Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПК "ПРОМТЕХМАШ", Воронеж
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПК "ПРОМТЕХМАШ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 316 | 260 | 210 | 7 748 | 12 477 | 23 395 | 23 716 | 35 627 | 51 829 | 50 734 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 451 | 2 154 | 2 492 | 1 611 | 11 260 | 7 851 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 451 | 2 154 | 2 492 | 1 611 | 11 260 | 7 851 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 316 | 260 | 210 | 7 748 | 10 026 | 21 241 | 21 224 | 34 016 | 40 569 | 42 883 |
| Запасы на конец отчетного года | 312 | 165 | 2 090 | 3 952 | 7 857 | 11 096 | 17 485 | 24 062 | 30 242 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 92 | 205 | 5 106 | 5 962 | 13 359 | 10 068 | 16 465 | 16 214 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 12 582 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 | 3 | 5 | 552 | 112 | 25 | 60 | 66 | 293 | 59 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 316 | 260 | 210 | 7 748 | 21 753 | 23 395 | 23 716 | 35 627 | 51 829 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 526 | 2 154 | 2 492 | 1 611 | 11 260 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 526 | 2 154 | 2 492 | 1 611 | 11 260 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 316 | 260 | 210 | 7 748 | 20 227 | 21 241 | 21 224 | 34 016 | 40 569 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 312 | 165 | 2 090 | 7 748 | 7 857 | 11 096 | 17 485 | 24 062 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 92 | 205 | 5 106 | 12 471 | 13 359 | 10 068 | 16 465 | |||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 16 214 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 | 3 | 5 | 552 | 8 | 25 | 60 | 66 | 293 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 316 | 260 | 210 | 7 748 | 12 477 | 23 395 | 23 716 | 35 627 | 51 829 | 50 734 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 | 165 | 172 | 258 | 408 | 623 | 673 | 666 | 450 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 155 | 162 | 248 | 398 | 613 | 663 | 656 | 440 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 314 | 95 | 38 | 7 490 | 12 069 | 22 772 | 23 043 | 34 961 | 51 379 | 51 109 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 50 | 9 603 | 18 152 | 16 057 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 314 | 45 | 38 | 7 490 | 12 069 | 22 772 | 23 043 | 25 358 | 28 294 | 35 052 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 4 933 | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 316 | 260 | 210 | 7 748 | 21 753 | 23 395 | 23 716 | 35 627 | 51 829 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 | 165 | 172 | 258 | 450 | 623 | 673 | 666 | 450 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 155 | 162 | 248 | 440 | 613 | 663 | 656 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 314 | 95 | 38 | 7 490 | 21 303 | 22 772 | 23 043 | 34 961 | 51 379 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 50 | 9 603 | 18 152 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 314 | 45 | 38 | 7 490 | 21 303 | 22 772 | 23 043 | 25 358 | 28 294 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 4 933 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 162 | 496 | 527 | 6 030 | 5 248 | 11 027 | 8 090 | 129 280 | ||
| Выручка за предыдущий год | 766 | 650 | 2 380 | 36 379 | 11 675 | 51 355 | 34 695 | 38 659 | 65 700 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 604 | 154 | 1 853 | 30 349 | 6 427 | 40 328 | 26 605 | 40 530 | 63 580 | |
| Выручка за отчетный год | 766 | 650 | 2 380 | 36 379 | 32 114 | 51 355 | 34 695 | 38 659 | 65 700 | 34 045 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 162 | 496 | 527 | 6 030 | 9 271 | 11 027 | 8 090 | 2 206 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 48 | 178 | 48 | 178 | 317 | 1 430 | 210 | 2 120 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 114 | 318 | 479 | 4 083 | 4 070 | 4 475 | 3 780 | 679 | 86 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 769 | 4 884 | 5 122 | 4 100 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 604 | 154 | 1 853 | 30 349 | 22 843 | 40 328 | 26 605 | 40 530 | 63 494 | 34 873 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 48 | 178 | 48 | 178 | 259 | 1 430 | 210 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 114 | 318 | 479 | 4 083 | 1 749 | 4 475 | 3 780 | 679 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 769 | 3 240 | 5 122 | 4 100 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 38 | 168 | 32 | 110 | 194 | 221 | 72 | 38 | 72 | 9 404 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 111 | 371 | 1 953 | 1 811 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 15 | 7 435 | 4 630 | 8 975 | 1 473 | 5 017 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 10 | 25 | 16 | 68 | 123 | 8 533 | 4 768 | 6 016 | 1 568 | 2 576 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 38 | 168 | 32 | 110 | 27 | 221 | 72 | 38 | 4 994 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 111 | 371 | 1 953 | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 15 | 1 521 | 7 435 | 4 630 | 8 975 | 1 473 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 10 | 25 | 16 | 68 | 1 753 | 8 533 | 4 768 | 6 016 | 1 568 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 163 | 7 | 86 | 11 | 173 | 50 | 3 | 16 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 46 | 24 | ||||||||
| Прочее за предыдущий год | 5 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 46 | 24 | 44 | |||||||
| Прочее за отчетный год | 5 | 25 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 163 | 7 | 86 | 150 | 173 | 50 | 3 | 16 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 163 | 7 | 86 | 150 | 173 | 50 | 3 | 16 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 163 | 7 | 86 | 11 | 173 | 50 | 3 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 51,4 млн ₽ | 34,7 млн ₽ | 38,7 млн ₽ | 65,7 млн ₽ | 34,0 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 173 тыс. ₽ | 50 тыс. ₽ | 3 тыс. ₽ | 16 тыс. ₽ | -215 тыс. ₽ | ||
| Активы | 23,4 млн ₽ | 23,7 млн ₽ | 35,6 млн ₽ | 51,8 млн ₽ | 50,7 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 623 тыс. ₽ | 673 тыс. ₽ | 666 тыс. ₽ | 450 тыс. ₽ | -375 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -32,4 % | +11,4 % | +69,9 % | -48,2 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,93 | 0,92 | 0,97 | 0,79 | 0,84 | 1,66 ▼ | 1,03 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,59 | 0,44 | 0,47 | 0,32 | 0,25 | 0,97 ▼ | 0,64 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,25 | 0,63 ▼ | 0,06 |
| Коэффициент автономии | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,01 | -0,01 | 0,44 ▼ | 0,07 |
| Финансовый рычаг | 36,55 | 34,24 | 52,49 | 114,18 | — | 0,92 | — |
| Рентабельность продаж | 2,8 % | 0,6 % | -6,6 % | 3,2 % | -2,4 % | 4,5 % ▼ | — |
| Чистая рентабельность | 0,3 % | 0,1 % | 0,0 % | 0,0 % | -0,6 % | 2,5 % ▼ | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,7 % | 0,2 % | 0,0 % | 0,0 % | -0,4 % | 2,0 % ▼ | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 27,8 % | 7,4 % | 0,5 % | 3,6 % | — | 9,6 % | — |
| Оборачиваемость активов | 2,20 | 1,46 | 1,09 | 1,27 | 0,67 | 1,16 ▼ | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 95 дн. | 106 дн. | 155 дн. | 90 дн. | — | 77 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 71 дн. | 152 дн. | 157 дн. | 138 дн. | 317 дн. | 92 дн. ▼ | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,84 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -1 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -0,6 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 28.22 (компаний: 610).