	30 908	27 014	10 725	9 954	16 169	15 847
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года	3 657	9 817	9 832	10 740	12 780	7 929	5 860	5 706	5 731	1 589
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	16 384	18 025	10 683	20 695	10 429	21 135	49 269	54 226	96 096	125 419
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года	7 834	4 472	1 635	445	445	7 227	15 193	20 809	42 513	29 912
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	6 045	11 170	6 786	18 111	7 968	12 257	32 487	31 804	51 994	89 800
Доходы будущих периодов на конец отчетного года	2 505	2 383	2 262	2 139	2 016	1 650	1 589	1 613	1 589
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	79 465	88 438	133 321	155 634	166 341	129 544	140 624	151 464	154 567	203 228
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	17 738	39 272	81 436	109 076	104 560	86 439	84 547	85 609	84 680	85 319
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	50	50	50	50	50	550	550	550	550	550
Резервный капитал на конец предыдущего года	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года	17 678	39 212	81 376	109 016	104 500	85 879	83 987	85 049	84 120	84 759
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	38 765	32 782	33 860	35 875	41 086	14 673	34 942	16 585	15 660	18 167
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года	35 939	29 125	24 043	26 043	30 346	10 415	27 014	10 725	9 954	16 579
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года	2 826	3 657	9 817	9 832	10 740	4 258	7 929	5 860	5 706	1 589
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	22 962	16 384	18 025	10 683	20 695	28 433	21 135	49 269	54 226	99 742
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года	17 452	7 834	4 472	1 635	445	5 000	7 227	15 193	20 809	42 103
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	5 510	6 045	11 170	6 786	18 111	21 663	12 257	32 487	31 804	49 045
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года		2 505	2 383	2 262	2 139	1 770	1 650	1 589	1 613
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года										2 886

Финансовые результаты

	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	14 600	22 635	45 978	22 817	5 915	153	5 224	9 325	338	4 556
Выручка за предыдущий год	73 939	68 044	108 176	95 142	74 253	76 987	63 227	74 194	19 757	9 667
Себестоимость продаж за предыдущий год	59 339	45 409	62 198	72 325	68 338	76 834	58 003	64 869	19 419	5 111
Выручка за отчетный год	68 044	108 176	95 142	74 253	92 703	63 227	74 194	19 757	9 667	86 391
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	22 635	45 978	22 817	5 915	3 294	5 224	9 325	338	4 556	4 285
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год	22 635	45 978	22 817	2 529		1 171	4 771		1 038
Управленческие расходы за отчетный год				3 386	8 116	4 053	4 554	6 039	3 518	53 479
Себестоимость продаж за отчетный год	45 409	62 198	72 325	68 338	89 409	58 003	64 869	19 419	5 111	82 106
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год	14 600	22 635	45 978	22 817	2 529		1 171	4 771		1 038
Управленческие расходы за предыдущий год					3 386	2 915	4 053	4 554	6 039	3 518
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	21 534	43 968	32 395	250	1 534	140	2 009	644	589	2 935
Проценты к получению за отчетный год	1	1	58	526	400	71	16			174
Проценты к уплате за отчетный год	5 946	4 537	4 444	4 450	4 846	1 231	445
Прочие доходы за отчетный год	16 346	9 846	16 947	2 887	18 240	3 077	1 008	10 037	854	54 180
Прочие расходы за отчетный год	11 502	7 320	2 983	1 242	7 438	2 948	3 341	3 692	1 303	2 225
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	14 240	21 534	43 968	32 395	250	4 382	140	2 009	644	674
Проценты к получению за предыдущий год	12	1	1	58	526	163	71	16
Проценты к уплате за предыдущий год	5 844	5 946	4 537	4 444	4 450	2 093	1 231	445
Прочие доходы за предыдущий год	8 141	16 346	9 846	16 947	2 887	9 449	3 077	1 008	10 037	941
Прочие расходы за предыдущий год	2 669	11 502	7 320	2 983	1 242	375	2 948	3 341	3 692	1 305
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	14 240	21 534	42 164	31 327	250	2 704	140	1 468	382	674
Прочее за предыдущий год			1 804
Прочее за отчетный год			1 068
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	21 534	42 164	31 327	250	1 442	140	1 468	382	589	93
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	21 534	42 164	31 327	250	1 442	140	1 468	382	589	93
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год	14 240	21 534	42 164	31 327	250	2 704	140	1 468	382	674

Изменения капитала

	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	50	50
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)	10	10
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	17 678	39 212
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	17 738	39 272
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	50	50
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)	10	10
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	39 212	81 376
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	39 272	81 436
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	21 534	42 164
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	21 534	42 164
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	21 534	42 164
Чистая прибыль (ИТОГО)	21 534	42 164
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	41 777	83 819	111 338	106 699	99 827
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	17 738	41 777	83 819	111 338	106 699

Движение денежных средств

	2014	2015	2021	2022	2023	2024	2025
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год	7 263	2 284		4 992	738		10 963
Поступления – всего за отчетный год	58 931	105 736	75 028	62 788	39 485	32 855	129 141
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	53 438	101 894	62 228	51 303	33 750	26 826	73 359
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год	214	149
Прочие поступления за отчетный год	5 279	3 693	12 800	11 485	5 735	6 029	55 782
Платежи – всего за отчетный год	51 668	103 452	75 403	57 796	38 747	52 501	118 178
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	31 822	42 312	51 102	38 029	22 977	36 677	84 869
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	7 623	7 889	7 021	6 578	6 109	5 958	4 475
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год	5 946	4 520	1 126	780	691	645	35
Прочие платежи за отчетный год	6 277	48 731	16 154	12 409	8 970	9 221	28 799
Поступления – всего за отчетный год	1 000	2 235	7 156	1 460	733	1 293	1 225
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год		2 000
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год	1 000	235	7 156	1 460	733	1 293	1 225
Платежи – всего за отчетный год	3 788	6 622	20 361	10 929	6 105	3 848	3 689
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год	2 728	4 124	2 527	2 734	1 355	1 098	1 118
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год	60
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год	1 000	2 498	17 834	8 195	4 750	2 750	2 571
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год		791	18 043		6 786	23 429
Поступления – всего за отчетный год	25 719	27 760	35 345	26 112	19 250	42 276	41 407
Получение кредитов и займов за отчетный год	18 954	18 008	35 345	26 112	19 250	42 276	41 407
Прочие поступления за отчетный год	6 765	9 752
Платежи – всего за отчетный год	35 386	26 969	17 302	33 099	12 464	18 847	52 164
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год			500				1 170
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год	35 386	26 969	16 802	33 099	12 464	18 847	50 994
Сальдо денежных потоков за отчетный период			4 463		2 152	1 228

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2021	2022	2023	2024	2025	Медиана отрасли	Медиана региона
Выручка	63,2 млн ₽	74,2 млн ₽	19,8 млн ₽	9,7 млн ₽	86,4 млн ₽
Чистая прибыль	140 тыс. ₽	1,5 млн ₽	382 тыс. ₽	589 тыс. ₽	93 тыс. ₽
Активы	140,6 млн ₽	151,5 млн ₽	154,6 млн ₽	203,2 млн ₽	226,9 млн ₽
Капитал и резервы	84,5 млн ₽	85,6 млн ₽	84,7 млн ₽	85,2 млн ₽	84,0 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—	+17,3 %	-73,4 %	-51,1 %	+793,7 %
Коэффициент текущей ликвидности	5,34	2,64	2,58	1,82	1,48	2,62 ▼	2,96
Коэффициент быстрой ликвидности	3,08	2,06	2,00	1,29	1,38	0,91 ▲	1,31
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,70	0,02	0,12	0,12	0,19	0,23 ▼	0,34
Коэффициент автономии	0,60	0,57	0,55	0,42	0,37	0,69 ▼	0,78
Финансовый рычаг	0,66	0,77	0,83	1,38	1,70	0,29 ▼	0,24
Рентабельность продаж	1,9 %	6,4 %	-28,9 %	10,7 %	-56,9 %	9,2 % ▼	17,6 %
Чистая рентабельность	0,2 %	2,0 %	1,9 %	6,1 %	0,1 %	6,7 % ▼	12,9 %
Рентабельность активов (ROA)	0,1 %	1,0 %	0,2 %	0,3 %	0,0 %	1,4 % ▼	5,2 %
Рентабельность капитала (ROE)	0,2 %	1,7 %	0,5 %	0,7 %	0,1 %	4,9 % ▼	8,9 %
Оборачиваемость активов	0,45	0,49	0,13	0,05	0,38	0,42 ▼	0,47
Оборачиваемость дебиторской задолженности	290 дн.	493 дн.	1 878 дн.	4 226 дн.	633 дн.	56 дн. ▼	75 дн.
Оборачиваемость запасов	300 дн.	162 дн.	593 дн.	3 646 дн.	51 дн.	271 дн. ▲	295 дн.

Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,48 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 37 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Прибыльность: чистая рентабельность 0,1 %, компания прибыльна.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 01.11.1 (компаний: 2511).