Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РОДИНА", Лосево
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РОДИНА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 | 267 585 | 439 274 | 1 261 051 | 2 271 856 | 2 553 681 | 3 048 006 | 2 954 717 | 2 808 824 | 2 794 399 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 74 280 | 308 678 | 842 390 | 1 921 966 | 1 968 807 | 2 221 188 | 2 027 627 | 1 883 303 | 1 777 682 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 169 | 66 263 | 1 047 | 1 368 646 | 1 967 873 | 2 220 448 | 2 026 864 | 1 862 210 | 1 755 657 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 152 360 | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 457 | 3 529 | 22 052 | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 73 111 | 240 958 | 837 814 | 378 908 | 933 | 740 | 763 | 21 093 | 22 025 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 | 193 305 | 130 596 | 418 661 | 349 890 | 584 874 | 826 818 | 927 090 | 925 521 | 1 016 717 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 | 13 626 | 11 544 | 55 239 | 220 551 | 312 963 | 239 946 | 235 178 | 211 093 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 13 233 | 35 925 | 13 764 | 19 528 | 22 757 | 16 763 | 27 731 | 10 693 | 21 173 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 33 021 | 65 586 | 190 059 | 128 562 | 251 759 | 282 097 | 276 428 | 97 606 | 68 559 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 20 000 | 11 000 | 201 360 | 13 500 | 83 591 | 208 017 | 372 612 | 578 267 | 710 388 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 10 | 127 046 | 4 459 | 1 934 | 131 103 | 584 | 841 | 1 705 | 100 | 189 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 958 | 5 632 | 6 137 | 8 668 | 3 677 | 5 315 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 267 587 | 439 279 | 1 261 271 | 2 658 901 | 2 553 681 | 3 048 006 | 2 954 717 | 2 808 824 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 74 280 | 308 678 | 1 043 657 | 2 170 692 | 1 968 807 | 2 221 188 | 2 027 627 | 1 883 303 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 169 | 66 263 | 1 047 | 2 170 085 | 1 967 873 | 2 220 448 | 2 026 864 | 1 862 210 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 201 360 | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 457 | 3 437 | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 73 111 | 240 958 | 837 813 | 607 | 933 | 740 | 763 | 21 093 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 193 307 | 130 601 | 217 614 | 488 210 | 584 874 | 826 818 | 927 090 | 925 521 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 | 13 631 | 11 544 | 171 207 | 220 551 | 312 963 | 239 946 | 235 178 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 13 233 | 35 925 | 13 755 | 15 117 | 22 757 | 16 763 | 27 731 | 10 693 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 | 33 023 | 65 586 | 190 381 | 144 705 | 251 759 | 282 097 | 276 428 | 97 606 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 20 000 | 11 000 | 149 841 | 83 591 | 208 017 | 372 612 | 578 267 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 127 046 | 4 459 | 1 934 | 2 027 | 584 | 841 | 1 705 | 100 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 5 312 | 5 632 | 6 137 | 8 668 | 3 677 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 | 267 585 | 439 274 | 1 261 051 | 2 271 856 | 2 553 681 | 3 048 006 | 2 954 717 | 2 808 824 | 2 794 399 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 250 166 | 173 186 | 164 816 | 214 097 | 376 143 | 781 444 | 808 596 | 813 419 | 820 905 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 250 000 | 180 000 | 180 000 | 180 000 | 180 000 | 180 000 | 180 000 | 180 000 | 180 000 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 33 597 | 195 643 | 600 944 | 628 096 | 632 919 | 640 405 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 250 000 | 1 051 554 | 1 698 781 | 2 002 864 | 1 896 734 | 1 741 568 | 1 585 094 | 1 415 664 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 250 000 | 1 051 554 | 1 698 157 | 2 002 864 | 1 896 734 | 1 741 568 | 1 585 094 | 1 415 664 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 624 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 17 419 | 16 088 | 44 681 | 358 978 | 174 674 | 369 829 | 404 553 | 410 311 | 557 830 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 260 | 62 000 | 71 298 | 249 986 | 250 000 | 249 670 | 300 000 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 16 159 | 16 088 | 44 681 | 296 978 | 103 376 | 119 843 | 154 553 | 159 467 | 256 656 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 174 | 1 174 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 267 587 | 439 279 | 1 261 271 | 2 658 901 | 2 553 681 | 3 048 006 | 2 954 717 | 2 808 824 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 250 166 | 173 190 | 165 186 | 304 240 | 376 143 | 781 444 | 808 596 | 813 419 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 250 000 | 180 000 | 180 000 | 180 000 | 180 000 | 180 000 | 180 000 | 180 000 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 123 740 | 195 643 | 600 944 | 628 096 | 632 919 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 250 000 | 1 051 554 | 2 165 083 | 2 002 864 | 1 896 733 | 1 741 568 | 1 585 094 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 250 000 | 1 051 554 | 2 165 083 | 2 002 864 | 1 896 733 | 1 741 568 | 1 585 094 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 17 421 | 16 089 | 44 531 | 189 578 | 174 674 | 369 829 | 404 553 | 410 311 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 260 | 124 712 | 71 298 | 249 986 | 250 000 | 249 670 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 16 161 | 16 089 | 44 531 | 64 866 | 103 376 | 119 843 | 154 553 | 159 467 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 174 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 125 | 49 245 | 191 055 | 223 683 | 227 113 | 301 851 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 243 | 597 279 | 848 031 | 767 050 | 840 897 | 1 328 495 | ||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 118 | 548 034 | 656 976 | 543 367 | 613 784 | 1 026 644 | ||||
| Выручка за отчетный год | 83 447 | 848 031 | 767 050 | 840 897 | 1 328 495 | 1 334 490 | ||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 191 055 | 223 683 | 227 113 | 301 851 | 388 516 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 80 863 | 124 039 | 81 726 | 64 103 | 129 424 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 687 | 67 006 | 63 601 | 80 800 | 137 930 | 147 460 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 5 051 | 9 558 | 34 717 | 43 186 | 36 043 | 64 587 | 99 818 | 111 632 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 10 629 | 116 128 | 656 976 | 543 367 | 613 784 | 1 026 644 | 945 974 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 80 863 | 124 039 | 81 726 | 64 103 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 17 227 | 67 045 | 63 601 | 80 800 | 137 930 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 5 051 | 9 554 | 10 516 | 56 121 | 43 147 | 36 043 | 64 587 | 99 818 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 30 920 | 71 903 | 44 563 | 27 152 | 4 823 | 7 486 | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 5 564 | 1 896 | 389 | 1 462 | 4 039 | 1 676 | 8 968 | 5 069 | 2 694 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 52 | 33 443 | 54 579 | 54 370 | 56 816 | 58 571 | 118 448 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 529 | 37 634 | 135 505 | 64 026 | 46 083 | 8 710 | 23 825 | 7 106 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 776 | 1 304 | 37 790 | 4 519 | 22 446 | 72 865 | 15 436 | 29 603 | 13 290 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 71 903 | 44 563 | 27 152 | 4 823 | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 5 564 | 1 896 | 389 | 3 066 | 4 049 | 1 676 | 8 968 | 5 069 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 52 | 70 597 | 54 579 | 54 370 | 56 816 | 58 571 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 529 | 37 634 | 76 919 | 64 016 | 46 083 | 8 710 | 23 825 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 776 | 1 304 | 37 789 | 25 518 | 22 446 | 72 865 | 15 436 | 29 603 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 71 903 | 44 563 | 27 152 | 4 823 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 70 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 457 | 2 026 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 70 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 457 | 2 074 | 18 615 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 48 911 | 71 903 | 44 563 | 27 152 | 4 823 | 7 486 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 48 911 | 71 903 | 44 563 | 27 152 | 4 823 | 7 486 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 71 903 | 44 563 | 27 152 | 4 823 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 500 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 180 000 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 165 186 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 500 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 180 000 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 33 597 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 214 097 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 48 911 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 48 911 | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 48 911 | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 48 911 | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 214 097 | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 165 186 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 158 963 | 53 888 | 281 643 | 393 092 | 249 429 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 332 163 | 824 094 | 718 273 | 1 027 479 | 1 379 152 | 1 404 936 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 73 716 | 767 997 | 671 869 | 1 000 752 | 1 335 093 | 1 379 636 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 258 447 | 56 097 | 46 404 | 26 727 | 44 059 | 25 300 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 948 559 | 665 131 | 664 385 | 745 836 | 986 060 | 1 155 507 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 849 617 | 438 537 | 418 287 | 480 183 | 633 994 | 762 751 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 26 561 | 125 866 | 133 617 | 169 090 | 169 693 | 202 346 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 52 436 | 42 537 | 40 193 | 42 292 | 41 346 | 103 924 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 19 945 | 58 191 | 72 288 | 54 271 | 141 027 | 86 486 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 50 194 | 8 663 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 50 194 | 23 722 | 1 060 | 87 664 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 49 000 | 22 341 | 1 000 | 80 000 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 1 194 | 1 381 | 60 | 7 664 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 15 059 | 128 019 | 214 595 | 223 662 | 132 935 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 15 054 | 2 | 2 | 700 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 128 017 | 214 595 | 205 655 | 132 121 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 5 | 18 005 | 114 | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 695 372 | 73 330 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 288 902 | 1 497 697 | 928 024 | 1 177 604 | 1 941 719 | 1 641 444 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 968 133 | 123 586 | 337 387 | 352 000 | 400 000 | 450 000 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 320 769 | 1 374 111 | 590 637 | 825 604 | 1 541 719 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 593 530 | 1 666 765 | 854 694 | 1 331 452 | 2 112 754 | 1 757 849 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 259 530 | 339 219 | 265 966 | 507 152 | 576 104 | 569 099 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 334 000 | 1 327 546 | 588 728 | 824 300 | 1 536 650 | 1 188 750 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 129 170 | 259 | 864 | 89 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 848,0 млн ₽ | 767,1 млн ₽ | 840,9 млн ₽ | 1,33 млрд ₽ | 1,33 млрд ₽ | ||
| Чистая прибыль | 71,9 млн ₽ | 44,6 млн ₽ | 27,2 млн ₽ | 4,8 млн ₽ | 7,5 млн ₽ | ||
| Активы | 2,55 млрд ₽ | 3,05 млрд ₽ | 2,95 млрд ₽ | 2,81 млрд ₽ | 2,79 млрд ₽ | ||
| Капитал и резервы | 376,1 млн ₽ | 781,4 млн ₽ | 808,6 млн ₽ | 813,4 млн ₽ | 820,9 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -9,5 % | +9,6 % | +58,0 % | +0,5 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,35 | 2,24 | 2,29 | 2,26 | 1,82 | 2,62 ▼ | 2,96 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,92 | 1,33 | 1,61 | 1,65 | 1,40 | 0,91 ▲ | 1,31 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,48 | 0,56 | 0,93 | 1,41 | 1,27 | 0,23 ▲ | 0,34 |
| Коэффициент автономии | 0,15 | 0,26 | 0,27 | 0,29 | 0,29 | 0,69 ▼ | 0,78 |
| Финансовый рычаг | 5,79 | 2,90 | 2,65 | 2,45 | 2,40 | 0,29 ▼ | 0,24 |
| Рентабельность продаж | 9,5 % | 16,2 % | 9,7 % | 4,8 % | 9,7 % | 9,2 % ▲ | 17,6 % |
| Чистая рентабельность | 8,5 % | 5,8 % | 3,2 % | 0,4 % | 0,6 % | 6,7 % ▼ | 12,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,8 % | 1,5 % | 0,9 % | 0,2 % | 0,3 % | 1,4 % ▼ | 5,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 19,1 % | 5,7 % | 3,4 % | 0,6 % | 0,9 % | 4,9 % ▼ | 8,9 % |
| Оборачиваемость активов | 0,33 | 0,25 | 0,28 | 0,47 | 0,48 | 0,42 ▲ | 0,47 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 108 дн. | 134 дн. | 120 дн. | 27 дн. | 19 дн. | 56 дн. ▲ | 75 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 123 дн. | 210 дн. | 143 дн. | 84 дн. | 81 дн. | 271 дн. ▲ | 295 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,82 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 29 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,6 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 01.13 (компаний: 2511).