Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РИОНИ", Элеваторный
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РИОНИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 625 | 669 | 723 | 608 | 999 | 1 160 | 1 353 | 9 793 | 14 871 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 454 | 404 | 354 | 304 | 154 | 104 | 54 | 8 628 | 13 032 |
| Основные средства на конец отчетного года | 454 | 404 | 354 | 304 | 154 | 104 | 54 | 8 628 | 13 032 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 171 | 265 | 369 | 304 | 845 | 1 056 | 1 299 | 1 165 | 1 839 |
| Запасы на конец отчетного года | 55 | 55 | 92 | 55 | 292 | 313 | 241 | 317 | 765 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 | 1 | 18 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 115 | 130 | 158 | 87 | 508 | 391 | 478 | 823 | 988 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 79 | 119 | 160 | 43 | 340 | 562 | 25 | 86 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 | 2 | 12 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 625 | 669 | 723 | 834 | 999 | 1 160 | 1 353 | 9 793 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 454 | 404 | 354 | 204 | 154 | 104 | 54 | 8 628 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 454 | 404 | 354 | 204 | 154 | 104 | 54 | 8 628 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 171 | 265 | 369 | 630 | 845 | 1 056 | 1 299 | 1 165 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 55 | 55 | 92 | 13 | 292 | 313 | 241 | 317 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 | 1 | 30 | 18 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 115 | 130 | 158 | 432 | 508 | 391 | 478 | 823 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 79 | 119 | 134 | 43 | 340 | 562 | 25 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 21 | 2 | 12 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 625 | 669 | 723 | 608 | 999 | 1 160 | 1 353 | 9 793 | 14 871 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 112 | 202 | 239 | 304 | 554 | 670 | 1 063 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 102 | 192 | 229 | 294 | 534 | 650 | 1 043 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 375 | 5 238 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 4 843 | 5 238 | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 6 532 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 513 | 467 | 484 | 304 | 445 | 490 | 290 | 14 | 11 957 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 128 | 103 | 73 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 385 | 364 | 411 | 304 | 445 | 490 | 290 | 14 | 11 957 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 625 | 669 | 723 | 834 | 999 | 1 160 | 1 353 | 9 793 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 112 | 202 | 239 | 467 | 554 | 670 | 1 063 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 102 | 192 | 229 | 447 | 534 | 650 | 1 043 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 375 | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 4 843 | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 6 532 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 513 | 467 | 484 | 367 | 445 | 490 | 290 | 14 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 128 | 103 | 73 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 385 | 364 | 411 | 367 | 445 | 490 | 290 | 14 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 378 | 285 | 325 | 404 | 680 | 690 | 857 | 1 876 | |
| Выручка за предыдущий год | 631 | 545 | 630 | 1 066 | 1 500 | 1 757 | 2 314 | 7 981 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 253 | 260 | 305 | 662 | 820 | 1 067 | 1 457 | 6 105 | |
| Выручка за отчетный год | 631 | 545 | 630 | 986 | 1 499 | 1 757 | 2 314 | 7 981 | 12 636 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 378 | 285 | 325 | 463 | 679 | 690 | 857 | 1 876 | 5 642 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 173 | 153 | 70 | 103 | 167 | 165 | 408 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 360 | ||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 205 | 132 | 255 | 360 | 512 | 525 | 449 | 1 899 | 5 654 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 253 | 260 | 305 | 523 | 820 | 1 067 | 1 457 | 6 105 | 6 994 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 173 | 153 | 70 | 82 | 168 | 165 | 408 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 205 | 132 | 255 | 322 | 512 | 525 | 449 | 1 899 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 128 | 120 | 46 | 83 | 117 | 146 | 385 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 25 | ||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 45 | 33 | 24 | 20 | 50 | 19 | 23 | 2 193 | 58 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 128 | 120 | 46 | 66 | 117 | 146 | 385 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 45 | 33 | 24 | 16 | 51 | 19 | 23 | 2 193 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 102 | 96 | 37 | 53 | 87 | 116 | 393 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 26 | 24 | 9 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 85 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 26 | 24 | 9 | 17 | |||||
| Прочее за отчетный год | 85 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 102 | 96 | 37 | 66 | 87 | 116 | 393 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 102 | 96 | 37 | 66 | 87 | 116 | 393 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 102 | 96 | 37 | 53 | 87 | 116 | 393 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 1,5 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | 8,0 млн ₽ | 12,6 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 87 тыс. ₽ | 116 тыс. ₽ | 393 тыс. ₽ | -2,7 млн ₽ | -405 тыс. ₽ | |
| Активы | 999 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | 9,8 млн ₽ | 14,9 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 554 тыс. ₽ | 670 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | -1,6 млн ₽ | -2,3 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | +17,2 % | +31,7 % | +244,9 % | +58,3 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,90 | 2,16 | 4,48 | 83,21 | 0,15 | 1,49 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,24 | 1,49 | 3,59 | 60,57 | 0,09 | 0,93 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,10 | 0,69 | 1,94 | 1,79 | 0,01 | 0,33 ▼ |
| Коэффициент автономии | 0,55 | 0,58 | 0,79 | -0,16 | -0,16 | 0,21 ▼ |
| Финансовый рычаг | 0,80 | 0,73 | 0,27 | — | — | 1,34 |
| Рентабельность продаж | 11,1 % | 9,4 % | 17,6 % | -0,3 % | -2,9 % | 4,2 % ▼ |
| Чистая рентабельность | 5,8 % | 6,6 % | 17,0 % | -33,3 % | -3,2 % | 2,3 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | 8,7 % | 10,0 % | 29,0 % | -27,2 % | -2,7 % | 1,0 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 15,7 % | 17,3 % | 37,0 % | — | — | 11,1 % |
| Оборачиваемость активов | 1,50 | 1,51 | 1,71 | 0,81 | 0,85 | 0,80 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 124 дн. | 81 дн. | 75 дн. | 38 дн. | 29 дн. | 110 дн. ▲ |
| Оборачиваемость запасов | 130 дн. | 107 дн. | 60 дн. | 19 дн. | 40 дн. | 86 дн. ▲ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,15 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -16 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -3,2 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 11.05 (компаний: 269).