Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕКАРТ АЙТИ", Воронеж
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕКАРТ АЙТИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 231 | 1 889 | 37 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 231 | 1 889 | 37 |
| Запасы на конец отчетного года | 82 | 1 545 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 228 | 30 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 149 | 116 | 7 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 666 | 1 889 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 666 | 1 889 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 510 | 1 545 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 | 228 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 149 | 116 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 231 | 1 889 | 37 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 231 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 239 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 239 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 603 | 526 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 225 | 484 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 286 | 42 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 92 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 666 | 1 889 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 251 | 5 603 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 225 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 251 | 5 287 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 91 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 | ||
| Выручка за предыдущий год | 4 173 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 522 | 4 166 | |
| Выручка за отчетный год | 3 806 | 4 173 | 1 835 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 284 | 7 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 284 | 7 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 522 | 4 166 | 2 064 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 7 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 260 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 10 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 24 | 80 | 292 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 10 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 24 | 80 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 39 | 46 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 39 | 46 | 18 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 221 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 221 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 221 тыс. ₽ | -129 тыс. ₽ | -539 тыс. ₽ |
| Активы | 231 тыс. ₽ | 1,9 млн ₽ | 37 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 231 тыс. ₽ | -3,7 млн ₽ | -728 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | — | 0,34 | 0,07 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | — | 0,06 | 0,07 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | — | 0,02 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 1,00 | -1,97 | -19,68 |
| Финансовый рычаг | 0,00 | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 95,7 % | -6,8 % | -1 456,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 95,7 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 8 дн. | 135 дн. | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,07 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -1 968 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.