Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОРОНЕЖСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ", Воронеж
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОРОНЕЖСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 74 | 7 554 | 9 094 | 17 401 | 12 857 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 944 | 5 834 | 4 315 | 2 852 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 944 | 5 834 | 4 315 | 2 852 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 74 | 4 610 | 3 260 | 13 086 | 10 005 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 694 | 4 | 3 646 | 3 525 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 42 | 735 | 2 802 | 4 522 | 2 218 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 220 | 3 420 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 32 | 181 | 454 | 2 698 | 842 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 74 | 7 554 | 9 094 | 17 401 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 944 | 5 834 | 4 315 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 944 | 5 834 | 4 315 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 74 | 4 610 | 3 260 | 13 086 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 694 | 4 | 3 646 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 42 | 735 | 582 | 4 522 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 220 | 2 220 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 32 | 181 | 454 | 2 698 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 74 | 7 554 | 9 094 | 17 401 | 12 857 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 8 380 | 5 339 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 8 370 | 5 329 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 400 | 1 070 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 5 400 | 1 070 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 86 | 11 405 | 10 254 | 3 621 | 6 448 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 80 | 7 619 | 8 677 | 707 | 130 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 | 3 786 | 1 577 | 2 914 | 6 318 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 74 | 7 554 | 9 094 | 17 401 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 8 380 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 8 370 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 400 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 5 400 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 86 | 11 405 | 10 254 | 3 621 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 80 | 7 619 | 8 677 | 707 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 | 3 786 | 1 577 | 2 914 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 828 | 17 503 | |||
| Выручка за предыдущий год | 23 411 | 43 932 | 54 980 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 11 | 26 449 | 35 104 | 37 477 | |
| Выручка за отчетный год | 23 411 | 43 932 | 54 980 | 52 866 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 895 | 17 503 | 4 675 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 895 | 12 879 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 624 | 4 939 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 11 | 26 449 | 40 037 | 37 477 | 48 191 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 895 | 12 879 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 4 933 | 4 624 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 691 | 12 231 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 379 | 354 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 5 | 117 | 2 | 10 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 11 | 427 | 967 | 650 | 488 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 691 | 12 231 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 88 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 379 | 354 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 | 29 | 2 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 10 | 427 | 967 | 650 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 691 | 12 231 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 691 | 12 231 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 691 | 12 231 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 691 | 12 231 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -22 тыс. ₽ | -3,8 млн ₽ | 2,7 млн ₽ |
| Активы | 74 тыс. ₽ | 7,6 млн ₽ | 9,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -12 тыс. ₽ | -3,9 млн ₽ | -1,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,86 | 0,40 | 0,32 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,86 | 0,08 | 0,32 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,37 | 0,02 | 0,04 |
| Коэффициент автономии | -0,16 | -0,51 | -0,13 |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -29,7 % | -50,8 % | 29,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 51 дн. | 0 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 0,32 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -13 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.