Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КФС ОЙЛ", Воронеж
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КФС ОЙЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 9 739 | 14 609 | 23 514 | 26 843 | 60 284 | 150 667 | 167 228 | 201 721 | 271 712 | 323 761 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 423 | 423 | 455 | 455 | 551 | 3 913 | 5 006 | 5 416 | 23 830 | 41 777 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 57 | 57 | 89 | 89 | 185 | 3 911 | 4 296 | 4 706 | 23 120 | 23 561 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 17 061 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 445 | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 710 | 710 | 710 | 710 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 9 316 | 14 186 | 23 059 | 26 388 | 59 733 | 146 754 | 162 222 | 196 305 | 247 882 | 281 984 |
| Запасы на конец отчетного года | 8 691 | 12 876 | 15 428 | 14 679 | 2 129 | 33 665 | 76 545 | 54 700 | 124 640 | 105 292 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 | 561 | 417 | 295 | 42 | 199 | 292 | 301 | 294 | 294 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 505 | 746 | 6 922 | 10 810 | 56 683 | 94 662 | 51 367 | 120 671 | 70 220 | 101 368 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 8 426 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 78 | 3 | 2 | 604 | 879 | 18 228 | 34 018 | 20 633 | 44 252 | 74 998 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 40 | 290 | 50 | 32 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 23 443 | 9 739 | 14 609 | 23 514 | 26 843 | 131 193 | 150 667 | 167 228 | 201 721 | 271 712 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 6 562 | 423 | 423 | 455 | 455 | 419 | 3 913 | 5 006 | 5 416 | 23 830 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 6 187 | 57 | 57 | 89 | 89 | 58 | 3 911 | 4 296 | 4 706 | 23 120 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 14 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 710 | 710 | 710 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 16 881 | 9 316 | 14 186 | 23 059 | 26 388 | 130 774 | 146 754 | 162 222 | 196 305 | 247 882 |
| Запасы на конец предыдущего года | 8 620 | 8 691 | 12 876 | 15 428 | 14 679 | 36 796 | 33 665 | 76 545 | 54 700 | 124 640 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 | 561 | 417 | 295 | 238 | 199 | 292 | 301 | 294 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 198 | 505 | 746 | 6 922 | 10 810 | 39 476 | 94 662 | 51 367 | 120 671 | 70 220 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 8 426 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 23 | 78 | 3 | 2 | 604 | 54 264 | 18 228 | 34 018 | 20 633 | 44 252 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 40 | 40 | 290 | 50 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 9 739 | 14 609 | 23 514 | 26 843 | 60 284 | 150 667 | 167 228 | 201 721 | 271 712 | 323 761 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 916 | 1 804 | 1 588 | 1 689 | 5 074 | 27 797 | 20 787 | 38 942 | 74 570 | 91 711 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 406 | 1 294 | 1 369 | 1 179 | 4 564 | 27 287 | 20 277 | 38 432 | 74 060 | 91 201 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 127 288 | 153 140 | 174 895 | 189 950 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 127 288 | 153 140 | 174 895 | 189 950 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 823 | 12 805 | 21 926 | 25 154 | 55 210 | 122 870 | 19 153 | 9 639 | 22 247 | 42 100 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 7 397 | 12 754 | 21 810 | 24 807 | 30 330 | 121 674 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 426 | 51 | 116 | 347 | 24 880 | 1 196 | 18 438 | 8 633 | 20 772 | 40 381 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 715 | 1 006 | 1 475 | 1 719 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 23 443 | 9 739 | 14 609 | 23 514 | 26 843 | 131 193 | 150 667 | 167 228 | 201 721 | 271 712 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 8 695 | 1 916 | 1 804 | 1 588 | 1 689 | 22 779 | 27 797 | 20 787 | 38 942 | 74 570 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 8 187 | 1 406 | 1 294 | 1 369 | 1 179 | 22 269 | 27 287 | 20 277 | 38 432 | 74 060 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 127 288 | 153 140 | 174 895 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 127 288 | 153 140 | 174 895 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 14 748 | 7 823 | 12 805 | 21 926 | 25 154 | 108 414 | 122 870 | 19 153 | 9 639 | 22 247 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 214 | 7 397 | 12 754 | 21 810 | 24 807 | 79 480 | 121 674 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 534 | 426 | 51 | 116 | 347 | 28 934 | 1 196 | 18 438 | 8 633 | 20 772 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 715 | 1 006 | 1 475 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 114 | 169 | 1 358 | 2 172 | 3 448 | 34 194 | 32 711 | 23 723 | 54 870 | 76 982 |
| Выручка за предыдущий год | 555 | 823 | 28 102 | 103 038 | 145 977 | 1 494 866 | 882 555 | 764 244 | 1 236 014 | 1 218 754 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 441 | 654 | 26 744 | 100 866 | 142 529 | 1 460 672 | 849 844 | 740 521 | 1 181 144 | 1 141 772 |
| Выручка за отчетный год | 823 | 28 102 | 103 038 | 145 977 | 316 272 | 882 555 | 764 244 | 1 236 014 | 1 218 754 | 1 381 219 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 169 | 1 358 | 2 172 | 3 448 | 9 239 | 32 711 | 23 723 | 54 870 | 76 982 | 68 893 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 184 | 596 | 1 216 | 5 289 | 22 310 | 10 719 | 36 825 | 57 840 | 45 678 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 012 | 1 174 | 1 576 | 2 232 | 3 950 | 10 401 | 13 004 | 18 045 | 19 142 | 23 215 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 654 | 26 744 | 100 866 | 142 529 | 307 033 | 849 844 | 740 521 | 1 181 144 | 1 141 772 | 1 312 326 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 56 | 184 | 596 | 1 216 | 26 300 | 22 310 | 10 719 | 36 825 | 57 840 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 58 | 1 012 | 1 174 | 1 576 | 2 232 | 7 894 | 10 401 | 13 004 | 18 045 | 19 142 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 94 | 182 | 4 299 | 6 298 | 21 780 | 44 749 | 22 316 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 555 | 1 550 | 6 890 | 2 837 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 120 | 212 | 363 | 529 | 541 | 15 814 | 16 193 | 16 068 | 18 837 | 25 349 |
| Прочие доходы за отчетный год | 681 | 4 267 | ||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 6 485 | 77 | 139 | 4 772 | 449 | 198 | 1 673 | 527 | 1 144 | 850 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 94 | 182 | 14 614 | 6 298 | 21 780 | 44 749 | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 555 | 1 550 | 6 890 | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 85 | 120 | 212 | 363 | 529 | 11 492 | 15 814 | 16 193 | 16 068 | 18 837 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 | 681 | 4 267 | |||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 673 | 6 485 | 77 | 139 | 4 772 | 194 | 198 | 1 673 | 527 | 1 144 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 75 | 11 674 | 5 018 | 18 155 | 35 628 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 | 11 | 3 | 19 | 80 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 3 | 4 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 11 | 3 | 19 | 80 | 911 | |||||
| Прочее за отчетный год | 3 | 4 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 75 | 3 385 | 5 018 | 18 155 | 35 628 | 17 141 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 75 | 3 385 | 5 018 | 18 155 | 35 628 | 17 141 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 75 | 11 674 | 5 018 | 18 155 | 35 628 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 8 331 | 18 482 | 59 674 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 860 127 | 1 823 319 | 1 472 739 | 1 234 021 | 1 430 689 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 859 553 | 780 058 | 1 472 739 | 1 214 943 | 1 391 902 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 574 | 1 043 261 | 19 078 | 38 787 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 921 052 | 1 814 988 | 1 505 739 | 1 215 539 | 1 371 015 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 897 591 | 747 793 | 1 489 745 | 1 181 993 | 1 342 227 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 695 | 3 765 | 3 632 | 3 422 | 4 822 | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 471 | 8 689 | 8 281 | 10 646 | 14 610 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 351 | 605 | 3 625 | 9 121 | 5 620 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 16 944 | 1 054 136 | 456 | 10 357 | 3 736 | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 550 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 555 | 1 550 | 6 574 | 7 965 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 555 | 1 550 | 6 574 | 7 965 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 961 | 2 509 | 15 000 | 26 200 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 15 000 | 26 200 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 961 | 2 509 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 27 850 | 9 413 | 18 065 | 13 563 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 36 000 | 18 100 | 30 370 | 23 920 | 1 700 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 36 000 | 18 100 | 30 370 | 23 920 | 1 700 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 8 150 | 8 687 | 12 305 | 10 357 | 12 393 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 8 150 | 8 687 | 12 305 | 10 357 | 12 393 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 15 790 | 23 619 | 30 746 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 882,6 млн ₽ | 764,2 млн ₽ | 1,24 млрд ₽ | 1,22 млрд ₽ | 1,38 млрд ₽ | ||
| Чистая прибыль | 5,0 млн ₽ | -7,0 млн ₽ | 18,2 млн ₽ | 35,6 млн ₽ | 17,1 млн ₽ | ||
| Активы | 150,7 млн ₽ | 167,2 млн ₽ | 201,7 млн ₽ | 271,7 млн ₽ | 323,8 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 27,8 млн ₽ | 20,8 млн ₽ | 38,9 млн ₽ | 74,6 млн ₽ | 91,7 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -13,4 % | +61,7 % | -1,4 % | +13,3 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,19 | 8,47 | 20,37 | 11,14 | 6,70 | 1,77 ▲ | 1,51 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,92 | 4,46 | 14,66 | 5,52 | 4,19 | 1,11 ▲ | 0,96 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,15 | 1,78 | 2,14 | 2,37 | 1,78 | 0,79 ▲ | 0,54 |
| Коэффициент автономии | 0,18 | 0,12 | 0,19 | 0,27 | 0,28 | 0,43 ▼ | 0,34 |
| Финансовый рычаг | 4,42 | 7,04 | 4,18 | 2,64 | 2,53 | 0,88 ▼ | 1,10 |
| Рентабельность продаж | 2,5 % | 1,4 % | 3,0 % | 4,7 % | 3,3 % | 3,2 % ▲ | 2,3 % |
| Чистая рентабельность | 0,6 % | -0,9 % | 1,5 % | 2,9 % | 1,2 % | 1,7 % ▼ | 1,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,3 % | -4,2 % | 9,0 % | 13,1 % | 5,3 % | 1,9 % ▲ | 1,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 18,1 % | -33,7 % | 46,6 % | 47,8 % | 18,7 % | 8,8 % ▲ | 7,5 % |
| Оборачиваемость активов | 5,86 | 4,57 | 6,13 | 4,49 | 4,27 | 1,52 ▲ | 1,58 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 39 дн. | 25 дн. | 36 дн. | 21 дн. | 27 дн. | 61 дн. ▲ | 65 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 14 дн. | 38 дн. | 17 дн. | 40 дн. | 29 дн. | 54 дн. ▲ | 50 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 6,70 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 28 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,2 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.71 (компаний: 15053).